Phe mua USD/JPY tiếp cận mốc 145,00 dù lãi suất ảm đạm

Tâm lý thị trường vẫn ảm đạm trong bối cảnh kỳ vọng vào đợt giảm lãi suất lần đầu tiên của Fed vào tháng 1 giảm bớt, cũng như do căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, tình hình này đã không thể thúc đẩy lợi suất nhưng lại khiến đồng USD tăng trở lại.

Do đó, AUD và NZD, hàng hóa giảm nhưng Dầu thô vẫn tăng trong bối cảnh lo ngại về việc thiếu nguồn cung và lượng hàng tồn kho tăng cao. Ngoài ra, EUR/USD và GBP/USD chịu sức ép của xu hướng ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE).

Ở những nơi khác, AUD/USD và NZD/USD tiếp tục giảm do dữ liệu ảm đạm của Úc và lo lắng từ Trung Quốc trong khi Giá vàng giảm xuống mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Ngoài ra, Phố Wall đóng cửa trái chiều nhưng chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ lại giảm nhẹ.

Tiền điện tử được giao dịch trái chiều khi Bitcoin ghi nhận một phiên giao dịch đầy biến động nhưng Ethereum vẫn lạc quan trước sự chấp thuận ETF Spot đang được mong đợi.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent kéo dài đà phục hồi hôm qua lên 78,00 USD, tăng 0,60% trong ngày tính đến thời điểm tin ra.
• Giá Vàng gần đây vẫn chịu áp lực quanh mốc 2.028 USD.
• Chỉ số USD đạt mức tăng nhẹ khoảng 102,50, duy trì mức tăng của ngày hôm trước.
• Phố Wall đóng cửa trái chiều nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương lại giảm điểm. Tuy nhiên, cổ phiếu Anh và Châu Âu vẫn chịu áp lực trong giờ đầu tiên.
• BTC/USD có mức giảm nhẹ khoảng 46.000 USD sau khi đảo chiều từ mức cao hàng năm trong khi ETH/USD ghi nhận xu hướng tăng trong ba ngày ở mức 2.380 USD.

Một số yếu tố hỗ trợ đồng USD trước lạm phát

Thâm hụt thương mại quốc tế của Mỹ hôm thứ Ba đã giảm xuống -63,2 tỷ USD so với kỳ vọng của các nhà phân tích là -65,0 tỷ USD và số liệu trước đó là 64,5 tỷ USD, điều này lại có lợi cho phe mua USD mặc dù lãi suất trái phiếu không mấy ấn tượng. Ngoài ra, Chỉ Số Niềm Lạc Quan của Doanh Nghiệp NFIB của Hoa Kỳ trong tháng 12 đã cải thiện lên 91,9 từ mức 90,6 trước đó và 90,7 dự báo của thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Mô hình GDPNow của Fed Atlanta dự đoán mức tăng trưởng quý 4 của Hoa Kỳ là 2,2% so với 2,5% ước tính vào ngày 03 tháng 1.

Ngoài dữ liệu đa phần ổn định hơn của Hoa Kỳ và sự chuẩn bị cho chỉ số CPI của Hoa Kỳ, dựa trên dữ liệu việc làm lạc quan của Hoa Kỳ, căng thẳng địa chính trị leo thang cũng củng cố đà tăng của USD. Đồng thời, Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía bắc với Ecuador, quốc gia sử dụng đồng USD làm tiền tệ, khi một trùm băng đảng khét tiếng tên là Fito trốn thoát khỏi nhà tù và gây ra bạo loạn trên toàn quốc. Đồng thời, CNBC đã chia sẻ tin tức về cuộc tấn công lớn nhất ở Biển Đỏ nhằm vào các tàu buôn của những kẻ khủng bố Houthi.

Trong khi dữ liệu của Hoa Kỳ và tâm lý lo ngại rủi ro đã hỗ trợ USD, thì những thông tin cập nhật lạc quan từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) lại đè nặng lên EUR/USD. Ở những nơi khác, dấu hiệu lạm phát nhẹ nhàng hơn ở Nhật Bản và lãi suất thấp hơn đã không thể mang lại bất kỳ sự hỗ trợ nào cho người bán USD/JPY, kích hoạt sự phục hồi của cặp Yên. Hơn nữa, GBP/USD cũng kéo dài mức giảm của ngày hôm trước trong bối cảnh thị trường đang chuẩn bị cho bài phát biểu hôm nay của Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey.

Ở một diễn biến khác, lượng tồn kho Dầu hàng tuần của Hoa Kỳ tăng cao hơn dự kiến, theo dữ liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), cùng với các rủi ro địa chính trị ở Biển Đỏ và Ecuador đã thúc đẩy sự phục hồi của giá Dầu. Tuy nhiên, giá Vàng vẫn chịu áp lực trong bối cảnh tâm lý lạc quan và đồng USD vững vàng hơn.

Theo nghiên cứu mới nhất của ECB, tác động của các cú sốc chính sách tiền tệ đối với sản xuất lớn hơn là dịch vụ, điều này chứng minh thực tế là ngành sản xuất ở châu Âu đang bước vào suy thoái và thách thức sự tăng trưởng của khối, cũng như nhấn mạnh việc sớm thoát khỏi các chính sách hạn chế. Hơn nữa, nhà hoạch định chính sách của ECB, Francois Villeroy de Galhau, cho biết họ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay khi kỳ vọng lạm phát được giữ vững ở mức 2%. Ngoài ra, nhà hoạch định chính sách của ECB, Mario Centeno cũng đề cập rằng việc cắt giảm lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể đến sớm hơn thị trường mong đợi.

Ở những nơi khác, tiền lương thực tế của Nhật Bản trong tháng 11 ghi nhận một đợt giảm sâu khác, 3,0% so với cùng kỳ năm trước, để bảo vệ chính sách tiền tệ nới lỏng của BoJ. Ngoài ra, CPI của Úc trong tháng 11 đã giảm xuống 4,3% từ mức 4,9% trước đó và 4,4% dự kiến.

Một quan chức cấp cao của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Zou Lan, đã báo hiệu việc nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ và cắt giảm lãi suất, điều này trái ngược với động thái nới lỏng mới đây trong xu hướng ôn hòa để Fed tiếp thêm sức mạnh cho Mỹ. Sự phục hồi của đồng USD. Cần lưu ý rằng tin tức về việc nới lỏng của Trung Quốc đã không thể truyền cảm hứng cho Shanghai Composite, khiến chỉ số Shanghai Composite giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2022 và tạo điều kiện cho thị trường đổ xô về phía USD để tìm kiếm sự an toàn trước rủi ro.

Nói về tiền điện tử, BTC/USD đã ghi nhận một động thái xuất sắc vào ngày hôm trước, chạm mức cao mới trong nhiều tháng trước khi đóng cửa trong sắc đỏ, khi tài khoản của Thống đốc SEC Hoa Kỳ bị hack và xác nhận phê duyệt ETF Spot cho Bitcoin trước khi từ chối. Điều đó cho thấy, Ethereum vẫn ổn định trong bối cảnh hy vọng có nhiều dòng tiền đổ vào hơn.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

Bài phát biểu từ Bailey của BoE được thị trường chú ý...

Trong khi lịch kinh tế hầu như im lặng trước dữ liệu lạm phát của Mỹ vào ngày mai, các bài phát biểu từ các ngân hàng trung ương sẽ khiến những người tham gia thị trường thích thú. Trong số đó, Thống đốc BoE Andrew Bailey sẽ thu hút được sự chú ý lớn vì hầu hết các quan chức BoE đều có quan điểm cứng rắn bất chấp những lo ngại đang rình rập về Vương quốc Anh. Nếu nhà hoạch định chính sách cố gắng che giấu những khó khăn kinh tế và bảo vệ xu hướng cứng rắn, GBP/USD có thể đảo ngược đà giảm hôm trước. Ở những nơi khác, các cuộc đàm phán của Fed sẽ cần bảo vệ sự lạc quan về kinh tế để giữ cho đồng USD đứng vững hơn.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!