Minyak Mentah jatuh ke paras terendah 5.5 bulan apabila Dolar AS pulih menjelang FOMC

Pasaran dicey sedang dalam fesyen ketika peniaga menunggu pengumuman dasar monetari Rizab Persekutuan (Fed). Cetakan bercampur-campur data inflasi AS pada hari sebelumnya meningkatkan kebimbangan di lantai manakala kebimbangan mengenai geopolitik dan China membenarkan Dolar AS meningkat lebih tinggi, walaupun hasil bon Perbendaharaan yang rendah.

Memandangkan Dolar AS yang lebih kukuh, harga emas jatuh ke paras terendah tiga minggu manakala susut untuk hari keempat berturut-turut manakala minyak mentah merosot ke paras terendah sejak akhir Jun. Selanjutnya, AUDUSD merosot paling banyak dalam kalangan pasangan mata wang G10 diikuti oleh NZDUSD. Yang berkata, EURUSD kekal tertekan kerana perbincangan ECB membayangkan kecenderungan dovish manakala GBPUSD menanggung beban lambakan data UK yang lemah.

Wall Street ditutup pada bahagian positif dan membantu niaga hadapan saham AS mendahului lebih tinggi. Walau bagaimanapun, ekuiti di zon Asia Pasifik hanyut lebih rendah di tengah-tengah kekurangan keyakinan terhadap keyakinan penggubal dasar China dan data bercampur dari India. Selanjutnya, harapan tekanan harga yang kukuh di Jepun dan Australia juga mendorong pengambil risiko.

Di tempat lain, BTCUSD dan ETHUSD berpegang pada asas yang lebih rendah di tengah-tengah keyakinan yang semakin berkurangan di hadapan crypto menjelang kelulusan spot ETF.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak Brent jatuh ke paras terendah sejak Jun, melanjutkan kejatuhan besar hari sebelumnya kepada $72.80 pada masa akhbar.
• Harga emas membersihkan lukanya pada paras terendah tiga minggu, tidak pasti hampir $1,980 selewat-lewatnya.
• Indeks USD membalikkan kerugian harian pertama dalam tiga dengan mencetak kenaikan sederhana kepada sekitar 104.00 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup positif tetapi saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Selanjutnya, ekuiti di UK dan Eropah kekal tidak jelas pada masa akhbar.
• BTCUSD dan ETHUSD mencetak kerugian sederhana kepada sekitar $41,000 dan selewat-lewatnya $2,170.

Dolar AS naik lebih tinggi menjelang keputusan Fed…

Indeks Dolar AS (DXY) mengambil bidaan untuk membalikkan penarikan semula hari sebelumnya, yang pertama dalam tiga, ketika data CPI AS bergelut untuk menolak kecenderungan penurunan kadar Fed. Bagaimanapun, tolok inflasi AS, iaitu Indeks Harga Pengguna (CPI), menyamai ramalan pasaran masing-masing mencetak 0.1% MoM dan 3.1% YoY berbanding 0.0% dan 3.2%. Selanjutnya, CPI ex Food & Energy, juga dikenali sebagai Core CPI, membuktikan anggaran penganalisis mencetak 0.3% bulanan dan 4.0% angka tahunan berbanding 0.2% dan 4.0% sebelumnya dalam susunan itu. Selain itu, Indeks Optimisme Perniagaan NFIB AS untuk November kebanyakannya kekal tidak berubah pada 90.6 daripada 90.7 sebelumnya manakala defisit belanjawan Persekutuan melebar kepada $314 bilion untuk bulan tersebut berbanding cetakan Oktober sebanyak $301 bilion.

Bukan sahaja data bercampur tetapi komen daripada Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen juga mempertahankan Fed doves dan menimbang pada dolar AS. Yang berkata, bekas Pengerusi Fed Yellen bercakap dengan pemerhati Fed Wall Street Journal (WSJ) Nick Timiraos dan berkata bahawa dia tidak melihat apa-apa sebab yang baik untuk berfikir bahawa batu terakhir akan menjadi sangat sukar.

Pada halaman yang berbeza, seorang pegawai Houthi memberi amaran, "Kapal-kapal yang belayar melalui Laut Merah untuk tidak mematikan radio dan bertindak balas dengan pantas kepada arahan yang diberikan Houthi," yang seterusnya menguatkan masalah geopolitik pasaran dan meletakkan dasar di bawah Dolar AS semasa lewat hari Selasa.

Persidangan Kerja Ekonomi Pusat tahunan China telah selesai pada hari Selasa dan perkara utama ialah desakan penggubal dasar untuk lebih banyak rangsangan, serta keyakinan tentang menyaksikan angka pertumbuhan yang memberangsangkan. Pada baris yang sama, Bank Pembangunan Asia (ADB) menaikkan unjuran pertumbuhan 2023 China kepada 5.2%, berbanding unjuran sebelumnya sebanyak 4.9%, sambil mengekalkan jangkaan pertumbuhan ekonomi 2024 pada 4.5% utuh. Tambahan pula, Han Wenxiu, Timbalan Ketua pejabat Parti Komunis China (PKC) bagi hal ehwal kewangan dan ekonomi, juga kelihatan positif pada prospek ekonomi kedua terbesar di dunia itu.

Perlu diingat bahawa penggubal dasar Bank Pusat Eropah (ECB) Francois Villeroy de Galhau menyindir burung merpati sambil berkata pada hari Selasa bahawa laluan inflasi kepada 2.4% daripada 10.6% adalah mengagumkan. Selanjutnya, statistik UK untuk bulan November menyokong gesaan untuk kemelesetan British manakala petunjuk inflasi dari Jepun dan Australia membayangkan keperluan untuk kadar yang lebih tinggi walaupun komen terkini daripada penggubal dasar kelihatan sukar difahami.

• Belian kukuh: USDCAD
• Jualan kukuh: ETHUSD, GBPUSD, Emas
• Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
• Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

FOMC dot-plot adalah kunci…

Petunjuk inflasi AS yang bercampur-campur baru-baru ini dan perbincangan Fed menolak jangkaan penurunan kadar untuk awal tahun 2024. Dengan ini, Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) kebanyakannya dijangka mengekalkan kadar penanda aras tidak berubah sambil mempertahankan kadar "lebih tinggi untuk lebih lama". Perkara yang sama harus memastikan Dolar AS lebih kukuh. Walau bagaimanapun, keragu-raguan Pengerusi Fed Jerome Powell dalam mempertahankan mod hawkish dan plot titik yang mencadangkan hampir 120 pip pemotongan kadar semasa 2024 mungkin menghadkan kenaikan dolar AS.

Menjelang pengumuman Fed, Indeks Harga Pengeluar (PPI) AS dan Pengeluaran Perindustrian Zon Euro juga akan menghiburkan peserta pasaran.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!