Thị trường duy trì sự lạc quan vào thứ Ba sau các thông báo ngừng bắn giữa Iran và Israel, làm giảm bớt lo ngại về chiến tranh. Tâm lý thị trường vẫn tích cực bất chấp các cuộc thảo luận cho rằng các cuộc không kích của Mỹ vào chương trình hạt nhân của Iran có tác động hạn chế, và lập trường của Israel về việc ngăn chặn mọi nỗ lực tái xây dựng hạt nhân.
Tại Trung Quốc, Thủ tướng Lý đã gián tiếp chỉ trích các chính sách của Mỹ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch của ông nhằm chuyển đổi Trung Quốc từ một nền kinh tế dựa vào sản xuất sang một cường quốc tiêu dùng đã giúp tâm trạng thị trường phấn chấn. Dù vậy, những nỗ lực ngầm của Trung Quốc nhằm giảm vị thế thống trị toàn cầu của đồng Đô la Mỹ có thể làm bùng phát lại căng thẳng Mỹ-Trung, đặc biệt khi không có thông tin cập nhật rõ ràng về hiệp định thương mại Geneva sau 90 ngày tạm dừng áp thuế.
Phiên điều trần của Chủ tịch Fed Powell tại Đồi Capitol cũng gây áp lực lên đồng Đô la Mỹ. Ông Powell bày tỏ lo ngại về lạm phát, tăng trưởng và việc làm, đồng thời ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Bảy. Các quan chức khác của Fed cũng có những lo ngại tương tự, góp phần làm đồng USD yếu đi, đặc biệt là khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.
Dữ liệu kinh tế trái chiều, với các báo cáo ảm đạm về niềm tin người tiêu dùng và chỉ số giá nhà của Mỹ tương phản với dữ liệu hoạt động kinh tế lạc quan từ các cuộc khảo sát của Fed Richmond và Philadelphia. Mặc dù vậy, đồng Đô la Mỹ đã kết thúc ngày thứ Ba ở mức thấp hơn và tiếp tục giao dịch trầm lắng vào đầu ngày thứ Tư.
Tại châu Âu, các quan chức ECB duy trì lập trường thận trọng. Điều này, cùng với những lo ngại tương tự từ BoE và các cuộc khảo sát kinh tế của Anh, đã tạo ra thách thức cho EURUSD và GBPUSD sau khi chúng chạm các đỉnh cao nhiều ngày. Cặp USDJPY đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, mặc dù đã phục hồi nhẹ vào thứ Tư trong bối cảnh các tín hiệu trái chiều từ BoJ.
Trong khi đó, các loại hàng hóa như Vàng và Dầu thô trượt giá, với Vàng chạm mức thấp nhất trong hai tuần và Dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng Sáu, bất chấp tâm lý đối với đồng USD đang suy yếu. Ngược lại, thị trường chứng khoán cho thấy mức tăng mạnh mẽ và tiền điện tử cũng ghi nhận những bước tiến tích cực, trong khi lợi suất trái phiếu tiếp tục chịu áp lực.
Số liệu về tâm lý kinh doanh IFO của Đức trong tháng Sáu cho thấy kết quả chủ yếu là tích cực, nhưng các nhà hoạch định chính sách của ECB như de Guindos, Kazimir và Lane vẫn thận trọng về triển vọng kinh tế. Mặc dù vậy, EURUSD đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021, có thể do đồng USD yếu hơn và thị trường tập trung vào ngưỡng kháng cự kỹ thuật 1.1650. Tuy nhiên, cặp tiền này đã có diễn biến khá chậm chạp trong hôm nay.
Trong khi đó, USDJPY ghi nhận ngày giảm mạnh nhất trong gần ba tuần trước khi phục hồi nhẹ vào thứ Tư. Đồng USD yếu hơn và quan điểm diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã gây áp lực lên cặp tiền này. Trước đó vào thứ Tư, thành viên hội đồng quản trị BoJ, ông Naoki Tamura, đã đề xuất tăng lãi suất, trong khi chỉ số PPI dịch vụ của Nhật Bản cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, Biên bản Tóm tắt Ý kiến của BoJ tiết lộ một số thành viên ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất, với lý do không chắc chắn về tác động của thuế quan Mỹ đối với nền kinh tế Nhật Bản, điều này làm phức tạp thêm triển vọng cho phe gấu của USDJPY.
Thống đốc BoE Andrew Bailey và nhà hoạch định chính sách Ramsden đã nhấn mạnh những thách thức trên thị trường lao động Anh, thử thách cặp GBP/USD tại mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Các cuộc khảo sát từ Brightmine và Indeed cũng chỉ ra một thị trường lao động đang gặp khó khăn, với những lo ngại gia tăng về lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Những lo ngại này, cùng với dữ liệu trái chiều của Anh và nỗi sợ về khả năng đất nước này không thể tránh khỏi việc quay trở lại tình trạng suy thoái kinh tế, đang gia tăng áp lực lên GBPUSD.
AUDUSD và NZDUSD đối mặt với nhiều thách thức trong chuỗi ba ngày tăng giá của mình, trong khi USDCAD đã đảo ngược đà giảm của ngày hôm trước, lần đầu tiên sau sáu ngày, do giá dầu thô vẫn yếu. Sự lạc quan thận trọng từ các đồng tiền liên quan đến hàng hóa, cùng với các tín hiệu từ Trung Quốc, đã giúp duy trì lực đỡ.
Lạm phát hàng tháng của Úc cho thấy sự chậm lại, làm dấy lên lo ngại rằng RBA có thể cắt giảm lãi suất thêm nữa. Dữ liệu thương mại của New Zealand trái chiều, không đưa ra định hướng rõ ràng. Trong khi đó, lạm phát của Canada cao hơn, nhưng giá dầu thô yếu hơn và sự không chắc chắn xung quanh thỏa thuận thương mại Mỹ-Canada đã tạo ra sự nghi ngờ cho những người bán USDCAD.
Giá vàng và dầu thô vẫn chịu áp lực, ngay cả khi đồng Đô la Mỹ suy yếu và thị trường cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhờ một lệnh ngừng bắn tạm thời. Hy vọng về việc sức mua tăng đã bị lu mờ bởi những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu giảm bớt và các đợt điều chỉnh giảm theo mùa thường thấy của nhu cầu vàng.
Đáng chú ý, dầu thô WTI đã không thể tăng giá dù dữ liệu của API cho thấy lượng dự trữ của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Tương tự, vàng cũng không được hưởng lợi từ việc Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng dự trữ vàng của mình.
Bitcoin (BTCUSD) và Ethereum (ETHUSD) đã tăng liên tiếp hai ngày, được thúc đẩy bởi sự lạc quan từ lệnh ngừng bắn Israel-Iran và dòng vốn chảy vào các quỹ ETF mạnh mẽ. Tuy nhiên, cả hai loại tiền điện tử này đều trượt giá vào đầu ngày thứ Tư khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, chờ đợi các tín hiệu tiếp theo để duy trì đà tăng.
Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh bất ổn gia tăng xung quanh một dự luật tiềm năng của Mỹ có thể định hình lại các quy định về tiền điện tử, cùng với sự mong đợi về cuộc bỏ phiếu vào thứ Sáu cho “Ngân sách Lớn và Đẹp”, cả hai đều đang khiến những người mua tiền điện tử phải thận trọng.
Trong thời gian tới, phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Thượng viện, cùng với các bài phát biểu của quan chức BoE, dữ liệu Doanh số Bán nhà Mới của Mỹ và lượng dự trữ dầu thô hàng tuần sẽ thu hút các nhà giao dịch theo đà. Tuy nhiên, hầu hết các bình luận của ông Powell đã được đề cập trong phiên điều trần tại Hạ viện, vì vậy dự kiến sẽ có ít thông tin mới. Điều này có thể dẫn đến việc thị trường đi vào giai đoạn củng cố, với dữ liệu nhà ở yếu hơn có khả năng tiếp tục gây áp lực lên đồng Đô la Mỹ.
Do đó, các đồng tiền chính có thể duy trì sức mạnh, có khả năng giúp hàng hóa phục hồi. Tuy nhiên, tiền điện tử có thể cần thêm các chất xúc tác khác để duy trì đà tăng hai ngày gần đây. Chứng khoán dự kiến sẽ giữ ổn định, trong khi các đồng tiền Antipodean có thể gặp khó khăn. Các tin tức về Trung Đông và các thỏa thuận thương mại của Mỹ sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý, nhưng các động thái của thị trường có khả năng sẽ ít biến động hơn so với đầu tuần.
Chúc bạn giao dịch nhiều may mắn !
