Menjelang hari Fed, kebimbangan praperistiwa seperti biasa muncul. Kebimbangan ini, bersama kemelut Gaza dan kebimbangan baharu tentang pemulihan ekonomi China, menyokong Dolar AS. Namun, mata wang lain dan komoditi selain JPY kelihatan kurang menarik dalam keadaan kalendar ekonomi yang lengang pada awal hari dagangan.
Namun begitu, kenyataan lisan penggubal dasar Jepun menekan USDJPY, manakala CHF muncul sebagai mata wang G10 kedua paling kukuh berbanding Dolar AS. EURUSD dan GBPUSD juga kekal hambar selepas sesi dagangan yang lemah.
Di pasaran lain, minyak mentah pulih daripada paras terendah tiga minggu, manakala harga emas kekal tertekan untuk hari ketiga berturut-turut. Niaga hadapan saham AS turut mencatatkan kerugian kecil, sementara saham Asia-Pasifik susut sedikit.
Namun, BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan kerugian kecil apabila kenaikan harga kripto reda seketika sementara pasaran menilai semula kemungkinan kelulusan awal ETF spot dan kurangnya halangan daripada SEC AS.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent pulih daripada paras terendah dalam tiga minggu, sekali gus menamatkan penurunan selama dua hari dan berada sekitar $86.70 ketika laporan ini ditulis.
- Harga emas kekal tertekan sekitar $1,980 dalam aliran menurun selama tiga hari.
- Indeks USD mencatat kenaikan kecil sekitar 106.30 selepas permulaan minggu yang lemah.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan, tetapi saham Asia-Pasifik merosot sedikit. Namun, saham di Eropah dan UK tidak menentu sejak kebelakangan ini.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mengurangkan sebahagian kenaikan terkini, masing-masing sekitar $35,200 dan $1,830 ketika artikel ini ditulis.
Tekanan jualan emas kekal dominan meskipun pasaran lesu
Harga emas kekal di bawah tekanan walaupun permintaan fizikal kukuh. Data China pada awal minggu gagal menyuntik keyakinan kepada golongan optimis, manakala jangkaan terhadap pendirian Fed yang hawkish dan masalah geopolitik menyokong kekuatan Dolar AS. Dalam perkembangan lain, Dolar AS mengukuh sedikit apabila data dan peristiwa di luar AS dilihat kurang memberangsangkan, sementara serangan darat Israel di Gaza terus menghentam kumpulan bersenjata seperti Hamas dan Hezbollah.
Mengenai data tersebut, bacaan awal inflasi Zon Euro berdasarkan Indeks Terharmoni Harga Pengguna (HICP) mereda kepada 2.9% tahun ke tahun bagi bulan Oktober, berbanding jangkaan 3.1% dan bacaan sebelumnya 4.3%. Selain itu, angka awal Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) blok itu bagi suku ketiga (S3) turut mereda kepada -0.1% suku ke suku dan 0.1% tahun ke tahun, berbanding bacaan sebelumnya masing-masing 0.1% dan 0.5%. Sejajar dengan itu, Jualan Runcit Jerman bagi bulan September turut merosot kepada -4.3% daripada bacaan sebelumnya -2.3%.
Di AS, Indeks Harga Rumah S&P/Case-Shiller AS bagi bulan Ogos meningkat 2.2% tahun ke tahun, berbanding bacaan sebelumnya 0.2% dan ramalan pasaran 1.6%. Sementara itu, Indeks Keyakinan Pengguna Conference Board (CB) mencatatkan 102.6, berbanding jangkaan 100.5 dan bacaan sebelumnya yang disemak naik kepada 104.30. Namun begitu, PMI Chicago bagi bulan Oktober turun kepada 44.0 daripada 44.1, berbanding 45.4 yang dilaporkan pada bulan September. Selain itu, pada hari Selasa, Fed New York mengeluarkan ukuran inflasi versinya bagi AS menerusi ukuran inflasi Multivariate Core Trend (MCT). Ukuran itu menunjukkan tekanan harga meningkat kepada 2.9% pada bulan September daripada 2.6% sebelumnya. Perkembangan ini menguatkan kebimbangan terhadap pendirian hawkish Fed dan, bersama-sama ketegangan geopolitik, menyokong kenaikan Dolar AS.
Perlu diambil perhatian bahawa laporan terkini World Gold Council (WGC) menunjukkan pembelian emas fizikal meningkat 14% tahun ke tahun, atau sebanyak 800 tan, dalam sembilan bulan pertama 2023. Laporan itu turut menunjukkan pembelian sebanyak 181 tan dari China dan menekankan peningkatan permintaan terhadap emas jongkong. Namun begitu, perkembangan ini gagal menyokong kenaikan XAUUSD untuk tempoh yang lama berikutan Dolar AS yang lebih kukuh dan peningkatan hasil bon.
Di tempat lain, laporan mengenai pembelian bon berjadual oleh Bank of Japan (BoJ) untuk mengekalkan hasil bon JGB 10 tahun di bawah 1.0% menyokong yen dan menekan Dolar AS. Keadaan ini seterusnya menguji tekanan jual terhadap XAUUSD.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data ADP dan ISM AS boleh menarik perhatian pedagang sebelum FOMC
Seterusnya, data Perubahan Pekerjaan ADP AS bagi Oktober dan PMI Pembuatan ISM bagi bulan tersebut akan menarik perhatian pedagang menjelang keputusan dasar monetari Rizab Persekutuan AS (Fed). Fed berkemungkinan mengekalkan kadar faedah, namun para penggubal dasar dan isyarat inflasi terkini dari AS jelas menunjukkan bahawa satu lagi kenaikan kadar faedah diperlukan pada 2023 sebelum peralihan dasar dilaksanakan. Perkara ini boleh menyokong pengukuhan dolar AS walaupun bank pusat AS mengekalkan dasar monetari tanpa perubahan.
Perlu dinyatakan bahawa Pengerusi Fed Powell tidak akan mengadakan sidang akhbar. Oleh itu, Kenyataan MPC penting untuk diperhatikan. Jika kenyataan dasar itu membayangkan kenaikan kadar pada bulan Disember, dolar AS mungkin mengetepikan status quo dan mengukuh berikutan jangkaan dasar yang lebih hawkish.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
