ช่วงแนวโน้มขาขึ้น USDJPY พุ่งขึ้นแตะ 145.00 แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะซบเซาก็ตาม

ตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงยังคงอยู่ในภาวะซบเซา เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมกราคมนั้นลดลง รวมไปถึงความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ดังกล่าวไม่ได้ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น แต่กลับส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัว

เป็นผลให้ค่าเงิน AUD,NZD และสินค้าโภคภัณฑ์ขยับตัวลดลง แต่ราคาน้ำมันดิบยังคงแข็งค่าขึ้น ท่ามกลางความกลัวว่าจะขาดแคลนอุปทานและปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ยังแบกรับภาระจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ร่วงลงต่อเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่ตกต่ำและปัญหาเศรษฐกิจในจีน ขณะที่ราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อยจากแนวรับสำคัญระยะสั้น ทั้งนี้ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดผสม แต่ตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียแปซิฟิกและฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯกลับร่วงลงเล็กน้อย

ส่วนทางฝั่งตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีความเคลื่อนไหวผสมผสาน โดยในขณะที่ Bitcoin มีความผันผวนสูง แต่ Ethereum ยังคงมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากการคาดหวังการอนุมัติ spot ETF

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ขยายการฟื้นตัวขึ้นจากวันก่อนหน้าที่ราวๆ $78.00 โดยเพิ่มขึ้น 0.60% ระหว่างวัน
• ทองคำ (Gold) ยังคงถูกกดดันอยู่ที่ประมาณ $2,028
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 102.50 โดยรักษาแนวโน้มขาขึ้นจากวันก่อนหน้า
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดผสมแต่ หุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลง ส่วน หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังคงได้รับแรงกดดัน
• BTCUSD ร่วงลงเล็กน้อยที่ประมาณ $46,000 หลังจากพลิกกลับจากระดับสูงสุดประจำปี ในขณะที่ ETHUSD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สามที่ประมาณ $2,380

ปัจจัยหลายประการที่ช่วยหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐฯก่อนการรายงานอัตราเงินเฟ้อ

การขาดดุลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯในวันอังคารลดลงเหลือ 63.2 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 65.0 พันล้านดอลลาร์ และการรายงานก่อนหน้านี้ที่ 64.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งในทางกลับกันกลับเป็นผลดีต่อแรงเทซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ไม่น่าประทับใจก็ตาม นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทางธุรกิจ NFIB ของสหรัฐฯในเดือนธันวาคมปรับตัวดีขึ้นเป็น 91.9 จากการรายงานก่อนหน้าที่ 90.6 และจากการคาดการณ์ของตลาดที่ 90.7 อีกทางด้านหนึ่ง GDPNow ของ Atlanta Fed มีการคาดการณ์การเติบโตของไตรมาสที่ 4 ของสหรัฐฯที่ 2.2% เทียบกับตัวเลข 2.5% ที่คาดการณ์ไว้ในวันที่ 3 มกราคม

นอกเหนือไปจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่และการเตรียมพร้อมสำหรับการรายงานข้อมูลค่าดัชนี CPI ของสหรัฐฯแล้ว เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯที่พุ่งสูงขึ้นเล็กน้อย ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นก็ยังเป็นปัจจัยหนุนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯอีกด้วย นอกจากนั้น เปรูได้ประกาศภาวะฉุกเฉินบริเวณชายแดนทางตอนเหนือติดกับเอกวาดอร์ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ดอลลาร์สหรัฐฯเป็นสกุลเงิน ขณะที่หัวหน้าแก๊งชื่อดังที่รู้จักกันในชื่อ Fito หลบหนีออกจากคุกและจุดชนวนให้เกิดการจลาจลทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน CNBC ได้แชร์ข่าวเกี่ยวกับการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงครั้งใหญ่ที่สุดโดยผู้ก่อการร้ายฮูตี

แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯและสภาวะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจะส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ข้อมูลเชิงลบจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ยังส่งผลกระทบต่อคู่เงิน EURUSD ในอีกทางหนึ่งสัญญาณเงินเฟ้อที่อ่อนลงของญี่ปุ่นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับลดลงไม่สามารถบรรเทาแรงเทขายคู่เงิน USDJPY ได้ทำให้คู่เงินเยนฟื้นตัว นอกจากนี้ คู่เงิน GBPUSD ยังขยายการร่วงลงจากวันก่อนหน้าท่ามกลางการเตรียมตัวของตลาดสำหรับแถลงการณ์ของ Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษในวันนี้

นอกจากนั้น ปริมาณสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามข้อมูลของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ร่วมกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลแดงและเอกวาดอร์จะกระตุ้นให้ราคาน้ำมันเกิดการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ถดถอยและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น

จากการศึกษาล่าสุดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากกว่าภาคบริการ ซึ่งสิ่งนี้ยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตของยุโรปกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยและท้าทายการเติบโตของทั้งกลุ่มประเทศยูโรโซน รวมถึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการออกจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายของ ECB Francois Villeroy de Galhau ยังได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เมื่อการคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ 2% อีกทั้ง Mario Centeno ผู้กำหนดนโยบายของ ECB อีกคนยังกล่าวด้วยว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางยุโรปอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ ค่าจ้างตามจริงของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนลดลงอีกครั้ง 3.0% YoY โดยเป็นผลให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป อีกทั้ง ดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายนยังลดลงเหลือ 4.3% จาก 4.9% ในเดือนก่อนหน้า และจากการคาดการณ์ที่ 4.4%

นอกจากนี้ Zou Lan เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้ส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินและลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งตรงกันข้ามกับการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าข่าวการผ่อนคลายของจีนไม่สามารถหนุนดัชนี Shanghai Composite ซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 และยังสนับสนุนให้ตลาดมุ่งไปสู่ดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อแสวงหาความปลอดภัยจากความเสี่ยง

เมื่อพูดถึงคริปโตเคอเรนซี BTCUSD ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นเมื่อวานนี้ โดยเริ่มแรกพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบหลายเดือนก่อนที่ต่อมาจะปิดในแดนลบ เนื่องจากบัญชีผู้ว่าการ SEC ของสหรัฐอเมริกาถูกแฮ็กและได้ยืนยันการอนุมัติ spot ETF สำหรับ Bitcoin ก่อนที่จะปฏิเสธในภายหลัง อย่างไรก็ดี Ethereum ยังคงแข็งแกร่งขึ้นท่ามกลางความหวังที่จะมีกระแสเงินสดเข้ามากขึ้นในตลาด

• สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDJPY
• สัญญาณขายแรง: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
• สัญญาณซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

จับตามอง Bailey จาก BoE...

แม้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเบาบางก่อนการรายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯในวันพรุ่งนี้ แต่แถลงการณ์จากผู้ว่าการธนาคารกลางชั้นนำจะยังคงกระตุ้นนักลงทุนในตลาด ในหมู่พวกเขา ผู้ว่าการ BoE Andrew Bailey จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ BoE ส่วนใหญ่มีท่าทีไปในทางการดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งกร้าว แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรก็ตาม หากผู้กำหนดนโยบายสามารถจัดการความยากลำบากทางเศรษฐกิจและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดได้ คู่เงิน GBPUSD อาจพลิกกลับการร่วงลงของวันก่อนหน้าได้เช่นกัน อีกทางหนึ่ง Fed จะต้องปกป้องความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !