AUDUSD membuktikan statusnya sebagai penanda aras risiko di tengah cuti AS, dengan tumpuan kepada pelantikan Trump

Kebimbangan Tarif Trump, Cuti AS Menyokong Sentimen Positif yang Sederhana

Mata wang berisiko meningkat pada awal Isnin, disokong oleh ketiadaan kebimbangan mengenai tindakan tarif Trump dalam 100 perintah eksekutif pertamanya dan cuti di AS. Sentimen positif juga didorong oleh data pengguna AS yang kukuh minggu lalu, keputusan Bank Rakyat China untuk mengekalkan kadar faedah, serta jangkaan pemotongan kadar yang lebih perlahan oleh bank pusat utama di luar AS.

Pada hari Jumaat, data produksi perindustrian dan perumahan AS yang memberangsangkan membantu Indeks Dolar AS (DXY) mencatat keuntungan kecil, walaupun ia masih mengalami kerugian mingguan pertama dalam tujuh minggu. Walau bagaimanapun, komen hawkish daripada Presiden Fed Cleveland, Beth Hammack, serta berita bercampur dari rundingan AS-China membuat penjual Dolar AS kekal berhati-hati, terutamanya dengan pengurangan jangkaan pemotongan kadar untuk 2025.

Penurunan Dolar AS dan optimisme yang berhati-hati menyokong keuntungan kecil dalam mata wang berkaitan komoditi dan emas, manakala mata wang utama mengekalkan keuntungan mingguan berbanding Greenback. Mata wang kripto juga mencatat kenaikan menjelang pelantikan Trump, sementara pasaran Asia-Pasifik pulih daripada kerugian awal. Sementara itu, minyak mentah kekal di bawah tekanan selepas membentuk corak lilin Doji pada carta mingguan.

EURUSD lanjutkan keuntungan, GBPUSD pulih manakala USDJPY kekal tertekan

EURUSD meningkat selepas memecahkan trend menurun enam minggu, disokong oleh pendirian berhati-hati pegawai Bank Pusat Eropah terhadap pemotongan kadar selanjutnya. GBPUSD pulih berikutan kenaikan kukuh harga rumah di UK dan keengganan Bank of England untuk memotong kadar lebih lanjut. Sementara itu, USDJPY kekal di bawah tekanan di tengah-tengah sentimen positif dan jangkaan kenaikan kadar oleh Bank of Japan pada hari Jumaat ini.

AUDUSD membuktikan status sebagai penanda aras risiko

AUDUSD pulih daripada penurunan dua hari, disokong oleh kelemahan Dolar AS, kebimbangan terhadap China, dan ketiadaan berita perang tarif, memulakan minggu ini dengan catatan positif selepas keuntungan mingguan. Walau bagaimanapun, ketiadaan data utama Australia dan pandangan dovish terhadap Bank Rizab Australia (RBA) memberi cabaran kepada pembeli dalam sesi dagangan yang tenang.

NZDUSD, USDCAD menjejaki pergerakan Dolar Australia

Seperti Dolar Australia, Dolar New Zealand dan Dolar Kanada juga pulih berbanding Dolar AS, dipacu oleh optimisme berhati-hati dan penurunan Dolar AS. Perlu diambil perhatian bahawa USDCAD turun dari paras tertinggi sejak Mac 2020, walaupun harga minyak mentah yang lebih rendah, eksport utama Kanada, sementara NZDUSD menamatkan rentetan kerugian dua hari.

Emas terus meningkat tetapi Minyak Mentah kekal di paras rendah

Emas kembali meningkat, membalikkan penurunan hari sebelumnya, disokong oleh sentimen yang lebih kukuh, Dolar AS yang lebih lemah, dan berita berkaitan China, selepas trend kenaikan tiga minggu. Sementara itu, Minyak Mentah kekal di bawah tekanan selepas dua hari kerugian, dengan kemas kini geopolitik yang terhad selepas perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Mata Wang Kripto Meningkat Menjelang Pelantikan Trump

Optimisme terhadap pendekatan yang lebih mesra industri di bawah kepimpinan Donald Trump mendorong kenaikan Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD), dengan kedua-duanya mencatat kenaikan hampir 7% dalam dagangan harian awal Isnin. Aliran masuk ETF yang besar juga menyokong lonjakan ini. Walaupun BTCUSD mencatat keuntungan mingguan, ETHUSD ketinggalan, gagal menutup minggu dengan catatan positif.

Pergerakan Terkini Aset Utama

• Minyak mentah WTI kekal di paras rendah sekitar $77.20 selepas penurunan selama dua hari berturut-turut.
• Emas menarik minat belian untuk memulihkan kejatuhan hari sebelumnya daripada paras tertinggi beberapa hari, dengan bidaan sederhana sekitar $2,710 pada masa terkini.
• Indeks Dolar AS menamatkan rentetan kerugian selama empat hari, pulih kepada 109.40 pada masa laporan ini.
• Wall Street ditutup dengan keuntungan kecil, sementara saham Asia-Pasifik juga meningkat. Namun, pasaran Eropah dan UK masih kekurangan arah jelas pada jam dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD masing-masing melonjak kepada $108,400 dan $3,420 pada masa ini.

Cuti AS Dijangka Mengekang Kesan Perintah Eksekutif Trump

Pelantikan Donald Trump menarik perhatian global apabila beliau memberi isyarat tentang pelan 100 perintah eksekutif, walaupun cuti pasaran AS mungkin menghadkan reaksi segera. Perbincangan tarif berpotensi mencetuskan ketidaktentuan pasaran, meningkatkan Dolar AS sambil memberi tekanan kepada komoditi dan mata wang sensitif risiko seperti AUD, CAD, dan NZD. Tanda awal menunjukkan bahawa Trump mungkin menangguhkan tarif berat terhadap Kanada, Mexico, dan China pada peringkat awal pentadbiran beliau.

Selain itu, perkembangan terkini daripada rundingan AS-China dan Forum Ekonomi Dunia (WEF) boleh mempengaruhi sentimen di tengah-tengah kalendar ekonomi yang ringan.

Minggu ini, pasaran akan memberi tumpuan kepada mesyuarat dasar monetari Bank of Japan, data pekerjaan UK, dan bacaan ekonomi awal Januari. Dolar AS berkemungkinan pulih daripada kerugian baru-baru ini, yang mungkin memberi tekanan kepada EURUSD, GBPUSD, dan AUDUSD, sementara Emas dijangka meningkat sedikit.

Ramalan untuk Aset Utama

• Dijangka Bullish: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• Berpotensi Menurun: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
  
• Pergerakan Mendatar Dijangka: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
  
• Kejatuhan Perlahan & Beransur-ansur: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!