日本数据表现强劲，美元兑日元无视美元反弹，连续第三天下跌

尽管法国周末遭遇政治挫折，但周一早盘全球市场整体表现不稳，交易者正等待本周的重要数据和事件，同时近期对美联储（Fed）降息及美国政治环境的担忧也令市场情绪承压。值得注意的是，俄罗斯和中国传出的喜忧参半的消息加剧了市场的谨慎情绪，并在美元指数（DXY）创10周来最大跌幅后为其提供支撑。

尽管如此，金价在创下6周高点并录得4月初以来最大涨幅后回落；原油也延续了前一交易日从11周高点回落的走势。

EURUSD在录得2024年以来最大单周涨幅后，受法国消息影响，本周以向下跳空开盘；但在日本数据向好及市场对日本央行（BoJ）持鹰派立场的预期支撑下，USDJPY连续第3天承压。另一方面，GBPUSD上周录得10周来最大涨幅，随后从1个月高点回落；英国新政府正展现强硬姿态，以掌控英国经济。

受中国相关利空因素及美元在大幅周涨后进入盘整的影响，AUDUSD和NZDUSD均承压。不过，受加拿大就业数据疲软及原油回落影响，USDCAD难以守住前一交易日从重要技术支撑位反弹后的涨幅。

另一方面，尽管美元下跌，BTCUSD和ETHUSD仍未能受益，并录得2022年11月以来最大单周跌幅。Mt. Gox偿还BTC增加了比特币供应，也令压力蔓延至ETH等其他山寨币，加密货币交易者因此承压。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油 延续前一交易日从数日高点回落的走势，盘中下跌约0.70%，最新报82.60美元。
• 黄金从六周高点回落，发稿时盘中下跌0.60%，报2,377美元。
• 美元指数结束连续7日下跌，撰稿时从三周低点反弹至105.00。
• 华尔街收盘小幅上涨，但亚太地区股市缺乏上行动能。尽管如此，英国和欧洲股市在开盘首小时走势不一。
• BTCUSD 和ETHUSD 均下跌近0.5%，最新分别报55,600美元和2,915美元。

美元舔舐伤口……

无论是周五公布的失业率上升、工资增速放缓，还是美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示可能降息并对美国能否实现软着陆表示疑虑，美元指数（DXY）都承受了这些因素带来的压力，录得10周以来最大的单周跌幅。除了显而易见的经济因素外，美国总统乔·拜登参选面临的困难所引发的政治不确定性，也给衡量美元兑6种主要货币表现的美元指数带来下行压力。值得注意的是，法国左翼联盟“新人民阵线”（NFP）意外获胜，加上来自俄罗斯、中国和中东的利空风险消息，令美元指数得以喘息。美元有望收复近期部分失地的另一个因素，是市场在本周重要数据和事件公布前保持谨慎，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔和财政部长珍妮特·耶伦每年两次的国会证词，以及美国6月消费者价格指数（CPI）。

美元走弱使欧元兑美元得以忽略德国工业生产和欧元区零售销售数据疲软的影响，也未理会欧洲央行（ECB）官员未能排除降息倾向这一事实。尽管如此，欧元在创下2024年以来最大单周涨幅后，因法国政局受挫、可能出现悬浮议会，从一个月高点回落。

另一方面，工党在大选中取得明显多数席位并组建政府，英镑兑美元似乎更有望受惠于美元走弱。不过，工党过去14年一直未执政，市场对新政府施政方针存疑；加上英国商会（BCC）和哈利法克斯近期公布的数据表现疲软，令英镑买家受到考验。

日本经常账户、贸易收支数据以及景气观察者调查结果向好后，美元兑日元连续第3天承压。日本央行（BoJ）在《樱花报告》中对日本9个地区进行的季度经济评估，也给日元汇率带来下行压力。不过，报告维持了5个地区的4月预测，上调了2个地区的预测，并下调了其余2个地区的预期。

澳元兑美元从6个月高位回落，原因是澳大利亚住房数据表现疲弱、市场对中国经济增长存疑，以及澳大利亚储备银行（RBA）加息的传闻。与此同时，新西兰元兑美元也跟随回落，周三新西兰储备银行（RBNZ）公布货币政策会议结果前，市场缺乏重要催化因素。

此外，受加拿大主要出口商品原油价格走强及加拿大通胀数据表现积极的影响，美元兑加元已连续4周下跌。不过，周五公布的就业人数变动数据弱于预期，失业率则有所上升，推动美元兑加元从1月底以来向上倾斜的支撑线反弹，尤其是在原油价格回落之际。

WTI原油连续第二天下跌，西方政治困境加剧，同时市场对中国经济转型方向犹豫不决。加沙停火谈判也令原油买家面临压力。另一方面，报告显示，中国人民银行（PBoC）6月连续第二个月未购入黄金，金价从5月底以来的最高水平回落。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元、白银
• 强烈卖出： AUDUSD、NZDUSD、GBPUSD
• 买入： BTCUSD、ETHUSD、纳斯达克指数、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出：DAX、富时100指数、欧元兑美元、原油

日内没有重大事项，但本周经济日历似乎至关重要……

展望后市，欧元区7月Sentix投资者信心指数，以及英国新任财政大臣雷切尔·里夫斯的首次讲话，将成为日内交易者关注的焦点。不过，在周二鲍威尔和耶伦作证、以及周四公布美国6月消费者价格指数（CPI）之前，市场情绪可能趋于谨慎，从而限制市场对这些事件的反应，并帮助美元收复近期失地。其他方面，本周还需关注新西兰联储（RBNZ）、英国一系列月度数据以及中国通胀数据。此外，欧元区、英国和美国的政治不确定性也值得留意，可能打击市场参与者此前的乐观情绪，推动美元反弹。

愿交易好运与你同在！