Sentimen risiko kekal suram meskipun pasaran masih tidak menentu pada awal dagangan Jumaat. Kebimbangan geopolitik berkaitan Israel, bersama hasil bon yang tinggi, terus mengekang sikap optimis, walaupun Indeks Dolar AS (DXY) berada di landasan untuk mencatat kerugian mingguan.
Ucapan Pengerusi Fed Powell pada Khamis dan data AS yang bercampur-campur menekan Dolar AS pada hari sebelumnya, tetapi dagangan yang hambar memberi peluang kepada penjual dolar untuk berehat seketika, terutama ketika tiada data atau acara utama.
Dengan perkembangan ini, komoditi dan mata wang Antipodean dijangka mencatat kenaikan mingguan, diterajui harga Emas yang mencecah paras tertinggi dalam tiga bulan. Perlu diingat bahawa EURUSD bergelut untuk menarik minat pembeli, walaupun pergerakan mingguannya kelihatan positif, ketika pasaran bersiap sedia menghadapi mesyuarat dasar monetari Bank Pusat Eropah (ECB) minggu depan. Namun begitu, GBPUSD kekal tertekan dan USDJPY meningkat sedikit, susulan data UK yang lemah serta pendirian Jepun untuk mengekalkan dasar wang mudah, di samping hasil bon yang lebih kukuh.
Dalam perkembangan berasingan, BTCUSD berada di landasan untuk mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam tempoh empat bulan, manakala ETHUSD menamatkan aliran menurun selama dua minggu susulan optimisme berhubung kelulusan ETF.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Harga minyak Brent bergerak perlahan pada paras tertinggi dalam tiga minggu, dengan kecenderungan naik sedikit sekitar $93.50 ketika berita ini ditulis.
- Harga emas kekal kukuh pada paras tertinggi dalam tiga bulan, meningkat untuk hari keempat berturut-turut dan berada sekitar $1,980 setakat ini.
- Indeks USD cuba pulih sekitar 106.35, mencatat kenaikan kecil berhampiran paras terendah mingguan baru-baru ini.
- Wall Street ditutup dalam wilayah negatif, begitu juga saham Asia Pasifik serta ekuiti diEropah dan UK.
- BTCUSD dan ETHUSD diniagakan lebih kukuh pada sekitar $27,200 dan $1,690 ketika berita ini ditulis.
Dolar AS susut susulan sikap teragak-agak Fed
Walaupun hasil bon Perbendaharaan AS mencecah paras tertinggi dalam beberapa tahun dan sentimen pasaran mengelak risiko, Dolar AS dijangka mencatatkan kerugian mingguan selepas kenyataan Fed gagal mengukuhkan jangkaan terhadap pendirian hawkish. Persediaan pasaran menjelang penerbitan PMI awal bagi bulan Oktober minggu depan serta mesyuarat dasar monetari ECB juga mungkin menjadi faktor. Namun, asas ekonomi AS yang secara relatif lebih kukuh terus menarik perhatian pembeli Dolar AS, sekali gus mencabar pemulihan terkini dalam harga komoditi dan mata wang Antipodean.
Ketegangan geopolitik terus menjejaskan selera risiko apabila Israel bersiap sedia untuk melancarkan pencerobohan darat ke Gaza, khususnya selepas Presiden AS Joe Biden secara terbuka menyokong usaha menyingkirkan Hamas. Perlu diketahui bahawa Presiden AS Biden berucap kepada rakyat pada awal pagi Jumaat waktu Asia dan mengkritik Iran serta Rusia atas pencerobohan mereka masing-masing ke Gaza dan Ukraine. Pemimpin Washington itu turut menyatakan kesediaan untuk memberikan sokongan penuh kepada Israel dalam pertempuran, sambil menyampaikan rancangan untuk menghantar bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza. Perlu diperhatikan bahawa hubungan AS-China kelihatan semakin reda sejak kebelakangan ini. Perkembangan ini, bersama-sama data bercampur-campur dan kebimbangan terhadap Fed, menambah tekanan menurun ke atas Dolar AS.
Bercakap tentang data terkini, Tuntutan Awal Pengangguran Mingguan AS turun ke paras terendah dalam tempoh tujuh bulan, manakala Indeks Pembuatan Fed Philadelphia meningkat kepada -9.0 bagi bulan Oktober, berbanding -13.6 sebelum ini. Selain itu, Jualan Rumah Sedia Ada merosot 2.0% pada bulan September, berbanding penguncupan 0.7% sebelumnya. Dalam pada itu, Pengerusi Fed Jerome Powell menolak kemungkinan kenaikan kadar faedah dalam masa terdekat dan memuji kenaikan hasil bon sambil mempertahankan dasar monetari yang ketat. Walau bagaimanapun, Presiden Federal Reserve Bank of Dallas Lorie Logan mengulangi sokongannya terhadap kadar faedah yang lebih tinggi.
Pada awal pagi Jumaat, pasaran mengukuh selepas pergerakan terkini dalam keadaan kalendar ekonomi yang lengang dan ketiadaan data/peristiwa utama. Namun begitu, People’s Bank of China (PBoC) mengekalkan Kadar Pinjaman Utama (LPR) 1 tahun dan 5 tahun masing-masing pada 3.45% dan 4.20%, manakala PPI Jerman menurun dan data Jualan Runcit UK bagi bulan September tidak menunjukkan gambaran yang jelas.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Tiada perkembangan besar menjelang PMI, ECB jadi tumpuan
Minggu yang tidak menentu ini dijangka berakhir dengan prestasi yang lebih lemah, berikutan kekurangan pemangkin utama dalam kalendar ekonomi. Kebimbangan menjelang penerbitan awal PMI bagi bulan Oktober untuk ekonomi utama minggu depan, serta mesyuarat dasar monetari ECB dan BoC, juga boleh menjejaskan momentum. Selain itu, perkembangan berkaitan Israel, Rusia dan China akan menyumbang kepada ketegangan geopolitik dan pergerakan pasaran. Walau bagaimanapun, hasil bon Perbendaharaan AS dijangka kekal lebih kukuh dan boleh memberi tekanan kepada dolar AS sehingga had tertentu. Ini pula menunjukkan bahawa dolar AS mungkin pulih pada minggu depan.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
