Pasaran memasuki fasa konsolidasi pada awal Jumaat selepas mengalami turun naik yang didorong oleh inflasi AS pada hari sebelumnya. Namun, dolar AS gagal mengukuh apabila data CPI yang lebih rendah menghidupkan semula perbincangan tentang perubahan hala tuju dasar, dan kenyataan pegawai Fed turut menyokong jangkaan tersebut.
Namun, kenaikan semula hasil bon menjejaskan sentimen mengambil risiko dan, bersama-sama berita bercampur-campur dari China, memberi tekanan kepada mata wang Australia dan New Zealand. Perkembangan yang sama tidak menghalang USDJPY daripada terus merosot susulan lebih banyak perbincangan tentang normalisasi dasar BOJ.
NZDUSD mencatatkan penurunan terbesar apabila pihak yang lebih hawkish di RBNZ turut berundur di tengah-tengah kebimbangan bahawa Fed akan menaikkan kadar faedah secara lebih perlahan, manakala data yang lebih baik daripada jangkaan gagal mengukuhkan GBPUSD.
Emas turut mengurangkan sebahagian daripada kenaikan terkini, manakala WTI kekal mengukuh di tengah-tengah jangkaan permintaan yang lebih tinggi susulan pembukaan semula China dan volum dagangan yang mencatat rekod pada 2022.
Pihak yang optimis terhadap BTCUSD mengambil nafas seketika selepas meraikan lonjakan harian terbesar dalam tempoh dua bulan, manakala ETHUSD susut daripada paras tertinggi sembilan minggu.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mencatat aliran menaik selama lima hari ketika pembeli menguji paras $84.00.
- Emas susut daripada paras tertinggi dalam lapan bulan apabila pembeli bergelut di sekitar $1,900.
- Indeks USD masih belum pulih daripada paras terendah tujuh bulan dan berada sekitar 102.20 ketika berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dalam wilayah positif, tetapi saham di rantau Asia-Pasifik diniagakan bercampur-campur. Sementara itu, ekuiti di Eropah dan UK mencatat sedikit kenaikan terkini.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat sedikit kerugian, dengan harga berhampiran paras tertinggi beberapa hari, iaitu sekitar $18,800 dan $1,400 ketika artikel ini ditulis.
Pasaran dalam fasa pengukuhan
Inflasi AS menyederhana seperti yang dijangkakan dari tahun ke tahun dan mencatatkan penguncupan bulanan pertama sejak Jun 2020. Perkembangan ini mendorong penggubal dasar Fed untuk menerima jangkaan kenaikan kadar faedah yang lebih sederhana. Namun, perubahan haluan dasar masih belum dipertimbangkan. Ini membolehkan Dolar AS pulih daripada tekanan akibat inflasi ketika berada hampir pada paras terendah dalam tujuh bulan.
USDPY mencatat penurunan terbesar dalam kalangan mata wang utama apabila spekulasi yang dicetuskan oleh BOJ semakin menguat. GBPUSD pula gagal mengukuh susulan data bulanan yang bercampur-campur, meskipun angkanya lebih baik berbanding ramalan yang suram.
Baki perdagangan China bertambah baik, namun angka import dan eksport yang bercampur-campur serta kebimbangan bahawa 2023 akan menjadi tahun yang suram bagi perdagangan antarabangsa China memberi tekanan menurun kepada mata wang antipodean. Antaranya, NZDUSD merosot ketara berikutan kebimbangan bahawa RBNZ mungkin perlu mengubah haluan.
Harga emas bergelut untuk kekal melebihi $1,900, walaupun harga minyak Brent mencatatkan aliran menaik selama lima hari berikutan harapan terhadap permintaan tenaga yang lebih tinggi dan kekurangan bekalan.
Di tempat lain, harapan agar inflasi semakin reda dan kecenderungan memilih aset yang lebih berisiko, bersama-sama dengan dolar AS yang melemah, mengekalkan optimisme dalam kalangan pihak yang bullish terhadap kripto, walaupun sebahagian daripada kenaikan terkini terhakis semasa sesi dagangan yang lesu pada Jumaat.
- Belian kuat: GBPUSD
- Jual kuat: ETHUSD, USDJPY
- Beli: Indeks USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Jual: DAX, FTSE 100, emas, BTCUSD, AUDUSD
Menanti lebih banyak bukti bahawa inflasi semakin reda
Sentimen pengguna dan jangkaan inflasi AS akan menjadi tumpuan kalendar ekonomi hari ini, dan data ini akan diperhatikan dengan teliti untuk mengesahkan dasar monetari longgar Fed pada 2023. Perlu diperhatikan bahawa penggubal dasar Fed masih belum cenderung untuk menghentikan kenaikan kadar faedah. Oleh itu, data yang akan dikeluarkan serta ucapan para penggubal dasar akan menjadi petunjuk penting.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
