Sự phục hồi giá Vàng tìm kiếm thêm tín hiệu từ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Đồng Đô-la Mỹ không thể tận dụng dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lạc quan của Hoa Kỳ trong tháng 12, chủ yếu là do các cuộc đàm phán trái chiều của Fed đã kết hợp với căng thẳng địa chính trị để kiểm tra khẩu vị rủi ro của thị trường vào thứ Sáu.

Với tình hình này, Đồng bạc xanh vẫn khó đoán trên biểu đồ ngày và tuần trong khi hàng hóa giảm bớt động thái tiêu cực trong tuần. Đồng thời, Dầu thô hào hứng trước tình trạng tồn kho, nhu cầu của Trung Quốc và lo ngại về nguồn cung khan hiếm trong khi giá Vàng phục hồi từ mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn, mặc dù thiếu đà tăng vào cuối năm.

Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vẫn bị áp lực ở mức thấp trong nhiều tháng và giúp cổ phiếu cũng như AUD, NZD tăng cao hơn. Tuy nhiên, cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương đã không thể tận dụng đợt tăng giá này trong bối cảnh cuộc bầu cử Đài Loan sắp diễn ra và những lo ngại liên quan đến căng thẳng Mỹ - Trung.

EUR/USD cố gắng bảo vệ đà tăng hàng tuần trong khi GBP/USD tăng cao hơn. Ngoài ra, USD/JPY theo dõi lãi suất giảm và thu hút phe bán trong bối cảnh thị trường không thoải mái với các chính sách nới lỏng của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ).

Ở một diễn biến khác, BTC/USD và ETH/USD đang tìm kiếm thêm tín hiệu để kéo dài đà thoái lui hôm qua từ mức cao hàng năm.

Để khắc phục sự mơ hồ của thị trường, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu và các tuyên bố từ nhiều ngân hàng trung ương sẽ rất quan trọng để theo dõi.

Sau đây là những động thái mới nhất của các tài sản chính:

• Dầu Brent vẫn tăng nhẹ ở mức cao nhất trong một tuần, tăng 0,80% gần 79,20 USD vào thời điểm tin ra.
• Giá Vàng mở rộng đà phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tuần lên gần 2.038 USD.
• Chỉ số USD vẫn dao động quanh mức 102,40, gần đây thiếu đà tăng.
• Phố Wall và cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương đóng cửa trái chiều. Tuy nhiên, cổ phiếu ở Anh và Châu Âu tăng cao hơn trong giờ đầu tiên.
• BTC/USD và ETH/USD đều giảm nhẹ lần lượt khoảng 46.000 USD và 2.600 USD sau khi đảo chiều từ mức cao hàng năm hồi đầu tuần.

USD không thể tận dụng dữ liệu lạc quan của Mỹ nhưng Vàng đã phục hồi...

Số liệu lạm phát của Hoa Kỳ trong tháng 12 tốt hơn dự kiến ​​và trước đó, điều này làm giảm bớt lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) cắt giảm lãi suất sớm hơn. Tuy nhiên, nhận xét từ các quan chức và chi tiết về dữ liệu CPI đã không bảo vệ được thành kiến cứng rắn và ghi nhận lo ngại về việc chấm dứt chính sách tiền tệ hạn chế, từ đó đảo chiều mức tăng do lạm phát của Đồng bạc xanh và cho phép giá Vàng phục hồi từ đường hỗ trợ chính trong ngắn hạn. Ngoài ra, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ và sự cải thiện về dấu hiệu lạm phát ở Trung Quốc cũng như số liệu giao dịch cũng cho phép XAU/USD giảm bớt động thái tiêu cực gần đây.

Thước đo lạm phát của Hoa Kỳ, cụ thể là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đã tăng so với dự báo của thị trường và các số liệu trước đó lên 0,3% theo tháng và 3,4% theo năm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là CPI cũ của Thực phẩm & Năng lượng, còn được gọi là CPI cơ bản, vẫn không thay đổi ở mức 0,3% theo tháng, trong khi giảm xuống dưới 4,0% trước đó so với cùng kỳ xuống còn 3,9%, so với mức 3,8% dự kiến.

Trong trường hợp diễn ra cuộc đàm phán của Fed, Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester cho biết, “Chúng tôi chưa đến mức phải cắt giảm lãi suất, chúng tôi muốn có thêm bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang tiến triển như mong đợi”. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin, đã đề cập rằng ông sẵn sàng hạ lãi suất một khi lạm phát đang trên đà đạt mức 2%. Tương tự, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee cho thấy không thể trả lời câu hỏi chúng tôi sẽ làm gì tại cuộc họp tháng 3 nếu không có dữ liệu.

Trước đó trong ngày, CPI của Trung Quốc đã cải thiện từ tháng 11 lên 0,1% theo tháng và -0,3% theo năm trong khi Chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng tăng lên -2,7% từ -3,0% trước đó và -2,6% dự báo thị trường. Ngoài ra, Cán cân thương mại của Trung Quốc cũng tăng lên 75,34 tỷ USD so với mức trước đó là 68,39 tỷ USD và dự kiến là 74,75 USD.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ảm đạm và chứng khoán lạc quan, cũng như căng thẳng địa chính trị ở Biển Đỏ cũng cho phép XAU/USD bảo vệ các động thái phục hồi.

Tin tức về cuộc tấn công chung của Mỹ và Anh vào lực lượng Houthi và các báo cáo cho thấy cuộc tấn công của Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, cũng như sự đánh giá cao của toàn cầu đối với phương Tây trong cuộc chiến bảo vệ Biển Đỏ của họ, cho phép các nhà đầu tư trên thị trường vẫn lạc quan về việc sớm kết thúc căng thẳng địa chính trị và hỗ trợ nhu cầu Vàng. Cần lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không ngần ngại chỉ đạo các biện pháp tiếp theo nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen.

Tâm lý thận trọng trước cuộc tổng tuyển cử ở Đài Loan dự kiến diễn ra trong tuần này cũng đóng vai trò là thách thức đối với tâm lý thị trường cũng như thúc đẩy nhu cầu XAU/USD. Với việc Trung Quốc và Mỹ đang đối đầu nhau, chiến thắng của chính phủ Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, điều này có thể kích thích tâm lý tránh rủi ro và ủng hộ đồng Đô-la Mỹ.

Cần lưu ý rằng những bình luận cứng rắn từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde và nhà hoạch định chính sách Francois Villeroy de Galhau đã kiềm hãm đà giảm cho đồng Euro (EUR) và cũng thách thức sự phục hồi của Đô-la Mỹ. Ngoài ra, các quan chức của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) còn thể hiện những lo ngại trái chiều về tiền lương và lạm phát, đồng thời thách thức quan điểm rộng hơn để bảo vệ các chính sách tiền tệ nới lỏng. Ở những nơi khác, tin tức về việc nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023 đã kết hợp với căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông để củng cố sự phục hồi của giá dầu thô.

• Tăng mạnh: USD/CAD, USD/JPY
• Giảm mạnh: Crude Oil, US Dollar, GBP/USD
• Tăng: BTC/USD, ETH/USD, Nasdaq, Gold
• Giảm: DAX, FTSE 100, BTC/USD, AUD/USD, EUR/USD

PPI Hoa Kỳ được chú ý…

Mặc dù số lượng việc làm của Hoa Kỳ và chỉ số CPI ủng hộ các cuộc đàm phán cho thấy sự chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất của Fed, nhưng PPI hôm nay sẽ rất quan trọng để xác nhận xu hướng cứng rắn, nếu phù hợp với các dự báo lạc quan có thể củng cố sự phục hồi của Đô-la Mỹ và ảnh hưởng đến sự phục hồi của Đô-la Mỹ, hàng hóa, cũng như AUD, NZD.

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!