Chiến lược giao dịch Động lượng giá Momentum là gì & phương pháp áp dụng

Giao dịch theo động lượng là gì và chiến lược này có thể giúp ích như thế nào trong việc sử dụng biến động giá để xác định vị trí điểm vào và thoát lệnh thị trường tốt nhất? Nếu nhà đầu tư đã hiểu cách thức động lượng trong vật lý hoạt động như thế nào thì hẳn cũng sẽ có thể xác định động lượng giá. Hai khái niệm động lượng này khá tương đồng. Tất cả những gì nhà đầu tư cần nắm trên thị trường tài chính là động lượng giá momentum thường được xác định bằng tỷ lệ thay đổi giá và khối lượng giao dịch.

Nói cách khác, nếu nhà đầu tư nhận thấy giá cả biến động theo một hướng cụ thể trong một khung thời gian nào đó thì giá sẽ tiếp tục di chuyển trên xu hướng đó cho đến khi xu hướng mất hết động lượng tại thời điểm “hết hơi”. Không ai biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, và đây chính là lúc chỉ báo kỹ thuật sẽ trở nên hữu ích. Ví dụ, chỉ báo giúp ta đo lường và phân tích động lượng cũng như đánh giá tỷ lệ biến động khi giao dịch một cặp tiền tệ cụ thể. Nếu phát hiện động lượng suy yếu, đó có thể chính là dấu hiệu của một cú đảo chiều hoặc hồi quy sắp sửa xảy ra.

Để khai thác tối đa chiến lược này, yếu tố tối quan trọng là ta phải nắm vững cách thị trường biến động. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng sẽ cần tìm hiểu một số phương pháp giúp xác định tín hiệu chính xác và sử dụng tín hiệu đúng cách để mang lại lợi nhuận.

Các loại động lượng momentum: Tuyệt đối & Tương đối

Nếu theo đuổi chiến lược giao dịch động lượng, nhà đầu tư cần xem xét các chiến lược động lượng tương đối và tuyệt đối:

• Động lượng tương đối giúp ta so sánh và đối chiếu hiệu suất của một số tài sản được giao dịch (cặp tiền tệ chẳng hạn). Chỉ báo này giúp xác định các tài sản nào yếu (nên bán) và mạnh (nên mua).
• Động lượng tuyệt đối giúp ta so sánh hiệu suất hiện tại và trước đó của một đồng tiền đơn lẻ bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử thị trường. Đây là loại chiến lược động lượng phổ biến nhất với anh em nhà giao dịch.

Để lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp nhất, nhà đầu tư cần nắm được cách triển khai chiến lược đó trên điều kiện thị trường thực tế.

Triển khai chiến lược giao dịch theo Động lượng Momentum

Là một nhà giao dịch, ban đầu bạn sẽ có hai phương pháp ứng dụng chiến lược chủ yếu. Phương pháp thứ nhất liên quan đến hành động giá trong khi phương pháp thứ hai sử dụng chỉ báo động lượng dưới dạng mô hình nến, cung cấp mọi dữ liệu cần thiết về giá và cách giá di chuyển lên xuống. Mọi thông số đều quan trọng, từ độ dài của nến cụ thể đến giá trị giá mở cửa và đóng cửa phiên:

1. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, mô hình nến được nhận định là tăng giá.
2. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, mô hình nến được nhận định là giảm giá.

Tuy vậy, dữ liệu này có thể là chưa đủ để xác định động lượng. Bạn cần xác định khỏang thời gian rất ngắn khi giá nhảy vọt lên hay giảm xuống. Đây là dấu hiệu xuất hiện đà tăng và ngược lại, khi giá di chuyển chậm lại là dấu hiệu xuất hiện đà giảm.

Khó khăn chỉ là việc dự đoán được động lượng giá trong tương lai. Tuy nhiên, nhà giao dịch có tới hai phương pháp rất đơn giản để hoàn thành nhiệm vụ này. Đầu tiên, ta cần biết động lượng hành động giá sẽ xuất hiện ở đâu trên biểu đồ. Đây là lúc các chỉ báo giúp ích. Sau đó, nhà đầu tư cần xác định đúng các tín hiệu hành động giá để biết động lượng momentum đang giảm hay tăng.

Các chỉ báo kỹ thuật giúp xác định động lượng giá

Như đã đề cập ở phần trên, để phân tích và xác định động lượng momentum, ta cần xét ba yếu tố chính: khối lượng giao dịch, biến động giá và khung thời gian. Phân tích ba yếu tố quan trọng này giúp chúng ta có thể lọc ra danh sách các chỉ báo động lượng phù hợp nhất chắc chắn sẽ nâng cao hiệu quả chiến lược giao dịch của nhà đầu tư:

1. RSI - giúp đánh giá sức mạnh của hành động giá trên một khung thời gian cụ thể.
2. Đường trung bình động - thể hiện cái nhìn tổng quan về xu hướng chung của giá.
3. CCI - giúp ta so sánh độ lệch giá trung bình với giá thông thường.
4. Stochastics - cho phép nhà giao dịch so sánh tỷ giá trong một khung thời gian cụ thể với tỷ giá hiện tại của cặp tiền.

Điều quan trọng là cần phân tích và nắm vững mọi điều kiện thị trường cơ bản trước khi nhà đầu tư triển khai chiến lược động lượng momentum. Nếu không có thể dẫn đến xác định tín hiệu sai và thua lỗ.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.