MetaTrader: So sánh MT4 và MT5 cho Trader Chuyên nghiệp

Việc lựa chọn nền tảng tối ưu đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm là rất quan trọng. Là người tham gia thị trường chuyên nghiệp, bạn cần nhận ra tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm giao dịch thông minh và đáng tin cậy. MetaTrader là nền tảng hàng đầu thế giới dành cho mọi nhà đầu tư bất kể chiến lược và phương pháp giao dịch.

Được phát triển bởi MetaQuote, phần mềm này giúp nhà đầu tư tiếp cận nhiều loại tài sản để giao dịch một cách thuận lợi trên toàn thế giới. Ngoài ra, nền tảng này còn có nhiều công cụ để backtest, quản lý rủi ro, phân tích kỹ thuật, v.v.

Hiện tại, có hai phiên bản chính dành cho người dùng: MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh chuyên sâu về chúng để giúp bạn chọn nền tảng phù hợp với nhu cầu giao dịch của mình.

Giới thiệu về MT4 và MT5

Trước khi đi sâu vào so sánh, hãy tìm hiểu về cả hai phiên bản và các tính năng chính của chúng. Cả hai đều được phát triển để cho phép giao dịch trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm tiền tệ, CFD, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, và nhiều tài sản khác.

MetaTrader mang đến khả năng theo dõi thị trường theo thời gian thực, giúp người dùng nắm bắt được biến động giá và điều kiện thị trường. Tính năng xử lý lệnh nhanh chóng làm cho nền tảng này phù hợp cho scalper bằng cách giúp họ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ việc mở nhiều lệnh cùng một lúc. Đây là điều khiến nó trở nên hoàn hảo cho cả người mới bắt đầu và người chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường vẫn phải đối mặt với quyết định khó khăn khi lựa chọn giữa MT4 hay MT5.

Nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5

MT4 cực kỳ phổ biến với các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Nó giúp bạn giao dịch tất cả các tài sản chính bên cạnh hàng hóa và chỉ số CFD. Phiên bản này cung cấp giá theo thời gian thực cũng như sử dụng bộ công cụ mở rộng để thực hiện phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật.

Ngoài ra, phần mềm được xây dựng để cho phép người dùng tự động hóa các giao dịch và mở vị thế tự động dựa trên điều kiện thị trường cụ thể. MetaTrader 4 chứa các biểu đồ và tính năng có thể tùy chỉnh phù hợp sở thích giao dịch cá nhân.

MT5 cung cấp trải nghiệm giao dịch đa tài sản. Đây là nền tảng hoàn hảo để giao dịch tiền tệ, hợp đồng tương lai và cổ phiếu. Phần mềm được tạo ra để thực hiện phân tích giá. Người dùng có thể tận hưởng bộ công cụ nâng cao để giao dịch theo thuật toán, bao gồm các Robot giao dịch tiên tiến, Expert Advisor (EA) tích hợp và nhiều tính năng khác.

Ưu điểm và nhược điểm của từng nền tảng

Để chọn lựa giữa MT4 và MT5, cần hiểu rõ các ưu và nhược điểm của chúng. MT5 là bản nâng cấp của MT4, xuất hiện vào năm 2010 với nhiều tính năng mới hơn như các chỉ báo độc quyền, trải nghiệm biểu đồ được cải thiện, v.v.

Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn thích sử dụng phiên bản trước của nền tảng này. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các tính năng chính của chúng.

Các tính năng chính của MT4

Như đã nêu trước đó, MetaTrader4 vẫn là lựa chọn số 1 của hàng triệu người tham gia thị trường trên toàn thế giới. Những lợi ích chính của MT4 dành cho nhà giao dịch bao gồm:

• Miễn phí: Không có phí đăng ký hoặc sử dụng.
• Bộ công cụ nâng cao: Nền tảng này có hơn 30 chỉ báo tích hợp để thực hiện phân tích kỹ thuật. Nó cung cấp 3 tùy chọn để thực hiện giao dịch tùy thuộc vào chiến lược của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đặt vị thế trong 9 khung thời gian khác nhau.
• Tùy chỉnh: Tất cả các công cụ tích hợp (chỉ báo kỹ thuật, EA hoặc thậm chí cả tập lệnh) đều có thể được tùy chỉnh hoặc xây dựng ngay từ đầu. Tuy nhiên, bạn sẽ cần có một ít kiến thức lập trình.
• Backtest: Một tính năng quan trọng cho người mới bắt đầu. Nó giúp họ kiểm tra và đánh giá hiệu quả của chiến lược trước khi triển khai trong điều kiện thị trường thực tế. Không có phần mềm nào khác có chức năng đặc biệt này (ngoại trừ MT5).
• An toàn: MT4 hoàn toàn an toàn khi sử dụng. Các nhà phát triển đã sử dụng mã hóa 128 bit có thêm chữ ký số để tối đa hóa sự an toàn của nhà giao dịch.

Trong nhiều thập kỷ, người dùng MetaTrader4 đã hình thành một cộng đồng toàn cầu. Bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy nhiều hướng dẫn, thông tin hoặc lời khuyên miễn phí về cách cài đặt cấu hình nền tảng.

Tổng quan về đặc điểm chính của MT4

Các tính năng được liệt kê trước đó giúp MT4 trở thành một lựa chọn hoàn hảo, đặc biệt là cho những nhà giao dịch mới. Hầu hết các nhà môi giới và nhà cung cấp Expert Advisor cũng hỗ trợ nền tảng này. Tuy nhiên, thị trường luôn phát triển.

Đây là khi các nhà đầu tư có thể cần sự linh hoạt hơn một chút, điều mà MT4 không thể đáp ứng. Ví dụ, bạn không thể điều chỉnh cấu trúc Fibonacci, và phần mềm này có ít tính năng nâng cao hơn so với MT5.

MT4 hỗ trợ những loại tài sản và công cụ nào?

MetaTrader 4 được phát triển chủ yếu cho thị trường Forex, dành cho việc giao dịch các cặp tiền tệ. Tuy nhiên, khách hàng cũng có khả năng giao dịch các loại tài sản khác như hàng hóa hoặc chỉ số CFD. Điều này giúp nhà đầu tư có sự linh hoạt trong lựa chọn và có thể tin tưởng với độ tin cậy 100% vào nền tảng này.

Phần mềm được tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất tốt về tốc độ thực hiện lệnh và xử lý vị thế. Tuy nhiên, một số thông số cụ thể có thể phụ thuộc vào nhà môi giới mà bạn chọn.

Các chỉ báo và EA phổ biến cho MT4

Các chỉ báo kỹ thuật trong MT4 đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng thực hiện các loại phân tích đa dạng. Chúng được tạo ra để dự đoán biến động giá và điều kiện thị trường, giúp xác định xu hướng, làm nổi bật các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như theo dõi động lực và biến động của thị trường.

Dù bạn sử dụng bất kỳ chỉ báo nào, đều có thể đưa ra quyết định giao dịch với thông tin đầy đủ hơn, từ đó cải thiện chiến lược giao dịch tổng thể của bạn. Các nhà giao dịch khác nhau thường sử dụng các chỉ báo khác nhau, và lựa chọn của bạn phụ thuộc vào phương pháp giao dịch cụ thể cho từng tài sản.

Dưới đây là 3 chỉ báo phổ biến mà bạn có thể sử dụng để làm nền tảng cho trải nghiệm giao dịch của mình trên MT4:

1. Chỉ báo Trend Magic: đây là một chỉ báo tùy chỉnh dựa trên các thuật toán cụ thể được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch. Người dùng có thể xác định xu hướng hoặc sự đảo chiều thông qua sự kết hợp giữa các mô hình nến và đường trung bình động.
2. Chỉ báo Aroon: chỉ báo này đo sức mạnh của xu hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Nó giúp nhà đầu tư xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.
3. Gentor CCI: chỉ báo mang lại tín hiệu giao dịch chính xác hơn. Nó giúp người dùng giảm thiểu số lượng tín hiệu sai và giảm thông tin nhiễu trên thị trường.

Tổng quan về các đặc điểm chính của MT5

Một mặt, MT5 không thân thiện với người dùng như MT4, điều này khiến nó trở thành một lựa chọn không phù hợp cho những người giao dịch mới làm quen thị trường. Ngoài ra, không có nhiều nhà môi giới hỗ trợ phiên bản mới hơn của nền tảng này. Đó cũng có thể là một thách thức đối với những người mới bắt đầu tìm kiếm giao diện đơn giản hơn một chút.

Mặt khác, MT5 có chức năng và tính năng được cập nhật giúp phần mềm trở nên hoàn hảo cho các nhà giao dịch kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm và chuyên gia đang tìm kiếm các chức năng nâng cao.

Các tính năng chính của MT5

Tính năng chính của MetaTrader 5 là khả năng cung cấp "độ sâu thị trường". Các nhà phát triển đã tăng khối lượng để nhà đầu tư có thể thấy được thị trường chứng khoán, người dùng có thể thấy giá Bid của phe mua và phe bán gần nhất cùng với hướng giá.

Ngoài ra, các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ đánh giá cao chức năng theo dõi vị thế. Nó sử dụng cơ chế lưới để xem tất cả các vị thế đã mở của một tài sản trên một biểu đồ theo thứ tự. Nói một cách đơn giản hơn, nhà đầu tư không cần phải giám sát nhiều giao dịch một cách riêng biệt, bạn có tất cả các vị thế để theo dõi ở cùng một nơi.

Sự khác biệt giữa MT4 và MT5 về sản phẩm giao dịch và chức năng

Chắc chắn là MT4 có ít chức năng hơn. Bên cạnh đó, nó đơn giản hơn về mặt giao diện và các công cụ tích hợp. Đây là lý do khiến nó trở thành lựa chọn tốt hơn cho các nhà đầu tư mới khi cân nhắc đến một nền tảng phát triển tốt để tham gia.

Tuy nhiên, chúng ta đang nói về việc sử dụng nền tảng này dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Đây là lúc MT5 có vẻ là một lựa chọn tốt hơn. Mặc dù nó không phù hợp với người mới bắt đầu và rất ít nhà môi giới hỗ trợ nó ngay, nhưng nó vẫn bao gồm các loại lệnh, chế độ khớp lệnh và chỉ báo kỹ thuật cực kỳ mạnh mẽ và tiên tiến, hoàn hảo cho các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm và chuyên nghiệp.

Các công cụ và tính năng cải tiến của MT5

Giống như MT4, phiên bản mới này có chương trình kiểm tra chiến lược tích hợp. Lần này, tính năng kiểm tra ngược (backtest) đã được mở rộng để mang lại độ chính xác tốt hơn. Ngoài ra, các nhà phát triển đã thêm các đối tượng đồ họa để nâng cao khả năng hiển thị.

Từ nay, nhà giao dịch có thể chọn các khung thời gian không theo tiêu chuẩn hoặc thậm chí thêm các tập lệnh bổ sung để tùy chỉnh chúng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, người dùng có nhiều công cụ hơn để thực hiện phân tích kỹ thuật nâng cao với nhiều chỉ báo hơn để lựa chọn. Tại đây bạn cũng sẽ tìm thấy một số công cụ quản lý rủi ro như giới hạn dừng mua/bán đang chờ xử lý.

Sử dụng MT4 và MT5 cho các chiến lược giao dịch khác nhau

Trước khi chọn chiến lược, bạn cần xác định tài sản và thị trường mà bạn sẽ thực hiện. Ngoài ra, phương pháp được sử dụng trong tương lai sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Bạn có phải là người giao dịch lướt sóng và thích thực hiện nhiều lệnh cùng một lúc? Hay bạn muốn giữ vị thế dài hạn với 1 hay 2 tài sản?

Đây là những câu hỏi bạn cần phải trả lời. MetaTrader sẽ làm phần còn lại. Phần mềm có thể tùy chỉnh để áp dụng cho bất kỳ chiến lược nào.

Chiến lược và phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với MT4?

Trong vòng cuối cùng của “trận đấu” giữa MT4 và MT5, chúng ta có MetaTrader 4 thân thiện với người dùng nhận được sự ủng hộ đông đảo, giao diện đơn giản, khả năng lập biểu đồ đủ tốt và nhiều lựa chọn chỉ báo kỹ thuật khiến nó trở thành một lựa chọn phù hợp để áp dụng các chiến lược khác nhau. Ví dụ:

• Giao dịch theo xu hướng: một trong những kỹ thuật phổ biến nhất với người dùng MT4, nhằm phát hiện chuyển động xu hướng và tận dụng nó để tối đa hóa lợi nhuận.
• Chiến lược đột phá: nguyên tắc là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, mở giao dịch khi giá vượt qua các mức đó.
• Chiến lược Scalping: một phương pháp ngắn hạn, nơi bạn có thể mở nhiều lệnh để kiếm lợi nhuận nhỏ trong ngày.

Chiến lược và phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với MT5?

Người mới bắt đầu có thể thấy khó khăn khi áp dụng chiến lược với MetaTrader 5. Tuy nhiên, nếu là nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn có thể tận dụng các kỹ thuật tùy chỉnh để mang lại thành công cho bạn. Các chiến lược sau sẽ hoạt động hiệu quả với MT5:

• Biểu đồ phút: một phương pháp giao dịch trong ngày hiệu quả, trong đó người dùng sử dụng biểu đồ phút để có được ảnh chụp nhanh về biến động giá trong khung thời gian ngắn hơn.
• Bán khống: mục tiêu là bán một tài sản trước khi thực sự sở hữu nó. Các thương nhân kỳ vọng giá sẽ giảm. Ngay khi giá giảm, họ mua lại tài sản đó để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

So sánh về tính hiệu quả của hai nền tảng đối với các loại hình giao dịch khác nhau.

MT5 phù hợp hơn với các chiến lược giao dịch nâng cao. Ngược lại, MT4 hoạt động tốt hơn đối với các phương pháp truyền thống và đã được thử nghiệm. Phiên bản mới MT5 có một hệ thống tiên tiến để quản lý các vị thế. Nó giúp các chuyên gia mở vị thế nhanh hơn, điều này có thể rất quan trọng về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, MetaTrader 5 còn cung cấp nhiều loại lệnh hơn. Trong khi đó, cả hai phiên bản đều cung cấp công cụ giao dịch tự động.

Lựa chọn giữa MT4 và MT5

Cả hai chương trình này đều cung cấp các công cụ giúp đơn giản hóa quá trình thực hiện phân tích kỹ thuật. Chúng giúp các nhà giao dịch nhanh chóng thử nghiệm và đưa ra các chiến lược ưa thích cũng như tiếp cận nhiều loại công cụ khác nhau. Tuy nhiên, sự lựa chọn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nền tảng kiến thức giao dịch của bạn.

Người dùng mới làm quen sẽ thấy MT4 dễ dàng hơn khi bắt đầu. Ngoài ra, nó còn cung cấp tất cả các tính năng cơ bản mà bạn có thể cần khi bắt đầu hành trình giao dịch của mình. Nó tương thích với nhiều lựa chọn hơn từ các nhà môi giới và nhà cung cấp Expert Advisor.

MT5 tập hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật và tính năng nâng cao hơn. Điều này khiến MT5 trở thành một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Các yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn giữa MT4 và MT5

Trước hết, bạn cần đảm bảo 100% rằng sàn giao dịch mà bạn chọn hỗ trợ phiên bản của nền tảng mà bạn cần. Nói chung, các công ty uy tín thường cung cấp các liên kết để tải và cài đặt phần mềm, giúp bạn bắt đầu sử dụng MT4 được hỗ trợ bởi sàn môi giới đó.

Thứ hai, hãy đảm bảo bạn biết cách sử dụng tất cả các tính năng được cung cấp. Nếu không, bạn sẽ không thể tận dụng tối đa phần mềm. Ngoài ra, bạn có thể bỏ lỡ một số tính năng quan trọng. Hãy thử nền tảng ở chế độ thử nghiệm hoặc sử dụng tài khoản demo.

Thứ ba, đảm bảo nền tảng đáp ứng các mục tiêu chiến lược của bạn. Nếu bạn sử dụng chiến lược giao dịch lướt sóng cơ bản, có lẽ bạn sẽ không cần đến các chỉ báo kỹ thuật nâng cao. Ngược lại, các kỹ thuật tùy chỉnh như bán khống có thể yêu cầu chức năng quản lý vị thế tốt hơn.

Lời khuyên để xác định nền tảng nào là tốt nhất dành cho nhu cầu của bạn.

Các nhà giao dịch cần hiểu rõ về nền tảng kiến thức và kinh nghiệm thị trường của mình. Nếu đào sâu vào phần mềm phức tạp mà không hiểu rõ cách sử dụng, không chỉ là vô nghĩa mà còn có thể dẫn đến thất bại toàn bộ. Do đó, quan trọng nhất là không đánh giá quá cao khả năng bản thân. Thay vào đó, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ và học hỏi từ những người có kinh nghiệm để phát triển.

Kinh nghiệm của những nhà giao dịch thành công với MT4 và MT5

Nói chung, người dùng đồng ý rằng MT5 nhanh hơn về mặt khớp lệnh, nó hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nó sẽ không bao giờ thay thế phiên bản MT4 trước đó. Đồng thời, cách so sánh hai phiên bản này như vậy là không hoàn toàn chính xác. Chúng ta nên coi chúng như những hệ thống riêng biệt phục vụ các nhu cầu giao dịch khác nhau.

Kết luận

Cả hai nền tảng đều được phát triển để đảm bảo trải nghiệm giao dịch tốt nhất. Mỗi phiên bản giúp bạn tiếp cận các thị trường và tài sản khác nhau. Các tính năng nâng cao và cộng đồng mở rộng giúp việc bắt đầu trở nên đơn giản mặc dù phiên bản mới nhất được thiết kế chủ yếu dành cho các nhà giao dịch nâng cao.

Kết luận - Nền tảng nào, MT4 hay MT5, có thể là lựa chọn tốt nhất cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Nếu bạn không phải là người mới tham gia thị trường và đang tìm kiếm các phương pháp giao dịch nâng cao thì MT5 là một lựa chọn tốt hơn. Nó nhanh hơn và hiệu quả hơn khi cho phép bạn áp dụng các kỹ thuật khác nhau và cải thiện trải nghiệm giao dịch trong ngày của mình.

Những người mới bắt đầu khám phá thị trường tài chính sẽ chọn MT4. Đây là một phần mềm đơn giản hơn với tất cả các công cụ và tính năng chính để thực hiện phân tích kỹ thuật, backtest, v.v.

Tầm quan trọng của việc chọn nền tảng phù hợp với mục tiêu và chiến lược giao dịch cá nhân của bạn

Chọn phần mềm giao dịch đáp ứng nhu cầu của bạn là rất quan trọng. Nó sẽ xác định thành công trong tương lai của bạn cũng như bộ công cụ mà bạn sẽ có trong suốt hành trình giao dịch của mình. Nói chung, MetaTrader sẽ là đối tác lâu dài của bạn khi hoạt động trên các thị trường tài chính khác nhau.