Penghindaran risiko mendominasi pada awal Selasa apabila kebimbangan geopolitik yang menyelubungi Timur Tengah menambah masalah China serta keraguan tentang penurunan kadar faedah Rizab Persekutuan AS (Fed) yang dinanti-nantikan pada bulan Mac. Selain itu, pasaran yang kembali beroperasi sepenuhnya dan suasana berhati-hati menjelang mesyuarat FOMC Januari mengukuhkan sentimen penghindaran risiko. Hal ini membolehkan Dolar AS kekal lebih kukuh walaupun kalendar ekonomi tidak begitu padat.
Dengan kenaikan Dolar AS yang berterusan, Harga Emas mencatat penurunan harian pertama dalam tempoh empat hari, manakala minyak mentah juga gagal meningkat meskipun terdapat kebimbangan tentang kekangan bekalan.
Di tempat lain, sentimen negatif dan Dolar AS yang kukuh, bersama-sama data Australia yang lemah, menekan AUDUSD. Sementara itu, GBPUSD jatuh ke paras terendah dalam seminggu berikutan data UK yang bercampur-campur dan pesimisme ekonomi menjelang ucapan Gabenor Bank of England (BoE), Andrew Bailey, hari ini.
Sehubungan itu, Indeks Dolar AS (DXY) naik ke paras tertinggi dalam tujuh hari, sekitar 103.00, manakala pasaran ekuiti di rantau Asia-Pasifik turun sedikit. Niaga hadapan saham AS turut susut daripada paras tertinggi beberapa hari yang dicatatkan minggu lalu, mencerminkan sentimen mengelak risiko.
Walaupun Dolar AS mengukuh dan sentimen risiko tidak menentu, mata wang kripto kekal menerima sedikit sokongan belian, meneruskan pemulihan sejak awal minggu, di tengah-tengah optimisme mengenai kelulusan ETF spot.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent masih kurang momentum menaik walaupun terdapat kebimbangan tentang kekurangan bekalan, susut 0.60% dalam dagangan intrahari kepada sekitar $78.00 setakat ini.
- Harga emas menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari dan mencatat penurunan kecil ke sekitar $2,048 setakat berita ini ditulis.
- Indeks USD meningkat ke paras tertinggi dalam seminggu, sekitar 103.00, dan naik untuk hari ketiga berturut-turut setakat berita ini ditulis.
- Di Asia-Pasifik, saham susut sedikit, lalu saham di UK dan Eropah mencatat kerugian kecil pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya berbalik daripada kemerosotan minggu lalu dari paras tertinggi tahunan, masing-masing ke sekitar $42,800 dan $2,520.
GBPUSD terus mengalami tekanan walaupun data UK bercampur-campur…
Pada awal hari tersebut, laporan pekerjaan UK terkini menunjukkan peningkatan dalam Perubahan Guna Tenaga bagi Disember dan kelembapan dalam Purata Pendapatan bagi November. Namun begitu, Kadar Pengangguran ILO bagi tempoh tiga bulan hingga November kekal tidak berubah, manakala Perubahan Guna Tenaga meningkat. Susulan itu, GBPUSD pada mulanya jatuh ke paras terendah dalam seminggu sebelum bergerak sekitar 1.2660 sambil cuba pulih.
Dalam perkembangan lain, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic berkata kepada Financial Times (FT) pada hujung minggu bahawa beliau berpendapat kadar faedah perlu kekal tinggi sekurang-kurangnya sehingga musim panas, dengan memetik ketidaktentuan ekonomi semasa di AS. Pandangan ini mencabar kepercayaan kukuh pasaran bahawa bank pusat AS, iaitu Federal Reserve (Fed), akan mula mengurangkan kadar penanda aras pada Mac. Jangkaan itu, bersama-sama ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan masalah China, menyokong kenaikan Dolar AS walaupun AS sedang bercuti.
Namun begitu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melancarkan beberapa peluru berpandu balistik berhampiran Konsulat AS di Iraq. Tindakan itu mencetuskan kebimbangan terhadap tindak balas keras AS dan meningkatkan ketegangan dalam konflik antara Barat dengan Timur, ketika Washington dan London bertempur dengan Houthi di Laut Merah. Selain itu, FT melaporkan bahawa pihak berkuasa Parti Komunis China telah meminta sesetengah pelabur supaya tidak menjual saham ketika pasaran ekuiti negara itu terus merosot. Berita itu menimbulkan keraguan dalam kalangan pelabur dan mendorong mereka beralih kepada Dolar AS, khususnya berikutan kenyataan Fed yang bernada hawkish baru-baru ini.
Perlu dinyatakan bahawa tinjauan Reuters terkini menunjukkan KDNK China pada 2024 berkemungkinan meningkat kepada 4.6%, berbanding 4.5% yang dijangkakan sebelum ini. Walau bagaimanapun, unjuran pertumbuhan ini kelihatan lebih rendah berbanding KDNK 2023 sebanyak 5.2% dan angka 5.0% yang dijangkakan bagi Q3 2023. Selain itu, Bloomberg melaporkan ketegangan terkini antara China dengan Rusia, apabila bank-bank yang disokong Beijing baru-baru ini mengetatkan pembiayaan kepada Rusia susulan sekatan AS yang lebih ketat terhadap Moscow. Perkembangan ini menguatkan kebimbangan geopolitik pasaran dan menyokong kenaikan Dolar AS.
Selain pemangkin yang disebutkan tadi, data Jerman yang lemah mencetuskan kebimbangan terhadap ekonomi zon Euro dan menekan mata wang serantau, Euro, walaupun pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) menepis kebimbangan berhubung pendirian dovish untuk mempertahankan EUR. Selain itu, kemerosotan sentimen perniagaan Bank of Canada berbeza dengan keyakinan perniagaan yang kukuh di New Zealand serta sentimen pengguna Australia yang mengecewakan, sekali gus menekan mata wang Antipodean. Perlu diperhatikan bahawa Indeks Harga Pengeluar (PPI) Jepun meningkat dan menyokong pandangan hawkish terhadap Bank of Japan (BoJ), tetapi gagal mendorong pembeli USDJPY di tengah-tengah pemulihan hasil bon penanda aras.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Pelbagai data dari Kanada, ucapan Bailey dari BoE dan kembalinya pedagang AS menjadi tumpuan…
Berbeza dengan cuti umum AS pada hari Isnin, beberapa data inflasi dari Kanada, ucapan Gabenor Fed Waller dan kembalinya pasaran penuh akan menjadi tumpuan pedagang pada hari Selasa. Sehubungan itu, aset berisiko tinggi berkemungkinan mengalami kelemahan tambahan, manakala Dolar AS mungkin meneruskan kenaikan terkini. Namun, perlu diperhatikan bahawa ketegangan geopolitik yang semakin reda dan kegagalan Waller meyakinkan golongan hawkish mungkin menekan Greenback. Di tempat lain, Gabenor BoE Bailey dijadualkan memberi keterangan tentang ekonomi UK di hadapan Jawatankuasa Hal Ehwal Ekonomi Dewan Pertuanan di London dan mungkin cuba menyokong GBPUSD. Walau bagaimanapun, data terkini tidak menyokong sebarang optimisme sedemikian, maka penjual Cable mungkin mencari petunjuk dovish untuk mengukuhkan kedudukan mereka.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
