Ketiadaan perkembangan negatif berisiko yang ketara di Timur Tengah, bersama-sama kebimbangan baharu tentang peningkatan paras hutang AS, telah menekan Dolar AS pada hari sebelumnya dan terus membebani mata wang itu sejak kebelakangan ini. Dalam keadaan ini, pedagang tidak mengendahkan komen hawkish daripada pegawai Rizab Persekutuan (Fed) yang membayangkan pemotongan kadar mungkin ditangguhkan. Selain itu, penurunan hasil bon turut menekan Dolar AS pada hari Selasa.
Kemerosotan Dolar AS, bersama-sama laporan pekerjaan New Zealand yang positif, mendorong NZDUSD mencatat kenaikan paling tinggi dalam kalangan pasangan mata wang G10. Namun, kebimbangan terhadap China menekan pembeli komoditi. Emas susut selepas melantun daripada zon sokongan sekitar $2,020, manakala Minyak Mentah juga belum menunjukkan momentum pemulihan.
Selain itu, ekuiti di rantau Asia Pasifik meningkat sedikit dan niaga hadapan saham AS turut mencatat kenaikan kecil, seiring dengan sentimen Wall Street yang sedikit positif. Namun begitu, hasil bon Perbendaharaan AS tidak menunjukkan momentum menaik selepas berdepan halangan pada hari sebelumnya.
Bagi mata wang kripto, BTCUSD dan ETHUSD masing-masing menamatkan rentetan kenaikan selama dua hari selepas SEC AS sekali lagi menangguhkan kelulusan ETF Spot Ethereum yang lain.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mengurangkan kenaikan semula pada awal minggu selepas mencecah paras terendah beberapa hari sekitar $79.00 dalam dagangan terkini.
- Harga emas berlegar sekitar $2,035 selepas melantun daripada gabungan paras sokongan $2,020 pada hari sebelumnya.
- Indeks USD meneruskan penurunan dari paras tertinggi dua minggu pada hari sebelumnya, mencecah 101.65 setakat waktu berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, manakala saham di Asia-Pasifik meningkat sedikit. Namun begitu, saham di Eropah dan UK mencatatkan kerugian kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mencatat kerugian kecil selepas aliran menaik selama dua hari, dengan harga masing-masing menghampiri $43,000 dan $2,360 setakat berita ini ditulis.
Isyarat bercampur-campur mendorong Dolar AS melepaskan sebahagian daripada kenaikan terkininya…
Kenyataan bercampur-campur Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen pada hari Selasa, bersama-sama pasaran yang lembap serta kekurangan data/peristiwa utama, menjejaskan kenaikan Dolar AS dan hasil bon sebelum ini. Namun begitu, Yellen menekankan kepentingan mengurangkan defisit bagi memastikan laluan fiskal yang mampan, sambil menambah, “Belanjawan AS tidak perlu seimbang untuk berada pada laluan fiskal yang mampan.”
Dalam perkembangan lain, kemas kini daripada Federal Reserve New York (Fed) menyebut paras hutang Amerika yang semakin meningkat, namun menyatakan bahawa paras tersebut masih lebih rendah berbanding era sebelum pandemik, sekali gus menyokong Dolar AS.
Selain itu, Presiden Fed Cleveland Loretta J. Mester menyatakan bahawa dasar monetari Fed berada pada kedudukan yang baik, sambil menunjukkan kemungkinan kadar faedah dipotong lewat tahun ini. Sebaliknya, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari berkata bahawa Fed masih belum mencapai sasaran inflasi tahun ke tahun, tetapi sedang menuju ke arah itu. Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia Patrick Harker pula memuji keputusan bank pusat AS untuk mengekalkan kadar faedah, sambil menyatakan bahawa terdapat “kemajuan sebenar” dalam usaha mengembalikan inflasi kepada 2%.
Di tempat lain, pesanan industri Jerman mencatat kenaikan mengejut sebanyak 8.9% MoM pada bulan Disember, berbanding angka sebelumnya yang disemak turun kepada 0.0% dan jangkaan 0.0%. Namun, jualan runcit Zon Euro bagi bulan tersebut mengecewakan pembeli euro apabila merosot 1.1% MoM, berbanding jangkaan penurunan 1.0% dan angka sebelumnya yang meningkat 0.3%. Perlu diketahui bahawa beberapa pegawai Bank Pusat Eropah (ECB), termasuk Vujčić, de Coz dan Schnabel, menyampaikan pandangan mereka dan majoriti daripada mereka menolak kebimbangan mengenai kemungkinan pemotongan kadar faedah dalam masa terdekat.
Di sudut yang berbeza, bacaan awal Indeks Serentak dan Indeks Ekonomi Utama Jepun bagi bulan Disember lebih baik daripada ramalan, sekali gus menguatkan desakan agar Bank of Japan (BoJ) menamatkan dasar wang mudah lebih awal. Perkembangan ini, bersama-sama dengan penurunan hasil bon Perbendaharaan AS, membolehkan USDJPY meneruskan aliran menaik selama dua hari.
China terus menguji pelabur Asia-Pasifik apabila berita mengenai rangsangan ekonomi memberi peluang kepada pelabur yang bertaruh pada kejatuhan saham negara itu untuk menarik nafas lega. Namun, laporan bahawa bursa dikatakan mengehadkan penjualan saham oleh beberapa dana lindung nilai telah membataskan kenaikan.
Penggubal dasar Bank of England (BoE), Swati Dhingra, menyatakan sokongannya terhadap pemotongan kadar faedah lebih awal, namun GBPUSD tidak tertekan berikutan kemerosotan meluas dolar AS dan hasil bon.
Perlu diperhatikan bahawa laporan pekerjaan New Zealand (NZ) yang memberangsangkan membolehkan dolar NZ mendahului mata wang G10 yang mengukuh berbanding dolar AS.
Beralih kepada komoditi, peningkatan inventori minyak mingguan AS yang lebih kecil daripada jangkaan, bersama-sama dengan dolar AS yang lemah dan kebimbangan geopolitik yang semakin memuncak, membantu pembeli minyak mentah. Faktor-faktor ini turut menyokong pemulihan harga emas selepas harga menghampiri titik pertemuan EMA 50 dengan garisan sokongan yang telah bertahan selama beberapa hari. Namun, pasaran yang lembap dan kebimbangan terhadap permintaan yang semakin merosot dari China menjadi cabaran kepada pembeli komoditi.
Secara keseluruhan, ketiadaan petunjuk utama serta isyarat bercampur-campur daripada faktor fundamental dan analisis teknikal terus mendorong pergerakan dolar AS dan hasil sebelum ini.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Kalendar ekonomi agak lengang selepas ini…
Seterusnya, data Imbangan Perdagangan AS bagi Disember akan dikeluarkan bersama beberapa ucapan pegawai Federal Reserve (Fed), yang boleh menarik perhatian pedagang momentum. Data Pengeluaran Perindustrian Jerman bagi Disember dan ucapan penggubal dasar Bank of England (BoE) juga penting untuk diperhatikan. Perlu diingat bahawa data/peristiwa yang dijadualkan ini kurang penting dan mungkin tidak banyak menarik perhatian pedagang, melainkan hasilnya jauh berbeza daripada jangkaan. Namun begitu, penyatuan pasaran menjelang cuti Tahun Baharu Lunar di China, bersama kalendar ekonomi yang lengang, boleh mendorong kenaikan Dolar AS dan memberikan tekanan menurun kepada hasil bon, yang seterusnya boleh membantu aset berisiko.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
