Cuti Thanksgiving mengehadkan pergerakan pasaran
Sentimen pasaran kekal tidak menentu pada awal Khamis apabila pengukuhan pada penghujung bulan dan cuti Thanksgiving di AS menyebabkan dagangan suram. Data ekonomi AS yang bercampur-campur dan kebimbangan geopolitik yang berterusan, termasuk ketegangan perang dagangan, menambahkan ketidaktentuan.
Pesanan Barangan Tahan Lama AS dan PMI Chicago pada hari Rabu lebih rendah daripada jangkaan. Namun, Indeks Harga PCE Teras yang lebih tinggi daripada jangkaan, semakan KDNK suku ketiga dan Imbangan Dagangan Barangan yang bertambah baik memberikan sedikit keyakinan.
Dalam keadaan pasaran ini, Indeks Dolar AS (DXY) mencatatkan kejatuhan harian paling ketara dalam tempoh tiga bulan, namun harga emas dan minyak mentah kekal di bawah tekanan. Sementara itu, mata wang utama dan mata wang Australia serta New Zealand semakin menghampiri kenaikan mingguan berbanding dolar AS.
EURUSD menyasarkan kenaikan mingguan pertama dalam empat minggu
Walaupun terdapat kebimbangan tentang perang dagangan dengan AS yang semakin hampir serta data EU/Jerman yang lemah, EURUSD kelihatan bersedia untuk menamatkan rentetan kerugian selama tiga minggu. EURUSD disokong oleh kesediaan Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Christine Lagarde, untuk berunding mengenai tarif dagangan AS dan pandangan ahli Lembaga, Isabel Schnabel, bahawa ruang untuk pemotongan kadar selanjutnya adalah terhad.
Walaupun Keyakinan Pengguna GfK Jerman merosot ke paras terendah sejak Mei, data terdahulu dari Zon Euro dan Jerman meredakan kebimbangan tentang kemelesetan yang mendalam serta keadaan pekerjaan yang semakin buruk.
Momentum pemulihan GBPUSD lemah, manakala USDJPY kekal pada paras rendah
Kemerosotan Dolar AS sukar mendorong kenaikan GBPUSD apabila sentimen sektor perkhidmatan UK jatuh ke paras terendah dalam dua tahun, menurut tinjauan Konfederasi Industri British (CBI). Sementara itu, USDJPY dijangka mencatat kejatuhan mingguan terbesar sejak awal September, sekali gus menamatkan kenaikan selama dua minggu. Petunjuk bahawa inflasi dan gaji di Jepun meningkat membayangkan lebih banyak kenaikan kadar oleh Bank of Japan (BoJ). Daya tarikan yen sebagai aset selamat dan kesediaan Tokyo untuk campur tangan dalam pasaran bagi mempertahankan mata wangnya turut menambah tekanan terhadap USDJPY.
Mata wang antipod bergerak bercampur-campur
AUDUSD mengurangkan kerugian mingguan, disokong oleh data perbelanjaan modal yang lebih kukuh daripada jangkaan, sekali gus mencabar prospek dasar Reserve Bank of Australia (RBA) yang cenderung dovish. Begitu juga, USDCAD berundur daripada paras tertinggi tahunannya walaupun harga minyak mentah melemah, apabila data Kanada meredakan kebimbangan terhadap dasar Bank of Canada (BoC) yang cenderung dovish.
Sebaliknya, NZDUSD kelihatan bakal mencatat kenaikan mingguan walaupun Reserve Bank of New Zealand memotong kadar sebanyak 0.50%. Pemulihan ini berkemungkinan didorong oleh kenyataan positif RBNZ dan keyakinan terhadap ekonomi daripada Penolong Gabenor Karen Silk.
Pemulihan emas pudar, minyak mentah kekal tertekan
Pembeli emas sukar memperoleh momentum di tengah-tengah prospek Fed yang lebih hawkish dan kebimbangan tentang pendaratan lembut ekonomi AS. XAUUSD turut tertekan oleh aktiviti konsolidasi pada penghujung bulan, kebimbangan terhadap China dan kalendar ekonomi yang lengang.
Minyak mentah juga menghadapi tekanan menurun akibat kebimbangan berkaitan China, walaupun inventori minyak mentah AS susut dengan ketara.
Kesannya, emas dan minyak mentah kelihatan mencatat prestasi negatif bagi minggu ini, walaupun emas mencatat sedikit kenaikan dalam dua hari terakhir.
Pergerakan mata wang kripto tidak menentu
Kegagalan Bitcoin (BTCUSD) menembusi paras $100K mendorong aktiviti pengambilan untung dan memperlahankan momentum pada penghujung bulan, sekali gus membayangkan kerugian mingguan. Akibatnya, dana beralih kepada Ethereum (ETHUSD), membolehkannya kekal lebih kukuh pada minggu ini walaupun tiada berita positif utama.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI kekal tertekan sekitar $68.70 dan, setakat kemas kini terkini, telah susut untuk hari keempat berturut-turut.
- Emas menamatkan rentetan kenaikan selama dua hari dengan kerugian kecil sekitar $2,635 setakat artikel ini ditulis.
- Indeks USD berkonsolidasi selepas kejatuhan harian terbesarnya dalam tempoh tiga bulan, berhampiran paras 106.25.
- Wall Street ditutup dengan kerugian kecil, manakala saham Asia-Pasifik bergerak lebih rendah. Namun, ekuiti Eropah dan British kelihatan tidak menentu pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kenaikan sederhana, masing-masing sekitar $93,200 dan $3,440 setakat artikel ini ditulis.
Pemangkin ekonomi sederhana dari EU/Jerman menjadi tumpuan dalam sesi yang berkemungkinan lengang
Dengan pasaran AS ditutup sempena Hari Kesyukuran, momentum dijangka perlahan pada Khamis, terutamanya kerana kalendar ekonomi di tempat lain agak lengang. Namun, data inflasi Jerman bagi November dan angka sentimen Zon Euro mungkin menarik perhatian pedagang. Pengukuhan harga pada penghujung bulan mungkin melemahkan Dolar AS, sekali gus membantu EURUSD meningkat jika data EU/Jerman positif. Potensi kenaikan GBPUSD terhad disebabkan kebimbangan terhadap UK, manakala USDJPY mungkin terus menurun. Emas dan minyak mungkin meneruskan penurunan terkini, sementara mata wang Australia dan New Zealand mungkin mencatatkan kenaikan jika Dolar AS terus lemah. Mata wang kripto mungkin kekal lebih kukuh, manakala saham mungkin menyaksikan aktiviti pengambilan untung.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dijangka bergerak mendatar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
