Tâm lý đối với các tài sản rủi ro nhìn chung vẫn ảm đạm vào đầu phiên thứ Sáu, khi những lo ngại địa chính trị liên quan đến Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông làm gia tăng nghi ngờ về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Điều này giúp đồng USD nối dài đà phục hồi từ mức thấp nhất trong bốn tháng của ngày hôm trước, đồng thời gây áp lực lên các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu, hàng hóa và các đồng tiền của Australia và New Zealand.
Đà phục hồi của đồng USD cũng được hỗ trợ bởi việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tạm dừng tăng lãi suất với lập trường ôn hòa, qua đó gây sức ép lên tỷ giá EURUSD. Trong khi đó, GBPUSD vẫn có nguy cơ ghi nhận mức giảm trong tuần, dù đã lập đỉnh mới trong năm vào đầu tuần, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Anh trái chiều và lo ngại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể không duy trì được mức lãi suất hiện tại lâu dài.
USDJPY phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều ngày, qua đó thu hẹp mức giảm trong tuần, sau khi các nhà hoạch định chính sách hạ dự báo tăng trưởng nhưng chỉ trích đồng yên suy yếu. Bên cạnh đó, khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) không tăng lãi suất vào tháng 9 ngày càng cao, cũng giúp cặp tiền này ổn định quanh mức giảm trong tuần.
Các đồng đô la Úc, New Zealand và Canada, được gọi là nhóm Antipodean, chịu sức ép từ những khó khăn của Trung Quốc, đà giảm của giá hàng hóa và việc các ngân hàng trung ương tương ứng không có lập trường cứng rắn.
Dầu thô không tăng giá dù lượng tồn kho hàng tuần liên tục giảm, trong bối cảnh lo ngại nhu cầu năng lượng từ Trung Quốc suy yếu. Trong khi đó, giá vàng tiếp tục điều chỉnh giảm từ mức cao nhất mọi thời đại khi đồng đô la Mỹ phục hồi. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng trong tuần, qua đó khẳng định vị thế là tài sản trú ẩn truyền thống.
BTCUSD và ETHUSD thiếu động lực tăng giá nhưng đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa lạc quan. Trong số các yếu tố xúc tác chính, lợi thế dẫn trước của Donald Trump trong các cuộc thăm dò bầu cử Tổng thống Mỹ và việc ra mắt ETF ETH giao ngay gần đây đang thu hút nhiều sự chú ý.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI tiếp tục suy yếu trong tuần thứ hai liên tiếp, giảm 0,20% trong ngày và hiện ở gần mức 82,10 USD.
- Vàng đã thu hẹp mức tăng trong tuần sau chuỗi ba ngày giảm liên tiếp, hiện giảm 0,90% trong ngày xuống còn 2.423 USD.
- Chỉ số USD tiếp tục đà phục hồi từ ngày hôm trước sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn tháng, thu hút lực mua và tăng lên 104,30 tại thời điểm viết bài.
- Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong khi châu Á - Thái Bình Dương giảm nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu tại Anh và châu Âu tăng nhẹ trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD chưa cho thấy hướng đi rõ ràng quanh các mức 64.200 USD và 3.420 USD, trong khi cố giữ đà tăng tuần thứ hai liên tiếp.
ECB, tâm lý tiêu cực thúc đẩy đồng USD phục hồi…
Bất ổn chính trị tại Mỹ ngày càng gia tăng, cùng với việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thiếu những tín hiệu cứng rắn thuyết phục về chính sách và ngày càng nhiều người chấp nhận khả năng Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất, đã giúp Chỉ số USD (DXY) phục hồi từ mức thấp nhất trong bốn tháng. Theo đó, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt cũng đang hướng tới tuần tăng đầu tiên sau ba tuần.
Dù vậy, ECB đã đưa ra quyết định chính sách tiền tệ giữ nguyên hiện trạng trong phiên trước, đúng như dự báo của thị trường. Ngân hàng trung ương này cũng bác bỏ những đồn đoán về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, đồng thời nhấn mạnh rằng các quyết định sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Tuy nhiên, các số liệu gần đây kém tích cực của EU cùng với việc thiếu cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì lãi suất cao đã làm giảm sự lạc quan của phe ủng hộ chính sách thắt chặt và khiến cặp EURUSD đảo chiều từ mức cao nhất trong bốn tháng.
Ngoài những biến động liên quan đến ECB, căng thẳng chính trị gia tăng tại Mỹ, những lo ngại liên quan đến Trung Quốc và chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia lên mức cao nhất trong ba tháng cũng giúp Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đảo chiều tăng sau những tổn thất trước đó và tiếp tục nhích lên trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, khuyến nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) với Fed về việc chờ đến ít nhất cuối năm 2024 mới cắt giảm lãi suất đã góp phần củng cố đà phục hồi điều chỉnh của đồng USD.
Thông tin về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống cùng những cập nhật tiêu cực từ Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Trung Quốc đã làm suy giảm khẩu vị rủi ro vào đầu ngày thứ Sáu.
Trong khi các yếu tố nói trên giúp đồng USD phục hồi và gây sức ép lên phe mua EURUSD, GBPUSD không tăng theo dù niềm tin tiêu dùng tại Anh đạt mức cao nhất trong ba năm, trong bối cảnh số liệu việc làm trái chiều. Theo đó, đồng bảng Anh tiếp tục giảm sau khi rời khỏi mức cao nhất trong năm ghi nhận hôm trước, trước thềm công bố doanh số bán lẻ của Anh.
Tương tự, USDJPY cũng phản ánh đà phục hồi của đồng USD, nhưng vẫn có nguy cơ ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp do các tín hiệu lạm phát trái chiều từ Nhật Bản. Những bình luận chỉ trích đồng yên suy yếu của các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản cũng đang thúc đẩy phe bán cặp tiền này, đồng thời làm gia tăng lo ngại của thị trường về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục tăng lãi suất. Bên cạnh đó, việc Nhật Bản can thiệp thị trường để bảo vệ đồng yên cũng gây sức ép lên cặp tiền này, bất chấp nhịp phục hồi điều chỉnh gần đây. Trong khi đó, việc chính phủ Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng cho năm tài khóa hiện tại kết thúc vào tháng 3/2025 dường như cũng góp phần thúc đẩy đà phục hồi gần đây của cặp tiền này.
AUDUSD ghi nhận chuỗi giảm kéo dài 5 ngày, trong khi NZDUSD nối dài đà giảm của ngày trước đó và tiến gần mức thấp nhất trong hai tháng. Bên cạnh đó, USDCAD cũng có thể ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau sáu tuần, trong bối cảnh giá dầu thô suy yếu và lo ngại ngày càng tăng về khả năng Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2024.
Dầu thô tiếp tục chịu sức ép từ những khó khăn của Trung Quốc và đà phục hồi mới nhất của đồng USD, khiến giá dầu giảm trong tuần thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, đáng chú ý là giá vàng giảm ngày thứ ba liên tiếp nhưng vẫn đang trên đà tăng trong bốn tuần, khi những bất ổn của thị trường khiến các nhà giao dịch tìm đến tài sản trú ẩn truyền thống.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, dầu thô
Số liệu doanh số bán lẻ của Anh/Canada, phát biểu của Fed và tin tức địa chính trị được chú ý…
Sau khi chứng kiến phiên đảo chiều hôm thứ Năm, các nhà giao dịch sẽ tìm thêm manh mối về lập trường thiên về thắt chặt của Fed và việc Biden rút khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ, những yếu tố có thể giúp đồng USD duy trì đà phục hồi. Diễn biến địa chính trị ở Trung Đông cũng là yếu tố quan trọng cần theo dõi. Ngoài ra, số liệu doanh số bán lẻ hằng tháng của Anh và Canada là những chất xúc tác bổ sung cần chú ý trong phiên.
Nhìn chung, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, điều này có thể giúp đồng USD kéo dài đà phục hồi từ phiên trước và qua đó gây sức ép lên giá hàng hóa cũng như các đồng tiền Antipodean.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
