Pemulihan GBPUSD terhenti pada hari inflasi UK

Kenaikan Dollar AS berehat di tengah-tengah pasaran yang sukar

Sentimen pasaran bercampur-campur pada awal Rabu, dengan berita geopolitik dan komen bank pusat memastikan peniaga berhati-hati menjelang data penting minggu ini. Dolar AS menghentikan penurunan berturut-turut selama tiga hari, meningkat berbanding kebanyakan mata wang (kecuali yen Jepun), serta harga emas dan minyak mentah.

Pada hari Selasa, Dolar AS jatuh untuk hari ketiga, didorong oleh data perumahan AS yang lemah dan komen daripada Presiden Fed Kansas City, Jeffrey Schmid, yang menyatakan kadar masih terhad tetapi tidak keterlaluan. Ketegangan geopolitik juga mempengaruhi sentimen pasaran, dengan berita tindakan China, Ukraine dan Rusia menambah ketidakpastian. Bank Rakyat China mengekalkan kadar tidak berubah, manakala kebimbangan mengenai aktiviti kapal China dan rancangan nuklear Rusia menambah risiko.

Di tengah-tengah permainan ini, Indeks Dolar AS (DXY) memecahkan rentetan kerugiannya tetapi masih berada di landasan untuk kerugian mingguan pertama dalam lapan minggu. Ini memberi ruang kepada keyakinan dalam mata wang dan komoditi lain, walaupun momentum dagangan keseluruhan kekal lemah.

Isyarat ECB campuran menguji kenaikan EURUSD, USDJPY menaik aliran

Kelemahan Dolar AS tidak meningkatkan EURUSD seperti yang dijangkakan, dengan data inflasi zon Euro yang lemah dan komen bercampur-campur daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB). Pada hari Selasa, Fabio Panetta dari ECB mencadangkan bergerak ke arah dasar neutral, mungkin juga mengembang, manakala Madis Muller berkata tidak ada keperluan untuk pergerakan kadar yang lebih besar sekarang.

Sementara itu, USDJPY terlepas pandang pemulihan eksport Jepun daripada paras terendah 43 bulan, kerana campur tangan lisan oleh penggubal dasar Jepun kehilangan kesannya. Yen kekal sebagai satu-satunya mata wang utama yang melemah berbanding Dolar AS.

GBPUSD menanggung beban ketidaktentuan ekonomi UK

Sama seperti EURUSD, GBPUSD bergelut untuk mengambil kesempatan daripada kelemahan Dolar AS di tengah-tengah kemas kini yang tidak jelas dari UK. Pada hari Rabu, The Resolution Foundation, badan pemikir UK, mempersoalkan ketepatan data pasaran buruh Britain, merumitkan keputusan Bank of England (BoE) mengenai pemotongan kadar. Sementara itu, Gabenor BoE Andrew Bailey menekankan pendekatan beransur-ansur untuk mengurangkan kadar, menekankan kepentingan memantau inflasi perkhidmatan dengan teliti.

Terutama, data inflasi UK terkini untuk Oktober menyokong rintangan BoE terhadap pemotongan kadar mendadak, mengurangkan tekanan ke atas GBPUSD semasa keluaran awalnya.

Antipodean berdagang bercampur

Mata wang berkaitan komoditi seperti AUDUSD dan NZDUSD menjeda lantunan semula tiga hari mereka di tengah-tengah isyarat bercampur-campur dari China dan kemas kini domestik yang mengecewakan. Sementara itu, USDCAD kekal di bawah tekanan, disokong oleh data inflasi Kanada yang kukuh.

Bendahari Australia Jim Chalmers menekankan tinjauan fiskal yang lebih sukar berikutan kebimbangan terhadap pasaran pekerjaan China dan tempatan. Walau bagaimanapun, Indeks Peneraju Australia beralih ke wilayah positif buat kali pertama sejak November 2023. Di New Zealand, tiada kemas kini utama selain Indeks Harga GDT yang lebih lemah.

Sebaliknya, inflasi Kanada bertambah baik pada bulan Oktober, dengan kedua-dua CPI tajuk utama dan CPI pilihan Bank of Canada menunjukkan keadaan yang lebih kukuh. Ini, bersama-sama dengan pemulihan harga minyak mentah, membebankan USDCAD.

Emas berundur, Minyak Mentah berjuang untuk mempertahankan pemulihan

Harga emas mengakhiri rali dua hari mereka, dibebani oleh peralihan dalam sentimen dan lantunan semula dalam Dolar AS. Minyak mentah, sebaliknya, tidak mempunyai arah yang jelas selepas dua hari keuntungan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) melaporkan bahawa Iran bersetuju untuk menghentikan pengeluaran uranium hampir gred bom, yang pada mulanya menguji pembeli minyak. Bagaimanapun, peningkatan yang lebih besar daripada jangkaan dalam inventori minyak mentah mingguan, menurut Institut Petroleum Amerika (API), baru-baru ini telah memberikan tekanan menurun ke atas emas hitam.

Bitcoin menyegarkan nilai tertinggi sepanjang masa, Ethereum berkurangan

Pembeli kripto gembira dengan berita bahawa pentadbiran Trump bercadang untuk melantik peguam kripto Teresa Goody Guillén sebagai pengerusi SEC seterusnya, membantu Bitcoin (BTCUSD) mencapai paras tertinggi baharu hampir $94,000. Walau bagaimanapun, Ethereum (ETHUSD) berundur dari paras tertinggi mingguan dan kekal lembap, dengan isyarat penurunan harga yang muncul daripada data dalam rantaian dan derivatif.

Pergerakan terkini aset utama

• Minyak mentah WTI bergelut untuk mempertahankan pemulihan dua hari sebelumnya sekitar $69.30, sedikit dibida pada masa akhbar.
• Emas mencatat lantunan semula dua hari sambil berundur dari tertinggi seminggu kepada $2,628 selewat-lewatnya.
• Indeks USD mencetak keuntungan harian pertama dalam empat, mencatatkan kenaikan kecil berhampiran 106.30 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup bercampur-campur tetapi saham Asia-Pasifik mengenepi lebih tinggi. Walau bagaimanapun, ekuiti Eropah dan British tidak mempunyai hala tuju yang jelas semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD kekal di hadapan di sekitar paras tertinggi sepanjang masa, sedikit membida hampir $92,600, manakala ETHUSD bergelut untuk pulih sekitar $3,100 pada masa akhbar.

Bank pusat melihat…

Memandang ke hadapan, beberapa siri pegawai bank pusat, terutamanya dari ECB, BoE, dan Rizab Persekutuan, akan memacu dagangan harian, dengan kalendar ringan di tempat lain. Komen Hawkish daripada pegawai Fed, digabungkan dengan isyarat ECB bercampur dan inflasi UK yang kukuh, boleh menguji pedagang EURUSD dan GBPUSD. Walau bagaimanapun, jika tiada kejutan, Dolar AS mungkin menyaksikan lantunan pembetulan, memberi tekanan kepada emas, minyak mentah dan mata wang utama yang lain.

Ramalan untuk Aset Utama

• Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• Kemungkinan Kelemahan Lagi: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Kebanyakan Jangkaan Menghadap: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
• Kejatuhan Perlahan & Berperingkat Dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!