Pasaran dalam fasa konsolidasi
Optimisme berhati-hati pada Isnin dan kekurangan pemangkin utama memulakan fasa konsolidasi pasaran. Pembetulan teknikal dan penurunan hasil Perbendaharaan mencetuskan kejatuhan dolar AS yang lama dinantikan, sekali gus membolehkan aset yang lebih berisiko pulih. Emas mencatat kenaikan harian terbesar dalam tempoh tiga bulan. Sementara itu, USDCAD menamatkan rentetan kenaikan selama enam hari dengan penurunan terbesar dalam tempoh lapan hari. USDJPY pula sukar mencerminkan kelemahan dolar AS, di tengah-tengah isyarat bercampur daripada Gabenor Bank of Japan, Kazuo Ueda.
EURUSD dan GBPUSD kehilangan momentum pemulihan, USDJPY berundur
Penurunan dolar AS membolehkan EURUSD dan GBPUSD pulih daripada paras terendah dalam beberapa minggu, tetapi kenyataan dovish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) dan Bank of England (BoE) menghidupkan semula aliran menurun pada Selasa. Gabriel Makhlouf dari ECB mengingatkan agar tidak menjangkakan pemotongan kadar pada Disember, manakala Megan Greene dari BoE menekankan trend penurunan inflasi sektor perkhidmatan UK.
USDJPY gagal mengambil kesempatan daripada kelemahan dolar AS apabila Gabenor BoJ Ueda menentang kenaikan kadar selanjutnya. Pasangan yen susut pada awal Selasa selepas pegawai Jepun menyeru kenaikan gaji dan langkah untuk membendung pergerakan FX yang berlebihan.
AUDUSD dan NZDUSD meningkat sedikit
Optimisme pasaran yang sederhana, didorong kesediaan China untuk memberikan lebih banyak rangsangan dan isyarat hawkish daripada Reserve Bank of Australia (RBA), membantu AUDUSD pulih daripada paras terendah tiga bulan. NZDUSD turut meningkat, disokong prospek positif China meskipun data dan perkembangan dari New Zealand kurang memberangsangkan.
USDCAD cuba bangkit selepas kerugian
USDCAD mencatatkan penurunan harian terbesar dalam tempoh lebih seminggu, didorong kelemahan dolar AS, lantunan pembetulan harga minyak mentah dan jangkaan terhadap data inflasi Kanada. Namun, prospek Bank of Canada (BoC) yang dovish dan cabaran yang dihadapi pembeli tenaga memberikan sokongan, sekali gus menghalang pasangan loonie daripada merosot lebih jauh.
Emas terus pulih, pembeli minyak mentah bergelut
Emas mencatatkan kenaikan terbesar sejak awal Ogos, disokong oleh susutnya dolar AS, berita positif dari China dan optimisme pasaran yang berhati-hati. Sokongan teknikal dan harapan terhadap kadar faedah yang lebih rendah daripada bank pusat utama turut mendorong kenaikan ini, meskipun pegawai Fed dan BoJ menentangnya.
Sementara itu, Minyak mentah WTI melonjak susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak, kelewatan keputusan OPEC+ mengenai pengeluaran dan jangkaan permintaan tenaga yang lebih tinggi susulan rangsangan baharu China. Namun, data dari Beijing dan ketiadaan tindakan konkrit di Timur Tengah menjejaskan sentimen positif terhadap minyak.
Mata wang kripto gagal mempertahankan paras sokongan pembeli
Seperti aset lain, Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) memulakan minggu ini dengan positif, didorong kelemahan dolar AS dan optimisme dalam industri. Pada Selasa, Bitcoin kekal kukuh selepas MicroStrategy membeli BTC, manakala Ethereum susut berikutan peningkatan rizab di bursa.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI bergelut untuk mengekalkan pemulihan hari sebelumnya sekitar $69.00 dan mencatatkan sedikit kenaikan ketika berita ini ditulis.
- Emas terus mengukuh dalam lantunan selama dua hari, naik setengah peratus ke sekitar $2,625 pada masa terkini.
- Indeks USD terus tertekan, susut untuk hari ketiga berturut-turut kepada 106.20 ketika berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan prestasi bercampur-campur, manakala saham Asia-Pasifik meningkat sedikit. Namun, saham Eropah dan British tidak menunjukkan arah yang jelas pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD mengekalkan kenaikan sejak awal minggu ketika pembeli menyasarkan $92,000, tetapi ETHUSD susut kepada $3,130 ketika berita ini ditulis.
Hari yang agak sibuk menanti…
Kalendar ekonomi Selasa merangkumi Laporan Dasar Monetari BoE, CPI Kanada, CPI BoC dan data perumahan AS. Walaupun peristiwa ini mungkin tidak menarik minat pedagang momentum, USDCAD berkemungkinan tidak akan meneruskan kelemahan terkininya disebabkan prospek BoC yang dovish dan keraguan terhadap pemulihan harga minyak mentah. Dolar AS mungkin mengalami lantunan pembetulan yang boleh menjejaskan pemulihan EURUSD dan GBPUSD, manakala Emas mungkin meneruskan lantunan terkini dalam keadaan ketidaktentuan pasaran.
Ramalan untuk Aset Utama
- Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar A.S., Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Jangkaan Kebanyakannya Mendatar: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
