Pasaran kembali beroperasi sepenuhnya, disokong oleh data AS yang positif dan sentimen berhati-hati, lalu membantu pemulihan Dolar AS pada hari Selasa. Ini membolehkan Dolar AS kekal kukuh pada awal Rabu. Dolar AS turut mendapat sokongan daripada hasil bon Perbendaharaan yang lebih tinggi, di tengah-tengah kebimbangan bahawa Fed akan keberatan mengumumkan lebih daripada satu pemotongan kadar faedah pada 2024.
Indeks Dolar AS (DXY) naik buat kali pertama dalam tiga hari, tetapi gagal menekan pasangan EURUSD berikutan pemangkin yang bercampur-campur. Sementara itu, GBPUSD tidak mendapat dorongan daripada petunjuk positif tentang Jualan Runcit UK, manakala USDJPY meningkat ke paras tertinggi dalam beberapa hari sebelum susut daripada 157.40.
AUDUSD sukar menentukan hala tuju selepas berundur daripada paras tertinggi seminggu pada hari sebelumnya, apabila data inflasi Australia yang lebih baik daripada ramalan diimbangi oleh angka kerja pembinaan yang bercampur-campur. NZDUSD pula kekal di bawah tekanan kerana kekurangan data positif dari New Zealand (NZ) mencabar kecenderungan hawkish Bank Rizab New Zealand (RBNZ), khususnya ketika berita dari China bercampur-campur.
Minyak mentah mencatat kenaikan harian terbesar dalam hampir empat bulan susulan berita yang menunjukkan kekangan bekalan dan peningkatan permintaan tenaga, khususnya dari China. Perkembangan ini membantu harga emas mengabaikan lantunan semula Dolar AS dan kekal lebih kukuh, meskipun mengalami penurunan terkini.
Sebaliknya, BTCUSD dan ETHUSD kekal tidak menentu walaupun mencatatkan kenaikan intrahari, apabila para pedagang meneliti berita yang menunjukkan aliran masuk rekod ke dalam aset digital serta pandangan bercampur-campur Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) terhadap mata wang kripto.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI bergelut untuk melanjutkan aliran menaik selama tiga hari, mencatat kerugian kecil berhampiran $80.00 selepas mencatat kenaikan terbesar sejak awal Februari pada hari sebelumnya.
- Emas turut menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari dengan kembali turun ke $2,352, iaitu susut 0.30% pada hari ini setakat waktu penerbitan.
- Indeks USD mempertahankan pemulihan pada hari sebelumnya dengan mencatat kenaikan kecil sekitar 104.70 pada masa ini.
- Wall Street ditutup bercampur-campur dan menjejaskan saham Asia-Pasifik . Namun begitu, saham British dan Eropah tidak menunjukkan hala tuju yang jelas pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencatat kenaikan kecil sekitar $68,500 dan $3,870 ketika artikel ini ditulis.
Dolar AS pulih menjelang data dan peristiwa penting…
Pada hari Selasa, Indeks Dolar AS (DXY) menamatkan rentetan kerugian selama dua hari dan melantun daripada paras terendah dalam dua minggu selepas bacaan Indeks Keyakinan Pengguna Conference Board (CB) bagi bulan Mei yang memberangsangkan serta kenaikan ketara hasil bon Perbendaharaan AS. Bacaan data perumahan AS yang positif dan sentimen bercampur-campur turut mengukuhkan pemulihan DXY. Perlu diperhatikan bahawa ulasan hawkish daripada pegawai Federal Reserve (Fed) juga membolehkan dolar AS memperoleh semula momentum kenaikan menjelang penerbitan Beige Book Fed hari ini dan Indeks Harga PCE Teras AS pada hari Jumaat, yang juga dikenali sebagai ukuran inflasi pilihan Fed.
Ketika Dolar AS pulih, EURUSD tidak meneruskan penurunan apabila kebanyakan pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) terus mencadangkan agar pemotongan kadar faedah dihentikan sementara selepas langkah pertama diambil pada bulan Jun. Kebimbangan bahawa risiko kemerosotan ekonomi yang mendadak di zon Euro semakin reda kebelakangan ini turut mencabar pihak yang menjangkakan Euro akan melemah. Sementara itu, GBPUSD pada mulanya melonjak ke paras tertinggi sejak akhir Mac sebelum mencatatkan penutupan harian, kemudian melanjutkan kerugian setakat waktu laporan ini ditulis. Pergerakan ini berlaku apabila para pedagang menyambut baik petunjuk positif daripada jualan runcit UK, sebelum mengambil kira pemulihan Dolar AS. Reuters melaporkan pada hari Selasa bahawa imbangan jualan runcit bulanan Confederation of British Industry (CBI), yang mengukur jualan berbanding tempoh yang sama setahun lalu, pulih kepada +8 pada bulan ini selepas menjunam kepada -44 pada bulan April. Dengan itu, petunjuk awal jualan runcit UK mencatatkan bacaan tertinggi sejak Disember 2020. Namun, ukuran suku tahunan inflasi harga jualan runcit merosot ke paras terendah sejak Ogos 2020.
Sebaliknya, USDJPY melonjak ke paras tertinggi dalam empat minggu sebelum mencatatkan kerugian setakat hari ini pada awal Rabu. Kemerosotan pasangan Yen itu mungkin berkait dengan komen ahli lembaga Bank of Japan (BoJ), Seiji Adachi, yang berkata, “Jika kejatuhan yen yang berlebihan menjejaskan inflasi, tindak balas dasar boleh menjadi pilihan.”
Berhubung tajuk berita risiko, tentera Israel terus mara lebih jauh ke Rafah meskipun terdapat gesaan antarabangsa supaya serangan dihentikan. Perkembangan ini, bersama gesaan agar China meningkatkan permintaan tenaga—terutamanya susulan lebih banyak langkah rangsangan dan harapan terhadap pertumbuhan China yang kukuh—membantu harga minyak mentah WTI mencatat kenaikan terbesar sejak awal Februari. Perlu diperhatikan bahawa Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) menyemak semula anggaran pertumbuhan KDNK China bagi 2024 daripada 4.6% kepada 5.0%, dengan mengambil kira data pertumbuhan ekonomi yang kukuh pada suku pertama dan langkah dasar terkini. Seperti minyak mentah, harga emas turut mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut dalam keadaan sentimen bercampur-campur sebelum berundur daripada Purata Bergerak Eksponen (EMA) 10 hari.
Perlu diperhatikan bahawa prestasi positif komoditi gagal menyokong pembeli mata wang Antipodean apabila data bercampur-campur dari Australia dan New Zealand mencabar pembeli pasangan AUDUSD dan NZDUSD. Selain itu, USDCAD pulih daripada paras terendah dalam seminggu dan kini mencatat pergerakan kedua terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10, selepas NZDUSD, walaupun Pengeluaran Perindustrian Kanada dan minyak mentah mencatat angka yang menggalakkan bagi dolar Kanada (CAD). Kelemahan CAD mungkin berkait dengan kecenderungan Bank of Canada (BoC) untuk menurunkan kadar faedah susulan data ekonomi utama yang bercampur-campur.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Beige Book Fed, inflasi Jerman…
Walaupun data AS yang lebih kukuh kebelakangan ini dan jangkaan Fed yang hawkish boleh mengekalkan kedudukan Dolar AS yang kukuh serta memberi tekanan menurun kepada aset berisiko lebih tinggi seperti komoditi dan mata wang antipodean, Beige Book Fed hari ini dan data inflasi Jerman akan menjadi tumpuan untuk menentukan arah pergerakan intrahari. Tajuk berita mengenai ketegangan geopolitik yang berpunca dari China dan Timur Tengah juga penting untuk diperhatikan. Selain itu, ucapan terbuka pegawai Fed peringkat pertengahan, Indeks Pembuatan Fed Richmond bagi bulan Mei dan data inventori Minyak mingguan oleh American Petroleum Institute (API) akan memberikan panduan tambahan kepada pedagang. Paling penting, Indeks Harga PCE Teras AS pada hari Jumaat akan menjadi tumpuan pemain pasaran untuk mendapatkan petunjuk arah yang jelas.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
