Pedagang mengharungi keadaan yang tidak menentu
Kebimbangan terhadap tarif bertembung dengan optimisme mengenai perjanjian Rusia-Ukraine, sekali gus menguji selera risiko menjelang minit mesyuarat FOMC. Indeks Pembuatan Empire State NY dan isyarat Fed yang bercampur-campur menambah ketidaktentuan selepas pedagang AS kembali daripada cuti hujung minggu yang panjang.
Indeks Dolar AS (DXY) berhenti seketika selepas menamatkan rentetan kerugian selama tiga hari, sekali gus membolehkan EURUSD menghentikan penurunan selama dua hari dan GBPUSD pulih daripada kemerosotan hari sebelumnya. Sementara itu, USDJPY kembali menghampiri paras terendah dalam seminggu, manakala Emas membentuk corak carta menurun selepas mencatat kenaikan selama dua hari.
NZDUSD meningkat walaupun RBNZ menurunkan kadar faedah sebanyak 0.50%, manakala AUDUSD turut mencatat kenaikan. USDCAD mencatat kerugian harian pertamanya dalam tiga hari, dengan aliran menaik harga minyak mentah menyokong Dolar Kanada. Mata wang kripto bergerak mendatar dalam julat jangka pendek, manakala ekuiti meningkat sedikit.
EURUSD melantun semula, GBPUSD mencecah paras tertinggi dalam dua bulan dan USDJPY kembali menurun
EURUSD pulih selepas mencatat kerugian selama dua hari, disokong oleh peningkatan Sentimen ZEW Jerman, perubahan pada isyarat kadar faedah ECB dan optimisme terhadap rancangan damai Rusia-Ukraine. Namun, keraguan tentang kesediaan Putin untuk berunding mengehadkan kenaikan tersebut.
GBPUSD mencatat penurunan buat kali pertama dalam empat hari berikutan data pekerjaan UK yang bercampur-campur dan kenyataan berhati-hati daripada Gabenor BoE Andrew Bailey. Namun, inflasi yang lebih baik daripada jangkaan dan Dolar AS yang melemah mendorongnya ke paras tertinggi dalam dua bulan sebelum penurunan terbaharu.
Selain itu, USDJPY berundur selepas meningkat dari paras terendah dalam seminggu, apabila isyarat hawkish BoJ dan data ekonomi Jepun yang kukuh menyokong Yen.
NZDUSD mengejutkan pasaran
Walaupun RBNZ memotong kadar faedah buat kali ketiga berturut-turut, NZDUSD melantun semula dan mengimbangi kerugian sebelum ini. Pasangan Kiwi itu tidak mengendahkan komen dovish daripada Gabenor RBNZ Orr tentang kemungkinan pemotongan 50 mata asas, dan kekal disokong oleh optimisme berhati-hati meskipun terdapat kebimbangan mengenai China, isu perdagangan dan ketegangan geopolitik yang bercampur-campur.
AUDUSD pulih, penjual kembali muncul pada USDCAD
AUDUSD kekal mengukuh pada paras tertinggi dua bulan, tidak terjejas oleh pertumbuhan gaji Q4 yang lebih lemah dan prospek negatif bagi penarafan kredit Queensland. Sentimen yang kukuh berdasarkan data dan USD yang lebih lemah memberikan sokongan.
USDCAD jatuh buat kali pertama dalam tiga hari, disokong oleh data inflasi Kanada yang kukuh dan kenaikan harga minyak mentah selama tiga hari, yang mengukuhkan Dolar Kanada.
Emas meningkat sedikit, pembeli minyak mentah terus menguasai pasaran
Emas sukar mendapatkan momentum dalam corak segi tiga simetri yang terbentuk selama seminggu, dengan membentuk corak menurun yang mempunyai puncak lebih rendah, sementara pembeli menantikan lebih banyak isyarat untuk mendorong harga ke paras tertinggi rekod baharu. Namun, optimisme terhadap usaha Trump mencapai perjanjian damai Rusia-Ukraine, USD yang lebih lemah dan permintaan Asia yang kukuh mengekalkan harapan pembeli emas.
Minyak mentah meneruskan aliran menaik selama tiga hari, disokong oleh perbincangan tentang penangguhan peningkatan bekalan OPEC+ dan bantahan Iran terhadap ancaman Trump, menjelang data inventori minyak mentah mingguan AS.
Mata wang kripto kekal tertekan
Mata wang kripto terus berada di bawah tekanan berikutan pembayaran balik FTX, premium CME yang menyusut dan optimisme yang semakin pudar terhadap usaha Trump memajukan industri ini. Bitcoin (BTCUSD) kekal rendah selepas mencatat penurunan selama tiga hari berturut-turut, manakala Ethereum (ETHUSD) kekal dalam julat dagangan jangka pendek meskipun mencatat kenaikan baru-baru ini.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI naik kepada $72.30, mencatat kenaikan untuk hari ketiga berturut-turut setakat berita ini ditulis.
- Emas sukar mengekalkan kenaikan selama dua hari berturut-turut, dan kini bergerak sekitar $2,935.
- Indeks USD susut kepada 106.90 selepas menamatkan rentetan kerugian selama tiga hari pada hari sebelumnya.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan sederhana dan saham Asia-Pasifik meningkat sedikit. Sementara itu, pasaran Eropah dan UK kelihatan mencatat kenaikan kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mencatat kenaikan sederhana sekitar $95,800 dan $2,715, meskipun berada berhampiran hujung bawah julat dagangan jangka pendek.
Minit Fed dan berita risiko menjadi tumpuan…
Data AS yang bercampur-campur menimbulkan keraguan tentang langkah Fed yang seterusnya, menjadikan Minit FOMC hari ini penting. Jika Fed mengekalkan pendirian hawkish, hal ini boleh mengukuhkan Dolar AS dan memberi tekanan kepada Emas, EURUSD dan GBPUSD. NZDUSD serta mata wang Antipodean lain mungkin susut. Namun, minyak mentah dan USDJPY mungkin menahan lantunan Dolar AS berikutan pendirian hawkish BoJ dan ketegangan geopolitik, serta maklumat terkini OPEC+ yang menunjukkan kekurangan bekalan minyak.
Selain Minit FOMC, perkembangan mengenai tarif Trump, pelan damai Rusia-Ukraine dan ketegangan di Timur Tengah boleh menjejaskan sentimen pasaran serta menyokong aset selamat seperti Emas dan JPY.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dijangka bergerak mendatar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
