Retorik Trump melemahkan sentimen pasaran
Pada hari ketiganya sebagai Presiden AS, Trump menggunakan X (dahulunya Twitter) untuk menegaskan semula pendiriannya yang tegas mengenai tarif perdagangan dan isu global, sambil menggesa lebih banyak pelaburan dalam infrastruktur. Sementara itu, tumpuan China terhadap peningkatan kecairan dan pengumuman Arab Saudi mengenai pelan pelaburan bernilai $600 bilion di AS menguji sentimen pasaran yang mengelak risiko. Namun, kekurangan data utama membolehkan Dolar AS memulihkan kerugian awal, sekali gus memberi tekanan kepada pembeli mata wang utama, komoditi dan mata wang Australia serta New Zealand.
Dalam perkembangan lain, komen kebanyakan pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) yang bernada dovish menyebabkan EURUSD berundur daripada paras tertinggi tiga minggu, manakala GBPUSD turut jatuh apabila Dolar AS melantun semula daripada paras terendah mingguan. Selain itu, USDJPY menamatkan rentetan penurunan selama dua hari tetapi tidak menunjukkan momentum selanjutnya.
Emas melonjak ke paras tertinggi dalam 12 minggu sebelum pembeli berhenti seketika, manakala minyak mentah mencatat rentetan penurunan selama enam hari, menyokong aliran menaik USDCAD selama tiga hari. Namun, AUDUSD dan NZDUSD kekurangan momentum.
Sementara itu, saham merosot dan mata wang kripto kekal di bawah tekanan selepas menamatkan rentetan kenaikan selama dua hari.
EURUSD merosot susulan komen ECB yang dovish, GBPUSD jatuh, manakala USDJPY bergelut
Beberapa penggubal dasar ECB, termasuk Presiden Christine Lagarde, menyokong kadar faedah yang lebih rendah sambil menekankan bahawa keputusan bergantung pada data. Perkara ini, bersama kebimbangan tentang tarif AS terhadap Zon Euro dan ketegangan geopolitik, menyebabkan EURUSD berundur daripada paras tertinggi dalam tiga minggu, walaupun Indikator Utama AS bagi bulan Disember lemah.
GBPUSD mengikuti lantunan semula USD, mencatatkan kerugian harian pertama dalam tiga hari sebelum bergerak mendatar hari ini.
USDJPY tertekan oleh data perdagangan Jepun yang kukuh dan jangkaan terhadap Bank of Japan (BoJ) yang hawkish. Namun, pengukuhan pasaran menjelang kenaikan kadar faedah BoJ pada hari Jumaat serta dolar AS yang lebih kukuh menyukarkan penjual.
Mata wang Australia dan New Zealand kurang momentum
Kekuatan dolar AS dan sentimen mengelak risiko menekan pembeli AUDUSD dan NZDUSD, manakala harga minyak mentah yang lebih rendah mengukuhkan USDCAD. Namun, berita tentang langkah rangsangan China membantu menyokong dolar Australia, New Zealand dan Kanada.
Harga emas turun naik pada paras tertinggi dalam 12 minggu
Harga emas melonjak ke paras tertinggi sejak 31 Oktober, didorong oleh berita tentang langkah rangsangan China serta kebimbangan terhadap perang perdagangan dan ketegangan geopolitik. Walaupun dolar AS lebih kukuh dan sentimen pasaran bercampur-campur, pembeli emas terus memberi tumpuan kepada kenaikan harga itu, meskipun harga susut menjelang sesi Eropah pada hari Khamis.
Harga minyak mentah jatuh ke paras terendah dalam beberapa hari susulan peningkatan inventori, kebimbangan bekalan bertambah dan pengelakan risiko
Peningkatan inventori minyak mentah AS yang tidak dijangka, menurut API, bersama desakan Trump untuk meningkatkan aktiviti penggerudian, menolak harga minyak mentah WTI ke paras terendah dalam dua minggu dan mencatatkan kerugian untuk hari keenam berturut-turut. Dolar AS yang lebih kukuh dan kebimbangan terhadap permintaan tenaga China yang lebih perlahan turut menekan harga tenaga.
Mata wang kripto susut walaupun industri optimistik
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) kekal di bawah tekanan selepas menamatkan rentetan kenaikan selama dua hari. Kedua-duanya tidak terkesan dengan rancangan CME untuk menyenaraikan lebih banyak niaga hadapan kripto serta aliran masuk dana ETF yang kukuh.
Pergerakan terkini aset utama
- Harga minyak mentah WTI jatuh untuk hari keenam berturut-turut, dengan penjual kini menguji paras $75.00.
- Harga emas turun naik pada paras tertinggi sejak 31 Oktober, sedikit ditekan oleh jualan berhampiran $2,752 sambil menamatkan aliran menaik selama tiga hari ketika laporan ini ditulis.
- Indeks USD bertahan pada paras pemulihan hari sebelumnya dan mencatatkan kenaikan kecil berhampiran 108.40 ketika laporan ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan prestasi bercampur-campur, manakala saham Asia-Pasifik setakat ini bergerak lebih rendah. Pasaran Eropah dan UK mencatatkan kenaikan kecil pada jam dagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD terus tertekan selepas menamatkan rentetan kenaikan selama dua hari pada hari sebelumnya. Kedua-duanya turun hampir 1.0% dalam dagangan harian, masing-masing kepada $102,000 dan $3,210.
Data EU/AS peringkat sederhana bakal menarik perhatian pedagang…
Dengan kalendar ekonomi yang agak lengang, pedagang akan menumpukan perhatian pada faktor risiko utama seperti berita daripada Trump, China dan Timur Tengah. Tuntutan pengangguran AS, Keyakinan Pengguna Zon Euro dan Jualan Runcit Kanada juga akan menarik perhatian. Dolar AS dijangka meneruskan pemulihannya dalam keadaan sentimen negatif, pandangan Fed yang hawkish dan data AS yang kukuh. Keadaan ini boleh menekan EURUSD, manakala harga emas mungkin kekal kukuh. GBPUSD berkemungkinan terus mengalami tekanan, tetapi USDJPY mungkin menarik minat penjual susulan tindakan hawkish BoJ. Minyak mentah dan mata wang antipodean mungkin membuat penjual terus berwaspada, manakala mata wang kripto dan ekuiti memerlukan dorongan untuk mendapatkan semula momentum menaik.
Ramalan untuk aset utama
- Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar A.S., Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan mendatar dijangka: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
