Pedagang momentum berhenti seketika dalam keadaan kalendar ekonomi yang lengang dan aliran berita yang tenang
Pasaran kekal tenang selepas permulaan minggu yang tidak menentu, dengan data yang kurang memberangsangkan dan beberapa perkembangan utama. China mengesahkan beberapa bahagian perjanjian perdagangannya dengan AS tetapi mengkritik pakatan AS-UK, sekali gus menimbulkan kebimbangan tentang permintaan Britain. Sementara itu, Trump memuji keupayaannya merundingkan perjanjian dan mendesak Fed supaya mengurangkan kadar faedah dengan lebih lanjut, menunjukkan keyakinan terhadap rundingan dengan China. Iran menuntut jaminan kukuh sebelum sebarang perjanjian dengan AS, manakala AS menyatakan kesediaannya untuk membantu rundingan damai antara Ukraine dengan Rusia.
Dari sudut data, CPI AS yang lebih rendah menguatkan jangkaan bahawa Fed akan mengurangkan kadar faedah, sekali gus menekan dolar. EURUSD meningkat walaupun isyarat dari EU bercampur-campur, manakala GBPUSD naik meskipun data pekerjaan UK kurang memberangsangkan. Selain itu, USDJPY merosot susulan jangkaan kenaikan kadar faedah BoJ walaupun PPI lembap, sementara dolar Australia dan New Zealand pulih berikutan harapan terhadap perdagangan dan data tempatan. Kenaikan harga minyak mentah selama empat hari berakhir, tetapi USDCAD kekal di bawah tekanan. Seterusnya, harga emas merosot dan mata wang kripto mencatat kerugian kecil, manakala saham bergerak bercampur-campur. Hasil bon pula kekal kukuh sementara pasaran menantikan pemangkin baharu.
EURUSD dan GBPUSD bergelut untuk mengekalkan pemulihan
EURUSD mencatat kenaikan harian terbesar dalam tempoh tiga minggu apabila dolar AS yang lemah dan pasaran yang bercampur-campur memberikan sokongan, meskipun data ZEW lemah dan komen ECB berhati-hati. Namun, pasangan ini kekal stabil apabila keraguan tentang prospek ekonomi EU dan ketiadaan perjanjian perdagangan AS-EU semakin meningkat. Data EU terkini menyokong kemungkinan pemotongan kadar faedah ECB, tetapi kebimbangan terhadap inflasi dan ketidaktentuan masih membayangi pemulihan.
Sementara itu, GBPUSD terus disokong oleh data UK yang memberangsangkan, optimisme terhadap perjanjian perdagangan dengan AS dan India, serta dolar yang lebih lemah. Namun, kenaikannya terhad sementara pedagang menantikan ucapan pegawai BoE, termasuk Gabenor Bailey, dalam keadaan kalendar ekonomi yang lengang dan sentimen berhati-hati.
USDJPY mendahului pergerakan mata wang G10 dengan penurunan berterusan
USDJPY mencatat pergerakan ketara berbanding mata wang G10 yang lain, merosot 0.25% dalam dagangan intrahari dan meneruskan kerugian sejak mencapai paras tertinggi enam minggu. Penurunan ini mencerminkan sentimen pengelakan risiko dan jangkaan yang semakin hawkish terhadap Bank of Japan, meskipun data PPI lemah. Namun, ketidaktentuan sekitar rundingan perdagangan AS-Jepun dan optimisme yang dikaitkan dengan Trump mengehadkan penurunan selanjutnya, khususnya dalam keadaan kalendar ekonomi yang lengang.
Dolar Australia dan New Zealand bergerak mendatar selepas kenaikan ketara
Dolar Australia, New Zealand dan Kanada tidak banyak berubah pada awal pagi Rabu selepas meningkat susulan harapan terhadap perdagangan AS-China dan dolar AS yang lebih lemah. Data gaji Australia yang kukuh dan pandangan positif Fitch terhadap bank Australia gagal menaikkan AUDUSD, manakala NZDUSD kekal mendatar meskipun jualan runcit memberangsangkan. USDCAD stabil apabila penurunan harga minyak mengimbangi kerugian terdahulu, sementara pedagang memerhatikan data perumahan Kanada yang bakal dikeluarkan.
Emas dan minyak mentah berundur
Harga emas dan minyak mentah susut pada awal pagi Rabu selepas meningkat pada Selasa, didorong oleh dolar AS yang lebih lemah dan optimisme terhadap permintaan China susulan perjanjian perdagangan AS-China. Dengan kekurangan data atau berita baharu, pasaran sedang menilai semula sejauh mana optimisme perdagangan terkini dapat bertahan. Minyak menghadapi tekanan tambahan akibat peningkatan inventori AS (API), sekali gus menamatkan kenaikan selama empat hari dan merosot daripada paras tertinggi tiga minggu. Sementara itu, harga emas susut ke paras sokongan $3,230.
Mata wang kripto mengurangkan kenaikan susulan CPI AS
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) susut sedikit selepas pulih daripada kerugian selama dua hari. Sebelum ini, kedua-duanya disokong oleh data inflasi AS yang lebih rendah dan keyakinan terhadap kemasukan Coinbase ke dalam S&P 500. Namun, momentum kenaikan semakin pudar apabila pedagang semakin berhati-hati terhadap kemungkinan pembetulan pada Mei selepas kenaikan kukuh pada April. Petunjuk positif seperti aliran masuk ETF, data on-chain yang kukuh dan prospek kawal selia yang lebih mesra setakat ini masih belum berjaya menghidupkan semula minat belian.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI berundur daripada paras tertinggi tiga minggu, sekali gus menamatkan aliran menaik selama empat hari. Minyak ini mencatatkan kerugian kecil sekitar $63.40 pada waktu penulisan.
- Emas berdepan tekanan jualan dan menghapuskan pemulihan pada hari sebelumnya. Harga emas susut sedikit kepada sekitar $3,230 setakat ini.
- Indeks USD bergerak mendatar berhampiran 100.90 selepas berundur daripada paras tertinggi lima minggu pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup bercampur-campur, begitu juga pasaran saham Asia-Pasifik. Sementara itu, saham Eropah dan Britain sedikit suram pada awal sesi dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mencatatkan kerugian kecil, menghapuskan kenaikan pada hari sebelumnya. Kedua-duanya masing-masing turun kepada $103,700 dan $2,670 pada waktu penulisan.
Tiada perkembangan utama yang perlu diberi perhatian dalam masa terdekat…
Kalendar ekonomi hari Rabu agak lengang. Tumpuan diberikan kepada laporan OPEC, permit pembinaan Kanada serta ucapan pegawai BoE dan Fed. Kekurangan data utama mungkin membantu Dolar AS pulih dan memberi tekanan kepada mata wang utama serta komoditi, kecuali Yen dan Franc Swiss. Emas mungkin menguji paras terendah bulanan, minyak mungkin melanjutkan kerugian, manakala kripto berkemungkinan kekal mendatar. Saham mungkin meningkat sedikit, sementara hasil bon mengekalkan kenaikan terkini. Namun, sebarang kejutan berkaitan perdagangan AS atau sikap berhati-hati menjelang data Jualan Runcit AS pada hari Khamis boleh mencetuskan volatiliti.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, Gold, EURUSD
- Penurunan lanjut berkemungkinan: USDJPY, USDCHF
- Pergerakan mendatar dijangka: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, US Dollar, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, Crude Oil
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
