ความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการภาษีปะทะกับความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อข้อตกลงระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ได้ทดสอบการพร้อมรับความเสี่ยงของตลาดก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC โดยดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯประจำนิวยอร์ก (NY Empire State Manufacturing Index) และสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจนจาก Fed ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาด หลังเทรดเดอร์สหรัฐฯกลับสู่ตลาดจากช่วงวันหยุดยาว
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ชะลอตัวหลังยุติการร่วงลงสามวันติดต่อกัน เปิดทางให้คู่เงิน EURUSD ยุติการปรับลดลงสองวัน และคู่เงิน GBPUSD ฟื้นตัวจากการปรับตัวลงเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ คู่เงิน USDJPY ถอยกลับสู่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ ขณะที่ ราคาทองคำเผชิญสัญญาณขาลงทางเทคนิคหลังจากปรับขึ้นต่อเนื่องสองวัน
คู่เงิน NZDUSD พุ่งสูงขึ้นแม้ RBNZ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ขณะที่ คู่เงิน AUDUSD ขยับตัวขึ้นเช่นเดียวกัน ด้านคู่เงิน USDCAD ร่วงลงครั้งแรกในรอบสามวัน โดยช่วงแนวโน้มขาขึ้นของราคาน้ำมันดิบช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ทางฝั่งคริปโทเคอร์เรนซียังคงเคลื่อนไหวภายในกรอบการซื้อขายระยะสั้น ในขณะที่ตลาดหุ้นขยับตัวขึ้นเล็กน้อย
คู่เงิน EURUSD ฟื้นตัวหลังจากร่วงลงติดต่อกันสองวัน โดยได้รับแรงหนุนจากดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนี (ZEW) ที่ปรับตัวดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงสัญญาณดอกเบี้ยของ ECB และความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อแผนการสร้างสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครน อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมในการเจรจาของปูตินยังคงจำกัดการฟื้นตัวของคู่เงินยูโร
คู่เงิน GBPUSD ร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบสี่วัน จากข้อมูลการจ้างงานของสหราชอาณาจักรที่ผสมผสานกัน และท่าทีระมัดระวังของผู้ว่าการ BoE แอนดรูว์ เบลีย์ อย่างไรก็ดี ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ออกมาดีกว่าที่คาด และการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯยังช่วยให้คู่เงิน GBPUSD แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ก่อนที่จะเผชิญการดึงกลับของระดับราคาล่าสุด
นอกจากนี้ คู่เงิน USDJPY ปรับตัวลงหลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ ขณะที่ สัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ BoJ และข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่แข็งแกร่ง ช่วยหนุนค่าเงินเยน
แม้ว่า RBNZ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน แต่คู่เงิน NZDUSD กลับดีดตัวขึ้น พลิกกลับจากการร่วงลงก่อนหน้านี้ โดยคู่เงิน Kiwi ยังคงเมินถ้อยแถลงในเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายของผู้ว่าการ RBNZ เอเดรียน ออร์ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps และยังได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศการซื้อขายเชิงบวกที่ระมัดระวังในตลาด แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน ประเด็นการค้า และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่หลากหลาย
คู่เงิน AUDUSD ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน แม้ว่าอัตราการเติบโตของค่าจ้างไตรมาสที่ 4 จะชะลอตัวลง และแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐควีนส์แลนด์จะถูกปรับลดลง โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และการอ่อนค่าลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
คู่เงิน USDCAD ร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบสามวัน โดยได้รับแรงกดดันจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งของแคนาดา และการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบติดต่อกันสามวัน ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา
ราคาทองคำยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนภายในกรอบรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมสมมาตร (symmetrical triangle) ที่ก่อตัวมานานหนึ่งสัปดาห์ พร้อมกับรูปแบบกราฟขาลงที่มีจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า (lower-high) ขณะที่ นักลงทุนรอปัจจัยหนุนเพิ่มเติมเพื่อดันราคาทองคำไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม ความหวังเกี่ยวกับความพยายามของทรัมป์ในการผลักดันข้อตกลงสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากเอเชีย ยังคงช่วยสนับสนุนแรงเทซื้อทองคำ
ราคาน้ำมันดิบยังคงแนวโน้มขาขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยได้รับแรงหนุนจากการหารือเกี่ยวกับการชะลอการเพิ่มอุปทานของ OPEC+ และการตอบโต้ของอิหร่านต่อคำขู่ของทรัมป์ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
คริปโทเคอร์เรนซียังคงเผชิญแรงกดดันจากการชำระหนี้ของ FTX การลดลงของส่วนต่างราคาในตลาด CME และความเชื่อมั่นที่ลดลงเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโตของทรัมป์ ทั้งนี้ Bitcoin (BTCUSD) ยังเคลื่อนไหวในระดับต่ำหลังจากร่วงลงสามวันติดต่อกัน ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) ยังคงอยู่ในกรอบการซื้อขายระยะสั้น แม้ล่าสุดจะปรับตัวขึ้นก็ตาม
ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีการรายงานออกมาในหลากหลายทิศทาง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายถัดไปของ Fed ส่งผลให้รายงานการประชุม FOMC ในวันนี้จึงมีความสำคัญ หาก Fed ยังคงมีท่าทีที่แข็งกร้าว ปัจจัยนี้ก็อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ท้าทายราคาทองคำ คู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD ในอีกทางหนึ่ง คู่เงิน NZDUSD และสกุลเงินกลุ่ม Antipodeans อาจเกิดการดึงกลับของระดับราคา อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบและคู่เงิน USDJPY อาจต้านทานการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯได้ เนื่องจากท่าทีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ BoJ และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงอัปเดตจาก OPEC+ ที่เตือนถึงภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัว
นอกจากรายงานการประชุม FOMC แล้ว ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการภาษีของทรัมป์ แผนการสร้างสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาด และหนุนสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) อีกด้วย
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
