Walaupun berlaku kemunduran politik di Perancis pada hujung minggu, pasaran global kelihatan agak tidak menentu pada awal Isnin ketika pedagang menantikan data/peristiwa penting minggu ini, dalam keadaan kebimbangan mutakhir yang semakin suram tentang pemotongan kadar oleh Rizab Persekutuan (Fed) dan suasana politik di AS. Perlu diperhatikan bahawa tajuk berita bercampur-campur dari Rusia dan China turut menyumbang kepada suasana berhati-hati dan menyokong Indeks Dolar AS (DXY) selepas indeks itu mencatat penurunan terbesar dalam tempoh 10 minggu.
Namun begitu, harga emas susut daripada paras tertinggi enam minggu selepas mencatat kenaikan terbesar sejak awal April, manakala harga minyak mentah meneruskan penurunan pada hari sebelumnya dari paras tertinggi 11 minggu.
EURUSD memulakan minggu ini dengan jurang menurun susulan berita dari Perancis, selepas mencatat kenaikan mingguan terbesar pada 2024. Sementara itu, USDJPY kekal tertekan untuk hari ketiga berturut-turut susulan data Jepun yang memberangsangkan dan jangkaan dasar hawkish daripada Bank of Japan (BoJ). Dalam perkembangan lain, GBPUSD mencatat kenaikan terbesar dalam 10 minggu pada minggu lalu sebelum susut daripada paras tertinggi sebulan, apabila kerajaan baharu UK menunjukkan ketegasan dalam mengawal ekonomi Britain.
AUDUSD dan NZDUSD sama-sama tertekan oleh masalah berkaitan China serta pengukuhan Dolar AS selepas kenaikan besar setiap minggu. Namun, USDCAD sukar mengekalkan lantunan pada hari sebelumnya daripada paras sokongan teknikal yang penting, terutamanya akibat laporan pekerjaan Kanada yang lemah dan penurunan harga minyak mentah.
Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD gagal mendapat manfaat daripada kejatuhan Dolar AS dan mencatat kerugian mingguan terbesar sejak November 2022. Pedagang kripto tertekan oleh pembayaran balik BTC Mt. Gox yang meningkatkan bekalan Bitcoin dan turut menjejaskan altcoin lain seperti ETH.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI meneruskan penurunan dari paras tertinggi beberapa hari yang dicatat pada hari sebelumnya, susut sekitar 0.70% dalam dagangan hari ini kepada $82.60 setakat ini.
- Emas berundur daripada paras tertinggi enam minggu, susut 0.60% dalam dagangan intrahari kepada $2,377 setakat waktu berita ini diterbitkan.
- Indeks USD menamatkan rentetan kekalahan selama tujuh hari dengan melantun daripada paras terendah tiga minggu ke 105.00 setakat kami menulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil tetapi Asia-Pasifik saham tidak menunjukkan momentum menaik. Namun begitu, saham di Britain dan Eropah didagangkan bercampur-campur pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing susut hampir 0.5% kepada $55,600 dan $2,915 setakat ini.
Dolar AS cuba pulih daripada kerugiannya…
Sama ada disebabkan kadar pengangguran yang lebih tinggi dan pertumbuhan gaji yang lebih perlahan pada hari Jumaat, atau petunjuk Pengerusi Fed Jerome Powell tentang pemotongan kadar faedah serta keraguannya terhadap pendaratan lembut ekonomi AS, Indeks Dolar AS (DXY) terpaksa menanggung kesan semua faktor ini dan mencatatkan penurunan mingguan terbesar dalam tempoh 10 minggu. Selain faktor ekonomi yang jelas, ketidaktentuan politik berhubung kesukaran Presiden AS Joe Biden untuk bertanding dalam pilihan raya turut memberi tekanan menurun kepada indeks nilai dolar AS berbanding enam mata wang utama. Perlu diperhatikan bahawa kemenangan mengejut gabungan berhaluan kiri Perancis, Barisan Popular Baharu (NFP), bersama-sama berita yang mengurangkan selera risiko dari Rusia, China dan Timur Tengah, memberi peluang kepada DXY untuk pulih daripada kerugiannya. Suasana berhati-hati menjelang data dan acara penting minggu ini juga membantu dolar AS mengurangkan kerugian baru-baru ini. Antaranya termasuk keterangan dua kali setahun oleh Pengerusi Fed Jerome Powell dan Setiausaha Perbendaharaan Janet Yellen, serta Indeks Harga Pengguna (CPI) AS bagi bulan Jun.
Kejatuhan dolar AS membolehkan EURUSD tidak terkesan oleh data Pengeluaran Perindustrian Jerman dan Jualan Runcit Zon Euro yang lemah, serta kegagalan pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) menolak kecenderungan untuk mengurangkan kadar faedah. Walau bagaimanapun, euro mencatatkan kenaikan mingguan terbesar pada 2024 sebelum berundur daripada paras tertinggi sebulan susulan kemunduran politik di Perancis yang memberi petunjuk bahawa tiada parti akan memperoleh majoriti di parlimen.
Sebaliknya, GBPUSD dilihat lebih berpeluang mendapat manfaat daripada kelemahan dolar AS selepas Parti Buruh memperoleh majoriti jelas untuk membentuk kerajaan dalam pilihan raya kebangsaan. Namun, keraguan terhadap pendekatan kerajaan baharu itu—yang tidak memegang tampuk pemerintahan selama 14 tahun—menguji pembeli Cable, di tengah-tengah data terkini daripada Dewan Perniagaan British (BCC) dan Halifax yang lebih lemah.
USDJPY kekal tertekan untuk hari ketiga berturut-turut selepas data Akaun Semasa dan Imbangan Perdagangan Jepun, serta Tinjauan Eco Watchers, mencatatkan bacaan yang positif. Penilaian ekonomi suku tahunan Bank of Japan (BoJ) terhadap sembilan wilayah Jepun dalam Laporan Sakura turut memberi tekanan menurun kepada pasangan yen ini. Laporan itu mengekalkan unjuran April bagi lima wilayah, menaikkan unjuran bagi dua wilayah dan menurunkan anggaran bagi dua wilayah yang selebihnya.
AUDUSD berundur daripada paras tertinggi dalam tempoh enam bulan berikutan data perumahan Australia yang mengecewakan, keraguan tentang pertumbuhan ekonomi China serta khabar angin mengenai kenaikan kadar faedah oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Sementara itu, NZDUSD turut susut tanpa pemangkin utama menjelang pengumuman keputusan mesyuarat dasar monetari Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) pada hari Rabu.
Selain itu, USDCAD susut selama empat minggu berturut-turut berikutan kenaikan harga minyak mentah, eksport utama Kanada, dan data inflasi Kanada yang positif. Namun, bacaan Perubahan Pekerjaan yang lebih lemah dan Kadar Pengangguran yang lebih tinggi pada Jumaat mencetuskan lantunan semula pasangan Loonie daripada garisan sokongan yang menaik sejak akhir Januari, terutamanya apabila harga minyak mentah turut merosot.
Minyak mentah WTI susut untuk hari kedua berturut-turut apabila kebuntuan politik yang semakin meruncing di Barat menambah ketidaktentuan tentang peralihan ekonomi China. Perbincangan mengenai gencatan senjata di Gaza turut menekan pembeli minyak. Sementara itu, harga emas berundur daripada paras tertinggi sejak akhir Mei selepas laporan menunjukkan bahawa People’s Bank of China (PBoC) tidak membeli emas langsung untuk bulan kedua berturut-turut pada Jun.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Tiada perkembangan besar untuk dagangan intrahari, tetapi kalendar minggu ini nampaknya penting…
Menjelang minggu ini, Indeks Keyakinan Pelabur Sentix Zon Euro bagi bulan Julai dan ucapan pertama Canselor Perbendaharaan UK yang baru dilantik, Rachel Reeves, akan menjadi tumpuan pedagang intrahari. Namun, suasana berhati-hati menjelang keterangan Powell dan Yellen pada hari Selasa, serta Indeks Harga Pengguna (CPI) AS bagi bulan Jun yang akan diterbitkan pada hari Khamis, mungkin mengehadkan tindak balas pasaran terhadap acara tersebut dan membantu Dolar AS mengurangkan kerugian baru-baru ini. Di samping itu, keputusan RBNZ, keluaran data bulanan UK dan inflasi China juga penting untuk diperhatikan sepanjang minggu ini. Selain itu, ketegangan politik di Zon Euro, UK dan AS akan menarik perhatian dan boleh mencabar keyakinan pasaran sebelum ini, sekali gus membolehkan Dolar AS pulih.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
