USD/JPY tiếp cận mức cao nhất trong 6 tuần nhờ lãi suất lạc quan, dữ liệu của Mỹ được chú ý

Tâm lý thị trường vẫn còn khó đoán, chủ yếu là lạc quan khi các kỳ vọng ôn hòa vào Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang giảm dần. Tiếp thêm sức mạnh cho tâm lý ngại rủi ro có thể là các cuộc tấn công của Mỹ vào dữ liệu trái chiều của Houthis và Trung Quốc, đồng thời giảm bớt sự gia tăng dân số đang thách thức quá trình chuyển đổi kinh tế của quốc gia rồng.

Với tình hình này, Chỉ số Đô-la Mỹ (DXY) ghi nhận xu hướng tăng trong bốn ngày sau khi đạt mức cao nhất, được ghi nhận lần cuối vào ngày 13 tháng 12, gần nhất tăng nhẹ quanh mốc 103,50

Đồng USD mạnh gây áp lực giảm giá lên Vàng và Dầu thô, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất giảm. Điều đó cho thấy, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm và 30 năm của Mỹ đã tăng mạnh nhất trong 10 tuần trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng có mức tăng trong ngày lớn nhất trong 5 tuần. Do đó, USD/JPY tăng mạnh nhất trong số các cặp G10.

Ở những nơi khác, EUR/USD phải chịu gánh nặng từ những bình luận trái chiều từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), cũng như các số liệu vững chắc hơn gần đây của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, GBP/USD đảo chiều từ mức thấp nhất trong nhiều ngày trong bối cảnh lạm phát ở Anh mạnh đến mức đáng ngạc nhiên, đồng thời phớt lờ sự bi quan về quá trình chuyển đổi kinh tế của Vương quốc Anh và việc Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey không có khả năng bảo vệ sự cứng rắn của mình.

Đồng USD ổn định hơn cũng góp phần tạo nên những lo lắng gần đây trên thị trường tiền điện tử để thúc đẩy phe mua BTC/USD và ETH/USD sau hai ngày thống trị.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent vẫn chịu áp lực ngày thứ hai liên tiếp, giảm 0,30% trong ngày, gần nhất quanh 77,70 USD.
• Giá Vàng di chuyển thấp hơn, gần mức thấp nhất trong một tuần, gần 2.048 USD vào thời điểm tin ra.
• Chỉ số USD tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần vào khoảng 103,50, tăng ngày thứ tư liên tiếp.
• Phố Wall đóng cửa trong sắc đỏ và chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giảm. Cổ phiếu ở Anh và Châu Âu ghi nhận mức giảm nhẹ trong giờ đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD tăng trong hai ngày liên tiếp, lên khoảng 42.700 USD và 2.550 USD.

USD tận dụng định hướng cứng rắn của Fed, tâm lý ngại rủi ro của thị trường…

Thống đốc Fed Christopher Waller bảo vệ định hướng trước đó và minh chứng cho dữ liệu việc làm và lạm phát của Hoa Kỳ để củng cố sự hoài nghi của những người tham gia thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024. Những lo ngại của Fed sẽ xuất hiện trước Cuộc khảo sát sản xuất tồi tệ nhất của Đế quốc Hoa Kỳ trong 20 năm, bỏ qua thời kỳ đại dịch, để củng cố đồng USD. Công cụ FedWatch của CME cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong việc thị trường phản đối việc cắt giảm lãi suất vào tháng 1 năm 2024 từ ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, từ 94,8% lên 97,8% trong một tuần. Ngoài ra, sự suy giảm các khả năng này cho thấy việc cắt giảm lãi suất của Fed đã được xác nhận trước đó vào tháng 3, từ 76,9% xuống 63,3%, cũng đẩy lùi xu hướng ôn hòa của Fed.

Ở một diễn biến khác, GDP quý 4 của Trung Quốc phù hợp với kỳ vọng của chính phủ và Sản xuất công nghiệp trong tháng 12 cũng được cải thiện. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng Doanh số bán lẻ chậm hơn và Chỉ số giá nhà ở giảm, cũng như tốc độ tăng trưởng dân số giảm bớt, cho thấy những lo ngại về nhu cầu vật chất từ một trong những quốc gia sử dụng hàng hóa lớn nhất thế giới. Ngoài ra, các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào những kẻ khủng bố Houthi vẫn tiếp tục và Vương quốc Anh cũng như một số nước phương Tây cũng ủng hộ cuộc chiến giải phóng tuyến đường thương mại toàn cầu qua Biển Đỏ. Điều tương tự cũng báo hiệu áp lực giá nhiều hơn do khủng hoảng nguồn cung và thách thức đối với việc cắt giảm lãi suất tại các ngân hàng trung ương lớn bao gồm cả Fed.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTCUSD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ và Lagarde của ECB được chú ý…

Bất chấp sự tăng vọt mới đây của Đồng USD, cũng như sự gia tăng định hướng cứng rắn của Fed, việc lạm phát giảm khiến hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vẫn còn và thách thức phe mua Đồng bạc xanh. Do đó, Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ hôm nay, dự kiến ​​là 0,4% trong tháng so với 0,3% trước đó, cũng như Sản xuất công nghiệp, dự kiến ​​sẽ giảm từ 0,2% xuống 0,0%, sẽ rất quan trọng để theo dõi sau báo cáo việc làm ổn định hơn gần đây của Hoa Kỳ và chủ yếu là các số liệu lạm phát Hoa Kỳ lạc quan. Nếu dữ liệu sắp đến cho thấy các hoạt động kinh tế còn nguyên vẹn và những thách thức đối với áp lực giá, Đô-la Mỹ sẽ tăng lên mức cao nhất vào cuối năm 2023.

Ở một trang khác, những bình luận cứng rắn từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde trở nên cần thiết để thúc đẩy xu hướng giảm của EUR/USD khi sự thiếu quyết đoán gần đây của các nhà hoạch định chính sách cùng với dữ liệu lạc quan của EU gây áp lực lên đồng Euro.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!