Pasaran lengang menjelang akhir tahun mencetuskan optimisme berhati-hati
Sentimen pasaran bercampur-campur tetapi sedikit positif apabila pedagang menumpukan perhatian pada penghujung tahun 2024 yang tidak menentu, dengan perhatian tertumpu pada kenaikan harga emas dan kekuatan Dolar AS. Berita positif dari China meningkatkan sentimen di Asia, manakala data Jepun menolak USDJPY turun daripada paras tertinggi dalam beberapa minggu.
Dolar AS kekal defensif, EURUSD dan GBPUSD terus berada pada paras rendah. AUDUSD dan NZDUSD susut menghampiri paras terendah tahunan, manakala USDCAD meningkat sedikit selepas menamatkan rentetan kerugian selama empat hari. Sementara itu, minyak mentah sukar menentukan hala tuju selepas mencatat kerugian pertama dalam empat hari, Wall Street ditutup dengan prestasi bercampur-campur dan mata wang kripto pulih daripada kerugian pada hari Khamis.
Dolar AS meningkat sedikit, EURUSD dan GBPUSD terus tertekan
Walaupun data tuntutan pengangguran AS bercampur-campur dan Wall Street ditutup lemah pada hari Khamis, Dolar AS dijangka mencatat kenaikan mingguan, didorong oleh pendirian Fed yang hawkish dan penyatuan menjelang akhir tahun. Kekuatan dolar AS menekan EURUSD dan GBPUSD, didorong oleh faktor negatif di Eropah dan UK, serta pendirian dovish daripada Bank Pusat Eropah (ECB) dan Bank of England (BoE).
USDJPY berundur apabila inflasi Jepun dan Ringkasan BoJ membayangkan kenaikan kadar
USDJPY berundur daripada paras tertinggi dalam tempoh lima bulan apabila data inflasi Tokyo dan Ringkasan Pendapat Bank of Japan (BoJ) membayangkan kemungkinan kenaikan kadar pada 2025. Sentimen pasaran yang bercampur-campur turut menambah tekanan kepada pembeli pasangan Yen.
AUDUSD dan NZDUSD tidak terkesan oleh berita China, USDCAD turut menyusul
AUDUSD dan NZDUSD mencatat rentetan kerugian selama empat hari sambil menghampiri paras terendah tahunan yang dicatat pada minggu lalu, susulan kecenderungan dovish terhadap Reserve Bank of Australia (RBA) dan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Dalam keadaan ini, pasangan Aussie dan Kiwi tidak terkesan oleh harapan terhadap pertumbuhan China yang lebih kukuh, yang disokong oleh ramalan Bank Dunia dan Biro Perangkaan Kebangsaan China (NBS). Penurunan pasangan ini juga mungkin dikaitkan dengan kurangnya keyakinan terhadap keupayaan negara Naga itu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya, meskipun pelbagai langkah dan jaminan diberikan oleh institusi utama.
Begitu juga, USDCAD mencerminkan kelemahan mata wang yang berkait dengan komoditi, didorong oleh jangkaan pemotongan kadar oleh Bank of Canada (BoC), ketidaktentuan politik dan penurunan harga minyak mentah baru-baru ini.
Emas bersedia mencatat prestasi terbaik sejak 2010
Emas berada di landasan untuk mencatat kenaikan tahunan terbesar sejak 2010, meskipun momentumnya merosot pada awal dagangan Jumaat. Logam berharga ini mencerminkan keyakinan pasaran yang kukuh terhadap aset selamat tradisional, didorong oleh peningkatan pembelian daripada bank pusat dan pembeli utama seperti India dan China. Selain itu, ketidaktentuan dasar monetari serta kebimbangan terhadap ketegangan geopolitik dan perdagangan yang semakin meningkat, khususnya berikutan pemilihan semula Donald Trump, turut mendorong permintaan terhadap emas.
Minyak mentah kekal hambar, mata wang kripto pulih
Minyak mentah berdepan cabaran selepas menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari, ditekan oleh Dolar AS yang lebih kukuh dan kebimbangan bahawa keupayaan OPEC+ untuk menaikkan harga adalah terhad, meskipun peningkatan bekalan ditangguhkan. Sementara itu, Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) mencatat kerugian harian terbesar dalam tempoh lebih seminggu sebelum pulih sedikit pada awal dagangan Jumaat. Mata wang kripto utama sukar memanfaatkan berita positif industri dan aliran masuk ETF yang lebih tinggi dalam keadaan penyatuan menjelang akhir tahun.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI kekal pada paras lebih rendah berhampiran $69.60 selepas menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari.
- Harga emas meningkat untuk hari ketiga berturut-turut, dengan kenaikan sederhana ke sekitar $2,635 pada waktu ini.
- Indeks USD menerima sokongan untuk memulihkan kerugian pada Khamis, dan menuju kenaikan selama empat minggu berturut-turut pada waktu penulisan.
- Pasaran Wall Street ditutup bercampur-campur, manakala saham Asia Pasifik meningkat sedikit. Pasaran Eropah dan UK pula tidak menunjukkan hala tuju yang jelas pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kekal mengukuh sekitar $96,200 dan $3,380 pada waktu penulisan.
Tiada perkara penting yang bakal berlaku…
Menjelang sesi seterusnya, Baki Dagangan Barangan AS, Inventori Borong bagi November serta data mingguan inventori minyak mentah dan gas asli akan menyibukkan pedagang intrahari. Namun, pergerakan besar tidak dijangka berikutan aktiviti dagangan yang lengang menjelang akhir tahun dan kekurangan pemangkin ekonomi utama. Walaupun begitu, Dolar AS dan emas dijangka kekal kukuh dan mungkin menutup tahun 2024 dengan prestasi positif.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dijangka bergerak mendatar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
