Kemenangan Republikan dalam pilihan raya AS mengukuhkan USD dan Wall Street
Kemenangan besar Donald Trump dalam pilihan raya AS mengukuhkan Dolar AS dan saham apabila pasaran menyambut baik rancangan "Make America Great Again" (MAGA) beliau dan menjangkakan pengurangan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan (Fed) yang lebih sedikit.
Ketika Dolar AS melonjak, saham di Asia Pasifik merosot berikutan kebimbangan terhadap ketegangan perdagangan AS-China yang semakin memuncak. Namun, data eksport China yang lebih kukuh daripada jangkaan membantu menstabilkan Dolar AS, sekali gus membolehkan mata wang seperti Dolar Australia, New Zealand dan Kanada memulihkan sebahagian kerugian.
Sementara itu, EURUSD bergelut apabila pendirian ECB untuk menurunkan kadar faedah dan data Eropah yang lemah memberi tekanan kepada pasangan itu. USDJPY susut daripada paras tertinggi 14 minggu, manakala GBPUSD melantun semula daripada paras terendah tiga bulan ketika pedagang menantikan keputusan dasar penting daripada Bank of England (BoE) dan Rizab Persekutuan.
Harga Emas dan Minyak Mentah merosot sebelum melantun semula sebagai pembetulan ketika pasaran bersiap sedia menghadapi data/peristiwa penting minggu ini selepas dikejutkan oleh keputusan pilihan raya AS.
EURUSD menantikan data, USDJPY mengukuhkan perbincangan mengenai campur tangan pasaran
EURUSD untuk pulih mungkin berpunca daripada kebimbangan pedagang menjelang data penting Pengeluaran Perindustrian Jerman dan Jualan Runcit Zon Euro bagi September. Selain itu, kenyataan pesimis Canselor Jerman Scholz turut menekan pasangan Euro itu.
Sementara itu, USDJPY mengalami penurunan baru-baru ini yang dikaitkan dengan spekulasi bahawa Jepun mungkin campur tangan dalam pasaran untuk mempertahankan Yen, serta jangkaan pertumbuhan gaji yang lebih tinggi pada 2025. Perkembangan ini boleh mendorong Bank of Japan (BoJ) menaikkan kadar faedah dengan lebih kerap.
GBPUSD bergerak mendatar selepas kejatuhan harian terbesar dalam tempoh 20 bulan
GBPUSD mencatat kejatuhan terbesar sejak Mac 2023, ditekan oleh US Dollar yang lebih kukuh dan kebimbangan pasaran terhadap belanjawan UK di tengah-tengah data bercampur-campur. Pound turut tertekan oleh spekulasi bahawa Bank of England mungkin sukar mengekalkan pendirian hawkish dan terpaksa mengurangkan kadar faedah dengan ketara berikutan cabaran ekonomi.
Mata wang antipodean pulih selepas merosot, tetapi momentum masih lemah
Pemulihan AUDUSD daripada paras terendah 13 minggu berdepan halangan daripada US Dollar yang lebih kukuh, kebimbangan terhadap China dan data perdagangan Australia bagi September yang mengecewakan. Begitu juga, NZDUSD berbalik arah daripada paras terendahnya sejak awal Ogos berikutan data perdagangan China yang lebih kukuh. Sementara itu, komen pesimis Carolyn Rogers dari Bank of Canada dan kejatuhan harga Minyak Mentah, di tengah-tengah USD yang lebih kukuh serta inventori yang meningkat, telah mendorong USDCAD naik.
Minyak mentah merosot sedikit, emas menarik minat penjual
Crude Oil jatuh sedikit walaupun US Dollar lebih kukuh dan inventori minyak AS meningkat dengan banyak. Pergerakan ini berkemungkinan didorong oleh ketegangan di Timur Tengah dan spekulasi bahawa OPEC+ akan menangguhkan peningkatan bekalan.
Gold pula jatuh mendadak—kejatuhan terbesar sejak Jun—menembusi paras sokongan utama sebelum melantun daripada EMA 50 hari. Pada mulanya, kekuatan US Dollar menekan harga emas, tetapi lantunan semula itu menunjukkan peningkatan permintaan terhadap aset selamat di tengah-tengah ketidaktentuan pasaran yang berterusan.
Mata wang kripto menyambut kemenangan Trump
Bitcoin (BTCUSD) mencatat paras tertinggi sepanjang masa baharu, manakala Ethereum (ETHUSD) mencapai paras tertinggi dalam tempoh tiga bulan selepas kemenangan Donald Trump. Pedagang kripto optimis dan melihat industri ini bakal menghadapi lebih sedikit halangan dengan kehadiran Trump.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI memadamkan kerugian hari sebelumnya dengan meningkat sedikit kepada $71.90 setakat waktu penulisan.
- Emas kekal lemah pada paras terendah tiga minggu, sekitar $2,655 setakat ini.
- Indeks USD berundur daripada paras tertinggi empat bulan sambil mengurangkan kenaikan susulan pilihan raya, kepada sekitar 104.90 setakat waktu penulisan.
- Wall Street ditutup mengukuh, tetapi saham Asia-Pasifik merosot. Sementara itu, saham Eropah dan Britain belum menunjukkan hala tuju yang jelas pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD merosot 1.0% kepada $74,800 apabila pembeli mengambil nafas seketika berhampiran paras rekod yang dicatat sehari sebelumnya. Sementara itu, ETHUSD meningkat lebih 3.0% dalam sehari kepada hampir $2,814 setakat waktu penulisan.
Bank pusat dan calon pilihan Trump untuk Jabatan Perbendaharaan menjadi tumpuan
Peristiwa utama hari ini termasuk pengumuman dasar monetari daripada BoE dan Fed, serta pilihan Trump bagi jawatan Setiausaha Perbendaharaan AS, yang akan menentukan pengaruhnya terhadap pasaran. Selain itu, data Pengeluaran Perindustrian Jerman dan Jualan Runcit zon euro bagi September akan membuat pedagang berwaspada.
BoE dan Fed dijangka mengumumkan pemotongan kadar sebanyak 0.25% bagi meyakinkan pasaran bahawa mereka akan mengambil pendekatan berhati-hati. Namun, Fed dijangka lebih berjaya menyokong Dolar AS, manakala BoE mungkin sukar meyakinkan pembeli GBPUSD. Keengganan Fed untuk mengurangkan kadar lagi boleh meningkatkan keyakinan terhadap ekonomi AS dan Dolar, sekali gus menambah tekanan ke atas Emas dan EURUSD.
Ramalan untuk Aset Utama
- Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Kebanyakannya Dijangka Bergerak Mendatar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
