Suasana Berhati-hati Menyelubungi Pasaran Selepas Permulaan Minggu yang Hambar
Sentimen pasaran berhati-hati pada hari Selasa selepas dagangan lengang pada hari Isnin, sementara pedagang menantikan data dan perkembangan penting di AS. Hasil bon AS merosot, menekan dolar AS, sebahagiannya disebabkan optimisme terhadap pencalonan Kamala Harris dalam pilihan raya presiden 2024. Dolar AS turut berdepan tekanan menjelang PMI Perkhidmatan ISM AS, pilihan raya hari ini dan mesyuarat dasar Rizab Persekutuan. Indeks Dolar AS (DXY) kekal tanpa hala tuju selepas permulaan minggu yang perlahan, meskipun pesanan kilang September stabil dan data Trend Pekerjaan Oktober meningkat dengan positif.
PMI Perkhidmatan Caixin China yang memberangsangkan, berita bahawa Beijing sedang mempertimbangkan untuk menaikkan siling hutang kerajaan tempatan, serta kepulangan Jepun selepas cuti hujung minggu yang panjang membantu meredakan sentimen mengelak risiko. Selain itu, komen Perdana Menteri China Li Qiang yang memberi jaminan bahawa kerajaan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang kukuh menguatkan keyakinan golongan optimis di Asia.
Pemulihan EURUSD Terhenti
Kemerosotan terkini Dolar AS belum menarik minat pembeli EURUSD, ketika pedagang menantikan ucapan Presiden ECB Christine Lagarde dan acara penting di AS. Pasangan mata wang itu meningkat pada Isnin, disokong oleh Dolar AS yang lebih lemah dan PMI EU/Jerman yang kukuh, serta peningkatan Indeks Keyakinan Pelabur Sentix Zon Euro. Pegawai ECB baru-baru ini meremehkan kemungkinan pemotongan kadar faedah yang besar, manakala data pertumbuhan yang positif membantu EURUSD pulih minggu lalu.
GBPUSD dan USDJPY tiada hala tuju yang jelas
GBPUSD bergelut untuk mengekalkan pemulihan selama dua hari, tertekan oleh jualan British Retail Consortium (BRC) yang merosot ke paras terendah dalam tiga bulan dan kebimbangan yang semakin meningkat tentang rancangan fiskal UK. Ketidaktentuan ini diburukkan lagi oleh pendirian Bank of England yang memilih pemotongan kadar faedah secara beransur-ansur serta data ekonomi yang bercampur-campur.
USDJPY berbalik daripada penurunan pada awal minggu dan melantun daripada paras sokongan SMA 200 apabila pedagang Jepun kembali selepas hujung minggu yang panjang. Lantunan pasangan mata wang itu turut didorong oleh keraguan tentang keupayaan Bank of Japan untuk menaikkan kadar faedah jika kerajaan gabungan tiga parti dibentuk.
Mata wang Australia dan New Zealand melemah, komoditi berundur
Mata wang Australia dan New Zealand berdepan tekanan berikutan prospek pasaran yang berhati-hati dan keraguan tentang keupayaan China untuk merangsang ekonominya melalui pakej rangsangan besar-besaran, khususnya ketika ketegangan perdagangan dengan AS dan Eropah berterusan.
AUDUSD bergelut untuk mengekalkan lantunan pada awal minggu walaupun Reserve Bank of Australia (RBA) memutuskan untuk mengekalkan kadar faedah, Gabenor Michelle Bullock mempertahankan kadar yang lebih tinggi dan PMI Perkhidmatan Caixin China mencapai paras tertinggi dalam tiga bulan.
NZDUSD kekal lemah apabila Gabenor Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, menyuarakan kebimbangan bahawa ekonomi sebenar ketinggalan berbanding pemotongan kadar faedah.
USDCAD kekal di bawah tekanan walaupun harga minyak mentah, eksport utama Kanada, mengalami penurunan dan Bank of Canada (BoC) memberikan prospek yang cenderung kepada dasar monetari longgar.
Minyak mentah bergelut untuk mendapatkan momentum pada paras tertinggi dalam seminggu berikutan sentimen pasaran yang bercampur-campur. Harga minyak meningkat pada awal minggu selepas OPEC+ melanjutkan pengurangan pengeluaran sukarelanya dan Setiausaha Agung OPEC, Haitham Al Ghais, mengeluarkan unjuran permintaan yang optimistik. Namun, peningkatan bekalan, khususnya dari Libya, baru-baru ini memberi tekanan kepada pembeli minyak.
Harga emas memadamkan kenaikan pada Isnin ketika pedagang menantikan data penting AS, pilihan raya dan mesyuarat Federal Open Market Committee (FOMC). Walaupun rentetan kerugian selama dua hari terhenti, harga emas mencatatkan sedikit kerugian apabila musim perayaan di India berakhir dan optimisme terhadap China semakin pudar.
Mata wang kripto pulih
Bitcoin (BTCUSD) menghentikan aliran menurun selama enam hari, manakala Ethereum (ETHUSD) mencatatkan kenaikan harian pertamanya dalam tempoh enam hari, didorong oleh aliran masuk ETF yang besar menjelang Pilihan Raya Presiden AS. Pasaran kripto baru-baru ini disokong oleh jangkaan bahawa kemenangan Donald Trump akan membawa kesan positif kepada industri ini.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI memadamkan kenaikan hari sebelumnya, susut setengah peratus dalam dagangan harian kepada $71.30 setakat waktu laporan ini ditulis.
- Harga emas kekal bertahan sekitar $2,740 setakat ini, tanpa momentum kenaikan selepas menghentikan aliran menurun selama dua hari pada Isnin.
- Indeks USD kekal mendatar sekitar 103.90 selepas mencatatkan kerugian harian terbesar dalam tempoh enam minggu pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup dengan kerugian kecil, manakala saham Asia Pasifik merosot. Selain itu, ekuiti Eropah dan British tiada hala tuju yang jelas pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing meningkat lebih 1.0% dalam dagangan harian, menghampiri $68,800 dan $2,430 setakat laporan ini ditulis.
Semua perhatian tertumpu pada pilihan raya AS, namun PMI dan mesyuarat Fed juga penting
Menjelang pilihan raya umum AS, perhatian akan tertumpu kepada pilihan raya umum AS, dengan Donald Trump dan Kamala Harris hampir seimbang dalam tinjauan, meskipun Harris mendahului sedikit. Ketidaktentuan ini berkemungkinan melambatkan keputusan pilihan raya, membuatkan pedagang berasa tidak tenteram dan meningkatkan permintaan terhadap aset selamat seperti Emas, Franc Swiss (CHF) dan Yen Jepun (JPY). Kemenangan Trump boleh memberi kesan negatif kepada Dolar AS dalam jangka pendek disebabkan dasar beliau yang agresif, manakala penggal kedua Demokrat mungkin membantu Dolar AS pulih, sekali gus memberi tekanan kepada Emas, Minyak Mentah dan mata wang utama seperti Euro (EUR) dan Paun British (GBP).
Selain perkembangan pilihan raya, data PMI Perkhidmatan ISM AS pada Selasa dan pengumuman dasar monetari Fed pada Khamis akan diberi perhatian. Data pekerjaan AS yang lemah baru-baru ini serta jangkaan penurunan kadar faedah Fed bermakna angka PMI yang lebih rendah boleh terus melemahkan Dolar AS, terutamanya jika Republikan mengambil alih kawalan ekonomi ketika kadar faedah lebih tinggi dan cabaran berterusan.
Ramalan untuk Aset Utama
- Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Kebanyakannya Dijangka Bergerak Mendatar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
