Peserta pasaran masih tidak pasti pada awal hari Selasa selepas permulaan hambar bagi minggu penting yang merangkumi pengumuman bank pusat utama dan data inflasi. Tajuk berita geopolitik yang bercampur-campur juga boleh menyekat momentum. Pedagang juga sukar menjelaskan pemulihan pasaran sepenuhnya selepas cuti hujung minggu panjang di China, Australia dan Hong Kong.
Dengan perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) bergelut untuk menyokong pembeli selepas mencatatkan paras tertinggi sebulan pada hari sebelumnya. Sebaliknya, EURUSD masih belum pulih daripada kejatuhan ke paras terendah sebulan apabila pesimisme politik di Benua Lama semakin meningkat. GBPUSD juga memadamkan pemulihan pada hari sebelumnya dari paras terendah seminggu, susulan data pekerjaan UK yang menimbulkan keraguan terhadap pendirian hawkish Bank of England (BoE) dan ketidaktentuan politik di Britain.
Walaupun sentimen dagangan kebanyakannya berhati-hati, AUDUSD yang menjadi barometer risiko susut daripada lantunan awal minggu dari SMA 50, terutamanya di tengah-tengah masalah China dan data domestik yang suram. Seiring dengan itu, NZDUSD turut merosot apabila Dolar AS mengukuh dan menekan komoditi serta mata wang Antipodean. Selain itu, USDCAD tidak banyak terkesan oleh lonjakan harian terbesar Minyak Mentah dalam tempoh tujuh bulan, dan kekal sekitar paras tertinggi sebulan yang dicatat pada hari sebelumnya. Sementara itu, harga Emas turut berundur ke paras sokongan menaik yang telah bertahan selama 10 minggu apabila kebimbangan terhadap pendirian hawkish Fed semakin mendapat perhatian, terutamanya selepas laporan pekerjaan AS yang kukuh pada hari Jumaat, manakala optimisme terhadap China semakin pudar.
BTCUSD mencatat kejatuhan harian terbesar dalam sebulan, manakala ETHUSD turut merosot paling banyak dalam seminggu, meskipun berita menunjukkan aliran masuk dana ke produk pelaburan kripto mencapai paras rekod.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI mencatat kerugian kecil sekitar $77.80 selepas meningkat paling banyak sejak November 2023.
- Emas mengurangkan kenaikan hari sebelumnya dengan mencatat kerugian kecil berhampiran paras $2,300 ketika laporan ini ditulis.
- Indeks USD tidak menunjukkan hala tuju yang jelas di atas 105.00, sekali gus mencabar aliran menaik selama dua hari yang terkini.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, tetapi saham di Asia Pasifik susut sedikit. Saham Britain dan Eropah mencatat kenaikan kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya jatuh lebih 2.0% pada hari ini, dengan harga masing-masing pada $67,600 dan $3,550 ketika laporan ini ditulis.
Pedagang bersiap sedia menghadapi Rabu yang tidak menentu…
Cuti pada hari Isnin di China, Australia dan Hong Kong, bersama-sama kalendar ekonomi yang lengang di tempat lain, menjadikan permulaan minggu penting ini sederhana. Momentum masih belum kembali pada awal Selasa, meskipun tajuk berita dari China dan data UK memberikan maklumat kepada pedagang. Keadaan ini mungkin berpunca daripada pandangan yang kebanyakannya berbeza tentang pemotongan kadar oleh Rizab Persekutuan AS (Fed) dan keupayaan Bank of Japan (BoJ) untuk mengumumkan lebih banyak kenaikan kadar. Selain itu, keengganan Bank Pusat Eropah (ECB) untuk meneruskan pemotongan kadar dan jangkaan pengurangan kadar oleh Bank of England (BoE) mengelirukan pedagang. Berita geopolitik dari UK, zon Euro, AS dan Timur Tengah turut menambah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam dagangan.
Dolar AS mendapat manfaat daripada ketidaktentuan pasaran, terutamanya selepas laporan pekerjaan AS yang kukuh pada Jumaat. Sebaliknya, EURUSD terjejas oleh pesimisme politik di Perancis dan Jerman. Tinjauan jangkaan pengguna oleh Fed New York menunjukkan jangkaan inflasi lima tahun meningkat daripada 2.8% kepada 3.0%, manakala jangkaan setahun turun sedikit daripada 3.3% kepada 3.2%. Selain itu, Indeks Trend Pekerjaan AS bagi Mei meningkat kepada 111.44 daripada paras terendah sejak Oktober 2021. Perkembangan ini menggemakan khabar angin tentang pasaran pekerjaan AS yang kukuh serta inflasi yang berterusan, sekali gus menyokong kenaikan Dolar AS.
Sementara itu, peningkatan Indeks Keyakinan Pelabur Sentix Zon Euro bagi bulan Jun kepada 0.3% daripada -1.8, serta komen hawkish daripada Presiden ECB Christine Lagarde, gagal mendorong pembeli EURUSD. Bukan sahaja Lagarde, malah penggubal dasar Joachim Nagel juga menyatakan keraguan tentang pengurangan kadar faedah selanjutnya.
Di tempat lain, laporan pekerjaan terkini UK menunjukkan peningkatan Kadar Pengangguran dan Perubahan Bilangan Tuntutan Pengangguran, sekali gus mencabar kecenderungan hawkish BoE. Namun, peningkatan Purata Pendapatan meletakkan lantai di bawah pasangan GBPUSD. Perlu diingat bahawa sentimen bercampur-campur terhadap kemenangan parti pemerintah UK dalam pilihan raya umum kebelakangan ini telah menekan Pound Sterling.
Selain pemangkin yang dinyatakan sebelum ini, kebimbangan baharu mengenai China mendorong permintaan terhadap Dolar AS. Berita bahawa Suruhanjaya Eropah bersedia mengenakan lebih banyak tarif ke atas kenderaan elektrik (EV) China, bersama laporan Bloomberg mengenai perintah pembubaran oleh mahkamah Hong Kong terhadap pemaju bersaiz sederhana China, Dexin, menambah kebimbangan mengenai China. Selain itu, laporan bahawa bank-bank China mengambil posisi jual USDCNY turut menimbulkan persoalan tentang keupayaan negara itu mempertahankan ekonomi dan mata wangnya daripada Dolar AS yang semakin kukuh.
Memandangkan dominasi China dalam pasaran komoditi serta kepentingannya kepada Australia dan New Zealand, AUDUSD dan NZDUSD terus berada di bawah tekanan akibat kebimbangan terhadap ekonomi Beijing. Selain itu, data sentimen Australia yang lemah turut menekan pasangan mata wang yang menjadi petunjuk selera risiko itu. Perlu diperhatikan bahawa sentimen berhati-hati menjelang data inflasi Australia minggu ini serta pemangkin dari AS dan China turut memberi tekanan kepada pasangan mata wang Australia.
USDCAD pula bergelut untuk menarik minat pembeli ketika harga minyak melonjak baru-baru ini. Harga minyak mentah WTI mencatat kenaikan terbesar sejak November 2023 berikutan kebimbangan bahawa kadar faedah yang lebih rendah dan rangsangan China akan meningkatkan permintaan tenaga, selain pengurangan bekalan oleh OPEC+. Sementara itu, harga emas bergerak turun naik dalam julat dagangan yang telah berlangsung selama dua bulan, apabila pembelian emas oleh China semakin perlahan di tengah-tengah pesimisme domestik dan harga logam itu yang lebih tinggi, selain dolar AS yang kukuh. Ketidakpastian tentang pemotongan kadar Fed pada 2024 dan ketidaktentuan politik di ekonomi utama turut mencabar pembeli XAUUSD.
- Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Jual kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Laporan OPEC dan perkembangan politik menjadi tumpuan menjelang hari-hari yang sibuk…
Menjelang Selasa, pasaran yang beroperasi sepenuhnya akan membolehkan pedagang memanfaatkan tajuk berita geopolitik dengan lebih baik dan mengukuhkan momentum. Namun, sentimen berhati-hati menjelang data/peristiwa berimpak tinggi pada Rabu akan mengehadkan pergerakan. Keadaan ini mungkin membantu Dolar AS mempertahankan keuntungan mingguan sebelumnya menjelang FOMC dan data inflasi AS. Hal ini pula boleh memberi tekanan menurun kepada aset yang lebih berisiko seperti komoditi, mata wang Antipodean dan ekuiti. Walau bagaimanapun, unjuran tenaga bulanan OPEC akan menjadi tumpuan pedagang Minyak dan wajar diperhatikan dengan teliti oleh pihak yang menjangkakan harga meningkat, khususnya kerana kartel itu kebelakangan ini meramalkan permintaan tenaga yang lebih tinggi.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
