Dolar AS menuju kenaikan mingguan pertama dalam empat minggu susulan berita Trump dan data yang memberangsangkan
Sentimen pasaran kekal negatif pada awal Jumaat apabila pedagang Asia bertindak balas terhadap pengumuman tarif oleh Presiden AS Donald Trump, yang membayangkan beban tambahan sebanyak 10% terhadap China serta mengesahkan tarif yang dirancang ke atas Kanada dan Mexico pada Mac. Kebimbangan pasaran berterusan walaupun terdapat usaha untuk meredakan sentimen pesimis melalui berita tentang rangsangan China, rang undang-undang pembiayaan kerajaan AS dan kemajuan dalam perjanjian damai Ukraine-Rusia. Penghindaran risiko, bersama-sama dengan data Pesanan Barangan Tahan Lama AS dan Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) yang kukuh, menyebabkan Indeks Dolar AS (DXY) mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, walaupun kenyataan Fed terkini tidak bernada hawkish.
Kekuatan dolar AS menekan mata wang utama, mata wang Antipodean dan harga emas, manakala minyak mentah memadamkan kenaikan pada hari sebelumnya. Sementara itu, USDJPY kekurangan momentum menaik meskipun data inflasi Tokyo lebih rendah, dan mata wang kripto menuju kerugian mingguan terbesar dalam tempoh lebih setahun. Pasaran saham juga terus merosot tanpa hala tuju menjelang Indeks Harga PCE Teras AS bagi Januari, ukuran inflasi pilihan Fed.
Penjual EURUSD dan GBPUSD terus menguasai pasaran, pembeli USDJPY teragak-agak
Kekuatan dolar AS, digabungkan dengan kebimbangan tentang kemungkinan perang perdagangan EU-AS, data zon Euro yang lemah dan prospek Bank Pusat Eropah (ECB) yang dovish, menyebabkan pasangan EURUSD mencatat penurunan untuk hari ketiga berturut-turut, menandakan kemungkinan aliran menurun selama dua minggu. Euro turut ditekan oleh kebimbangan tentang kemelesetan di Jerman dan perang Ukraine-Rusia yang berlarutan.
Sementara itu, GBPUSD meneruskan kerugian pada hari sebelumnya walaupun petunjuk sentimen perniagaan UK daripada Lloyds Bank menamatkan rentetan penurunan selama tujuh bulan, dengan meningkat kepada 49% bagi Januari.
USDJPY bergelut untuk mengekalkan kenaikan mingguan meskipun angka inflasi Tokyo lebih rendah. Keengganan yen untuk mengukuh mungkin berkait dengan komen Timbalan Gabenor Bank of Japan, Uchida, yang menegaskan bahawa pendirian dasar tidak berubah meskipun hasil bon baru-baru ini turun naik, serta menyatakan bahawa pemulihan ekonomi Jepun adalah sederhana. Namun, kenyataan Gabenor BoJ, Ueda, bahawa beliau akan memantau dasar monetari AS sebelum mengesahkan kenaikan kadar mungkin memberikan sedikit sokongan kepada yen.
AUDUSD dan NZDUSD mencatat rentetan penurunan selama enam hari, manakala aliran menaik USDCAD selama lima hari terhenti
AUDUSD mencatat penurunan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang utama susulan berita tarif China, mencerminkan hubungan perdagangan yang kukuh antara Australia dengan China. Akibatnya, pasangan Aussie itu jatuh untuk hari keenam berturut-turut, seiring dengan data Kredit Sektor Swasta Australia bagi Januari yang lebih lemah.
Sementara itu, NZDUSD turut melanjutkan rentetan penurunan selama enam hari, didorong oleh prospek Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) yang dovish, kebimbangan tentang China dan dolar AS yang lebih kukuh.
Sebaliknya, USDCAD bergelut untuk mengekalkan aliran menaik selama lima hari apabila kenaikan harga minyak pada Khamis, bersama-sama dengan sentimen pasaran yang berhati-hati menjelang data KDNK Kanada dan Indeks Harga PCE Teras AS hari ini, memberi tekanan kepada pembeli pasangan itu.
Emas berpotensi mencatat kerugian mingguan pertama dalam sembilan minggu
Dolar AS yang lebih kukuh, bersama-sama kebimbangan perdagangan berkaitan China dan pengukuhan harga pada hujung bulan, telah menekan harga emas ke paras terendah dalam tiga minggu. Oleh itu, emas dijangka mencatat kerugian mingguan pertama dalam sembilan minggu. Namun, pandangan yang bercampur-campur tentang dasar bank pusat global, ketidaktentuan perdagangan dan geopolitik yang berterusan, serta pergerakan pasaran bon telah mencabar penjual emas.
Pemulihan minyak mentah pudar, mata wang kripto merosot
Kebimbangan tentang kemungkinan penangguhan peningkatan pengeluaran OPEC+ turut menyusuli berita rangsangan China dan kebimbangan mengenai AS-Iran, sekali gus menyokong lantunan harga Minyak Mentah WTI pada hari sebelumnya. Namun, sentimen mengelak risiko dan Dolar AS yang lebih kukuh menekan penanda aras tenaga itu pada awal dagangan Jumaat.
Mata wang kripto berdepan tekanan jualan yang tinggi tanpa pemangkin utama, selain sentimen pesimistik pasaran secara umum dan berita penggodaman bybyte. Bitcoin (BTCUSD) kini berdepan kemungkinan mencatat kerugian mingguan terbesar sejak awal Disember 2023, manakala Ethereum (ETHUSD) dijangka mengalami kejatuhan paling ketara sejak Mei 2021.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI menerima tekanan jualan lalu memadamkan pemulihan pada hari sebelumnya. Harganya turun setengah peratus dalam dagangan harian, kepada sekitar $69.70 ketika laporan ini ditulis.
- Emas jatuh ke paras terendah dalam tiga minggu apabila penjual menghampiri sokongan $2,850, melanjutkan kerugian Khamis kepada $2,860 ketika laporan ini ditulis.
- Indeks USD mencatat aliran menaik selama tiga hari dan mencecah paras tertinggi dalam dua minggu, sekitar 107.40.
- Wall Street ditutup dengan kerugian kecil dan saham Asia-Pasifik turut susut. Sementara itu, pasaran Eropah dan UK kelihatan suram pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masing-masing mencatat kerugian besar, dengan harga sekitar $79,600 dan $2,110.
Satu lagi hari yang sibuk bakal menanti…
Selepas Khamis yang tidak menentu, dipengaruhi data AS dan kenyataan Trump, pedagang boleh menjangkakan Jumaat yang aktif dengan beberapa keluaran data penting, termasuk inflasi Jerman, KDNK Kanada dan data inflasi pilihan Rizab Persekutuan AS. Pertemuan Trump dengan Senat dan desakannya untuk mengenakan tarif juga boleh menambah turun naik pasaran.
Memandangkan sentimen mengelak risiko semasa dan data AS yang lebih kukuh, sebarang peningkatan dalam Indeks Harga PCE Teras AS boleh mengatasi kenyataan Fed yang terkini dan cenderung dovish, serta mendorong Dolar AS naik untuk menutup minggu ini dengan kukuh. Keadaan ini akan menekan mata wang utama, komoditi dan mata wang kripto.
Emas juga tidak terkecuali dan mungkin terus merosot apabila penembusan teknikal, pengukuhan harga pada hujung bulan dan Dolar AS yang lebih kukuh menambah tekanan. XAUUSD menghampiri sokongan $2,850, dan penurunan di bawah paras ini boleh menyeret harga emas ke arah sokongan $2,790.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dijangka bergerak mendatar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
