Bí quyết sử dụng chỉ báo kênh giá Donchian hiệu quả đột phá

Chỉ báo kênh giá Donchian giúp nhà giao dịch xác định các điểm cực hạn giảm lẫn tăng giá với các mức phá vỡ, đảo chiều, phá vỡ tiềm năng hoặc các xu hướng sắp sửa hình thành. Ngoài ra, chỉ báo còn tìm kiếm các mức giá cao và thấp. Được phát triển bởi Richard Donchian vào đầu những năm 80, chỉ báo này tính hợp nhiều yếu tố cơ bản mà đa số nhà giao dịch cần nắm được để sử dụng công cụ kỹ thuật này đúng cách trên điều kiện thị trường thực tế.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức vận hành của chỉ báo Richard Donchian cũng như sự khác biệt của nó với Bollinger Band là như thế nào. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng sẽ được bật mí một số bí mật chuyên sâu cách phòng tránh lỗi thường gặp khi sử dụng công cụ kỹ thuật này. Nào ta bắt đầu thôi.

Chỉ báo kênh giá Donchian là gì?

Như đã nói ở phần trên, chỉ báo được phát minh bởi Richard Donchian. Lần đầu tiên chỉ báo được giới thiệu với cộng đồng nhà đầu tư và giao dịch là cách đây hơn 20 năm. Tuy còn khá “trẻ”, chỉ báo đã trở nên thông dụng với nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư mọi cấp độ. Mới đầu, chỉ báo này có thể tương đối phức tạp đối với người mới vào nghề. Thế nhưng, chỉ cần một chút thời gian để ta nắm bắt cách thức hoạt động của chỉ báo cũng như phương pháp áp dụng nó.

Trước hết, chúng ta sẽ điểm qua ba yếu tố chủ chốt của chỉ báo này. Thực sự chúng chính là ba đường trên biểu đồ được vẽ ra bởi các phép tính trung bình động:

1. Một đường ở trên (thường là mức giá cao nhất trong 20 ngày);
2. Một đường ở dưới (ngược lại với mức cao chính là mức thấp nhất trong 20 ngày);
3. Đường ở giữa - mức trung bình giữa các mức thấp và cao.

Đường giá giữa chính là vùng giá hình thành nên chỉ báo.

Chỉ báo kênh giá Donchian có thể mang lại tín hiệu gì cho nhà giao dịch?

Mục đích chính của việc sử dụng chỉ báo kênh Donchian là để xem xét đánh giá mối quan hệ giữa vùng giá giao dịch với mức giá hiện tại trên một khung thời gian nhất định. Chỉ báo sử dụng ba mức giá chính chúng ta đã xét ở trên nhằm tạo ra một biểu đồ kênh giá trực quan (theo cách thức tương tự như chỉ báo Bollinger Band. Tuy nhiên, hai chỉ báo này cũng có điểm khác nhau).

Nhờ vậy, nhà giao dịch có thể quan sát được mức độ giảm hoặc tăng giá trên một khung thời gian nhất định. Để xác định động lượng phe giá tăng (phe bò), nhà giao dịch theo dõi đường trên của chỉ báo và ngược lại - đường dưới giúp ta xác định sức mạnh giá giảm (phe gấu).

Một số sai sót thường gặp cần tránh khi sử dụng chỉ báo kênh giá Donchian

Một số nhà đầu tư mới chưa biết cách sử dụng chỉ báo nhưng lại bắt tay giao dịch theo chỉ báo một cách mù quáng khi sử dụng các dải giá (các đường của kênh). Một nhóm nhà giao dịch trong số họ nghĩ rằng đường trên của giá cho thấy tình trạng thị trường quá mua và có cơ hội đảo chiều về mức thấp hơn. Thế là họ vào lệnh bán khống.

Đó là một sai lầm! Trên thực tế thị trường, khi đang ở trong xu hướng tăng, giá cả vẫn có thể bám theo đường trên trong thời gian dài thay vì đảo chiều. Nói cách khác, chỉ báo KHÔNG hiệu quả trong trường hợp nhà đầu tư cần xác định thị trường quá bán hoặc quá mua.

Sự khác biệt giữa hai chỉ báo kênh giá Donchian và Bollinger Band

Bollinger Band chủ yếu phân tích đánh giá biến động thị trường để điều chỉnh giá trị của nó cho phù hợp. Nhóm chỉ báo kênh giá Donchian thì lại sử dụng các mức giá cố định dựa trên các mức giá cao và thấp theo khung thời gian tương ứng.

Kết luận

Những kiến thức chúng ta đã rút tỉa được từ bài viết này bao gồm chỉ báo kênh Donchian thuộc nhóm chỉ báo theo xu hướng. Chỉ báo gồm ba đường (dải) giá chính giúp xác định động lượng tăng giá và giảm giá. Tuy nhiên, chỉ báo có khả năng tồn tại một số hạn chế nhất định và các tín hiệu chưa chính xác mà nhà giao dịch có thể diễn giải ra sai.

Dù nhà đầu tư áp dụng như thế nào cũng không bao giờ nên sử dụng chỉ báo để xác định các tình trạng quá mua và quá bán của thị trường. Cách dùng hay chính là kết hợp công cụ kỹ thuật này với một số chỉ báo khác như ATR chẳng hạn. Sự kết hợp này giúp nhà đầu tư có thể bắt được tín hiệu của những đợt phá vỡ mạnh mẽ cũng như cú đảo chiều giá mà nhiều nhà giao dịch khác khó có thể phát hiện. Đồng thời đừng quên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro hoặc sử dụng lệnh cắt lỗ tự động (lệnh trailing stop loss).

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.