Những lo ngại về thuế quan đang đi ngược với sự lạc quan về một thỏa thuận Nga - Ukraine, thử thách rủi ro của nhà đầu tư trước khi biên bản cuộc họp FOMC được công bố. Chỉ số NY Empire State Manufacturing và các tín hiệu trái chiều từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) càng làm gia tăng sự bất định khi các nhà giao dịch Mỹ trở lại sau kỳ nghỉ dài cuối tuần.
Chỉ số USD Index (DXY) tạm dừng đà phục hồi sau khi thoát khỏi ba ngày giảm liên tiếp, tạo điều kiện cho EUR/USD ngừng đà giảm hai ngày và GBP/USD lấy lại đà phục hồi từ phiên trước. Bên cạnh đó, USD/JPY giảm trở lại mức thấp nhất trong một tuần, trong khi giá vàng đối diện mô hình kỹ thuật giảm giá sau hai ngày tăng.
NZD/USD tăng bất chấp quyết định giảm lãi suất 0.50% của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ), kéo theo sự phục hồi của AUD/USD. Song song đó, USD/CAD ghi nhận mức giảm đầu tiên sau ba ngày tăng, nhờ vào xu hướng đi lên của dầu thô hỗ trợ đồng CAD. Tiền điện tử vẫn dao động trong biên độ hẹp, trong khi thị trường chứng khoán nhích nhẹ.
EUR/USD tăng trở lại sau hai ngày giảm, nhờ vào chỉ số niềm tin kinh doanh ZEW của Đức cải thiện, sự thay đổi trong tín hiệu lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), và sự lạc quan về kế hoạch hòa bình giữa Nga - Ukraine. Tuy nhiên, những nghi ngờ về thiện chí đàm phán của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang kìm hãm đà tăng.
GBP/USD lần đầu tiên giảm sau bốn ngày do dữ liệu việc làm trái chiều của Anh và những bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey. Tuy nhiên, lạm phát khả quan và đồng USD yếu hơn đã giúp GBP/USD đạt mức cao nhất trong hai tháng trước khi điều chỉnh nhẹ.
USD/JPY giảm sau khi phục hồi từ mức thấp nhất trong một tuần, khi các tín hiệu "diều hâu" từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ đồng Yên.
Bất chấp việc RBNZ thực hiện lần giảm lãi suất thứ ba liên tiếp, NZD/USD bất ngờ phục hồi và đảo ngược đà giảm trước đó. Đồng Kiwi phớt lờ các bình luận ôn hòa từ Thống đốc RBNZ Adrian Orr về khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản (bps) và vẫn được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan thận trọng, dù lo ngại về kinh tế Trung Quốc, các vấn đề thương mại và căng thẳng địa chính trị vẫn còn.
AUD/USD duy trì vững vàng ở mức cao nhất hai tháng, bất chấp dữ liệu tăng trưởng tiền lương quý IV yếu hơn dự kiến và triển vọng tiêu cực về xếp hạng tín dụng của Queensland, nhờ vào dữ liệu tâm lý tích cực và đồng USD suy yếu.
USD/CAD giảm lần đầu tiên sau ba ngày, khi dữ liệu lạm phát mạnh của Canada và ba ngày tăng liên tiếp của giá dầu thô tiếp tục hỗ trợ đồng CAD.
Giá vàng đang chật vật tìm động lực trong một mô hình tam giác đối xứng kéo dài một tuần, với mô hình kỹ thuật "đỉnh thấp hơn" (lower-high) cho thấy áp lực giảm. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch hòa bình Nga - Ukraine, đồng USD yếu hơn và nhu cầu mạnh từ châu Á vẫn giữ vững niềm tin của người mua vàng.
Dầu thô tiếp tục xu hướng tăng ba ngày liên tiếp, được hỗ trợ bởi các cuộc thảo luận về việc trì hoãn kế hoạch tăng nguồn cung của OPEC+ và sự phản đối của Iran trước các đe dọa từ ông Trump, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ.
Thị trường tiền điện tử tiếp tục bị đè nặng bởi các khoản thanh toán từ sàn giao dịch phá sản FTX, phí bảo hiểm hợp đồng tương lai CME giảm, và sự lạc quan suy giảm về việc ông Trump có thể thúc đẩy ngành này. Bitcoin (BTC/USD) duy trì ở mức thấp sau ba ngày giảm liên tiếp, trong khi Ethereum (ETH/USD) vẫn dao động trong phạm vi giao dịch ngắn hạn bất chấp những đợt tăng gần đây.
Với dữ liệu kinh tế Mỹ không đồng nhất làm dấy lên nghi ngờ về bước đi tiếp theo của Fed, biên bản FOMC sắp tới sẽ đóng vai trò then chốt. Nếu Fed duy trì lập trường "diều hâu", điều này có thể hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên vàng, EUR/USD và GBP/USD. Các đồng tiền hàng hóa như NZD/USD và AUD/USD cũng có thể chịu tác động tiêu cực.
Tuy nhiên, dầu thô và USD/JPY có thể chống lại đà tăng của USD do quan điểm "diều hâu" từ BoJ và những căng thẳng địa chính trị, trong khi cập nhật về OPEC+ có thể nhấn mạnh rủi ro nguồn cung dầu.
Bên cạnh đó, các thông tin liên quan đến thuế quan của ông Trump, tiến trình hòa bình Nga - Ukraine, và căng thẳng Trung Đông có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và JPY.
Chúc Quý nhà đầu tư giao dịch may mắn!
