บรรยากาศความเชื่อมั่นของตลาดในช่วงเช้าวันพุธยังคงผันผวน ประกอบกับข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์และความคิดเห็นจากธนาคารกลางทำให้นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวัง ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ โดยดอลลาร์สหรัฐฯยุติแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาสามวัน และแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ (ยกเว้นเงินเยนญี่ปุ่น) เช่นเดียวกับราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบ
เมื่อวันอังคาร ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน เนื่องจากข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯที่อ่อนแอ และความคิดเห็นจาก Jeffrey Schmid ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯประจำแคนซัสซิตี้ ที่ระบุว่า อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับที่เข้มงวด แต่ไม่มากจนเกินไป สถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด โดยยังมีข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการของจีน ยูเครน และรัสเซียที่เพิ่มความไม่แน่นอนอีกด้วย ทางด้านธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเรือของจีนและแผนการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในตลาด
ท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยุติแนวโน้มขาลง แต่ยังคงมุ่งหน้าสู่การร่วงลงครั้งแรกในรอบแปดสัปดาห์ โดยสถานการณ์นี้เปิดโอกาสให้สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆมีความหวังมากขึ้น แม้ว่าโมเมนตัมการซื้อขายโดยรวมจะยังคงซบเซาอยู่ก็ตาม
การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯไม่ได้ช่วยหนุนคู่เงิน EURUSD ตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนที่อ่อนแอ และความคิดเห็นที่หลากหลายจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันอังคาร Fabio Panetta จาก ECB เสนอให้ปรับนโยบายไปสู่แนวทางที่เป็นกลางมากขึ้น หรืออาจถึงขั้นผ่อนคลาย ในขณะที่ Madis Muller ระบุว่า ขณะนี้ไม่มีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY ไม่ได้ตอบสนองต่อการฟื้นตัวของตัวเลขการส่งออกญี่ปุ่นจากระดับต่ำสุดในรอบ 43 เดือน ขณะที่ การแทรกแซงทางวาจาจากผู้กำหนดนโยบายของญี่ปุ่นไม่ส่งผลกระทบใดๆ โดยเงินเยนยังคงเป็นสกุลเงินหลักเพียงสกุลเดียวที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
คล้ายกับคู่เงิน EURUSD คู่เงิน GBPUSD ยังคงประสบปัญหาในการใช้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจนจากสหราชอาณาจักร โดยในวันพุธ Resolution Foundation ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย (think tank) ของสหราชอาณาจักร ได้ตั้งคำถามถึงความแม่นยำของข้อมูลตลาดแรงงานของประเทศ ซึ่งสร้างความซับซ้อนต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าการ BoE Andrew Bailey ได้เน้นย้ำถึงการใช้แนวทางค่อยเป็นค่อยไปในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยให้ความสำคัญกับการติดตามข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในภาคบริการอย่างใกล้ชิด
ที่น่าสังเกตคือ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อล่าสุดของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม สนับสนุนการต้านทานของ BoE ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดแรงกดดันต่อคู่เงิน GBPUSD ในช่วงแรกหลังการเปิดเผยข้อมูล
สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างคู่เงิน AUDUSD และคู่เงิน NZDUSD ยุติการดีดตัวขึ้นติดต่อกันสามวัน ท่ามกลางสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากจีนและข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่น่าผิดหวัง ขณะที่ คู่เงิน USDCAD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของแคนาดาที่แข็งแกร่ง
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของออสเตรเลีย Jim Chalmers เน้นย้ำถึงแนวโน้มทางการคลังที่ยากลำบากขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับจีนและตลาดแรงงานภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ (Leading Index) ของออสเตรเลียกลับมาอยู่ในแดนบวกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ส่วนทางฝั่งของนิวซีแลนด์ ยังไม่มีการอัปเดตสำคัญใดๆ ยกเว้นการเปิดเผยดัชนีราคา GDT ที่อ่อนตัวลง
ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อของแคนาดาปรับตัวดีขึ้นในเดือนตุลาคม โดยทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) และดัชนี CPI ที่ธนาคารกลางแคนาดาใช้วัดสภาพเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงสภาวะที่แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ การฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบยังส่งผลกระทบต่อคู่เงิน USDCAD อีกด้วย
ราคาทองคำสิ้นสุดการปรับตัวขึ้น 2 วันติดต่อกัน โดยได้รับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของตลาดและการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ ราคาน้ำมันดิบยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนหลังจากปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 2 วัน สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) รายงานว่าอิหร่านตกลงที่จะยุติการผลิตยูเรเนียมที่มีความเข้มข้นใกล้เคียงกับระดับสำหรับการทำระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งในเบื้องต้นสถานการณ์ดังกล่าวจะท้าทายแรงเทซื้อในตลาดน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดิบรายสัปดาห์ที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) ล่าสุดยังสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมันดิบอีกด้วย
แรงเทซื้อคริปโตมีความหวังจากข่าวที่รัฐบาลของ Trump มีแผนที่จะแต่งตั้งทนายความคริปโต Teresa Goody Guillén เป็นประธาน SEC คนต่อไป ซึ่งช่วยให้ Bitcoin (BTCUSD) ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ใกล้กับระดับ $94,000 อย่างไรก็ดี Ethereum (ETHUSD) กลับเกิดการดึงกลับจากจุดสูงสุดในรอบสัปดาห์และยังคงอยู่ในภาวะซบเซา โดยมีสัญญาณขาลงจากข้อมูล on-chain และข้อมูลอนุพันธ์
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายท่าน โดยเฉพาะจาก ECB (ธนาคารกลางยุโรป), BoE (ธนาคารกลางอังกฤษ) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะมีบทบาทสำคัญต่อการซื้อขายในระหว่างวัน พร้อมกับปฏิทินเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเบาบางในภูมิภาคอื่นๆ โดยความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ Fed ประกอบกับสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจนนักจาก ECB และตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งในสหราชอาณาจักร อาจสร้างความท้าทายให้กับนักเทรดคู่เงิน EURUSD และคู่เงิน GBPUSD อย่างไรก็ตาม หากไม่มีปัจจัยอื่นใดที่สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอาจดีดตัวขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ ราคาน้ำมันดิบ และสกุลเงินหลักอื่นๆ
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
