Sentimen pasaran kekal tidak menentu pada awal pagi Jumaat ketika pedagang menantikan data penting pekerjaan dan aktiviti AS bagi bulan April. Namun, data AS kebelakangan ini yang bercampur-campur, keengganan Fed untuk menaikkan kadar faedah dan pendapatan ekuiti yang memberangsangkan mengekalkan harapan pembeli.
Dengan perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) bersedia mencatat kerugian mingguan untuk minggu kedua berturut-turut, sekali gus membolehkan mata wang utama lain dan komoditi melanjutkan kenaikan minggu sebelumnya.
EURUSD membayangkan aliran menaik selama tiga minggu, disokong oleh KDNK zon euro terkini, manakala GBPUSD, NZDUSD dan AUDUSD bersedia mencatat kenaikan mingguan kedua. Sementara itu, USDJPY mematahkan aliran menaik selama empat minggu dan mencatat kerugian mingguan terbesar sejak November 2022, ketika Jepun berusaha mempertahankan Yen.
Di pasaran lain, harga Emas gagal mendapat manfaat daripada Dolar AS yang lebih lemah dan kekal tertekan, manakala harga Minyak Mentah pulih daripada paras terendah beberapa hari susulan pemangkin yang bercampur-campur.
Bagi mata wang kripto, BTCUSD menunjukkan aliran menurun selama lima minggu, manakala ETHUSD mencatat kerugian mingguan apabila pedagang bimbang keadaan akan bertambah sukar susulan tindakan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC).
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mempertahankan lantunan semula pada hari sebelumnya dari paras terendah tujuh minggu, dengan pergerakan hambar sekitar $84.70 ketika artikel ini ditulis.
- Emas kekal tertekan sekitar $2,300, bersedia mencatatkan kerugian mingguan kedua berturut-turut setakat ini.
- Indeks USD turun naik pada paras terendah dalam tempoh tiga minggu dan berada hampir pada 105.30 setakat waktu berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, manakala saham Asia-Pasifik meningkat sedikit. Selain itu, saham UK dan Eropah mencatat kenaikan kecil pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya masih tidak menentu sekitar $59,400 dan $2,990 setakat ini, menjelang kerugian mingguan yang besar.
Pedagang yang menjangkakan dolar AS melemah masih menguasai pasaran menjelang data penting…
Data AS terkini tidak menyokong spekulasi pasaran sebelum ini mengenai kenaikan kadar faedah Fed. Pandangan itu juga kurang mendapat sokongan daripada anggota FOMC, sekali gus memberikan tekanan menurun kepada Greenback.
Baru-baru ini, Tuntutan Pengangguran Awal dan Berterusan Mingguan AS masing-masing mencatat 1.774M dan 208K bagi minggu lepas, manakala Produktiviti Bukan Ladang suku pertama merosot kepada 0.3% QoQ berbanding jangkaan 0.8% dan bacaan sebelumnya 3.5%. Sementara itu, Kos Buruh Seunit melonjak ke paras tertinggi dalam setahun dengan pertumbuhan 4.7%, berbanding ramalan pasaran 3.2% dan bacaan sebelumnya 0.0%. Sejajar dengan itu, Pesanan Kilang AS bagi Mac turut meningkat ke paras tertinggi dalam empat bulan, dengan pertumbuhan 1.6% berbanding 1.2% sebelumnya.
Data AS yang kebanyakannya kurang memberangsangkan, ditambah pula dengan keengganan Rizab Persekutuan (Fed) untuk menyokong kemungkinan kenaikan kadar faedah selanjutnya, walaupun pemotongan kadar ditangguhkan hingga penghujung 2024, memberikan tekanan menurun kepada Dolar AS. Indeks Dolar AS (DXY) kini berdepan kemungkinan mencatat kerugian mingguan untuk minggu kedua berturut-turut, selain mengalami penurunan mingguan terbesar sejak awal Mac.
Walau bagaimanapun, komen pegawai ECB serta bacaan akhir PMI Pembuatan HCOB bagi Jerman dan Zon Euro yang lebih baik daripada ramalan membantu EURUSD kekal lebih kukuh, terutamanya ketika Dolar AS terus ditekan.
Ahli Majlis Pentadbiran Bank Pusat Eropah (ECB), Yannis Stournaras, berkata ECB berkemungkinan menurunkan kos pinjaman sebanyak tiga kali tahun ini, bukannya empat kali, sambil merujuk kepada kejutan positif daripada angka KDNK zon euro terkini. Dalam perkembangan lain, Ketua Ahli Ekonomi ECB, Philip Lane, berkata bank itu tidak menetapkan sebarang laluan kadar tertentu dan akan terus bergantung pada data.
GBPUSD juga kekal mengukuh walaupun momentum menaiknya semakin lemah sejak kebelakangan ini, apabila pemain pasaran terus menjual Dolar AS menjelang data utama AS. Perlu diperhatikan bahawa ramalan pertumbuhan UK bagi 2024 oleh OECD yang diturunkan daripada 0.7% kepada 0.4% menjadi cabaran kepada pembeli Cable.
USDJPY jatuh ke paras terendah dalam tempoh tiga minggu dan mencatatkan penurunan untuk hari ketiga berturut-turut setakat waktu berita ini ditulis, ketika pihak berkuasa Jepun cuba mengukuhkan yen daripada paras terendah berbilang tahun, susulan kelemahan dolar AS secara meluas. Pada Khamis, laporan Reuters mencadangkan bahawa pihak berkuasa Jepun mungkin telah membelanjakan antara ¥3.26 hingga ¥3.66 trilion untuk campur tangan tersebut.
Dalam perkembangan lain, kenyataan bernada hawkish daripada Gabenor Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem, bersama data inflasi Switzerland yang memberangsangkan memberi tekanan kepada harga USDCAD dan USDCHF.
Kebimbangan terkini membayangkan hasil bon yang lebih tinggi, manakala kerugian Dolar AS dijangka mula stabil, sekali gus mengekalkan harapan penjual emas. Namun begitu, pelabur terkenal Bill Ackman dan Bill Gross menjangkakan hasil bon Perbendaharaan AS meningkat kepada 5.0% dalam tempoh 12 bulan akan datang.
Laporan terkini World Gold Council (WGC) menunjukkan jumlah permintaan emas global meningkat 3% tahun ke tahun pada suku pertama (Q1) 2024, mencecah 1,238 tan. Ini merupakan pertumbuhan Q1 paling kukuh sejak 2016. Laporan itu turut menyebut China sebagai pemacu utama permintaan. Sementara itu, People’s Bank of China (PBoC) membeli 27 tan emas dalam tiga bulan pertama tahun ini, menjadikan rizabnya mencecah paras tertinggi sepanjang sejarah sebanyak 2,262 tan.
Minyak mentah pulih daripada paras terendah tujuh minggu berikutan kebimbangan tentang lanjutan pemotongan pengeluaran OPEC+. Ramalan pertumbuhan global yang lebih optimistik daripada Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, iaitu 3.1% dan 3.2% masing-masing bagi 2024 dan 2025 berbanding ramalan terdahulu sebanyak 2.9% dan 3.0%, turut menyokong pemulihan minyak mentah. Namun begitu, ketegangan geopolitik yang semakin reda di Timur Tengah kebelakangan ini mencabar pembeli tenaga.
- Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Butiran NFP AS dan PMI Perkhidmatan ISM menjadi tumpuan…
Menjelang minggu hadapan, pemain pasaran memerhatikan laporan Gaji Bukan Ladang AS (NFP) dan Purata Pendapatan Sejam, serta komponen Harga Dibayar dalam ISM Perkhidmatan, untuk mendapatkan petunjuk yang jelas. Jika keadaan pekerjaan AS bertambah baik dan tekanan harga meningkat, Dolar AS mungkin berbalik daripada kelemahan terbaharunya. Namun, kejutan negatif daripada data yang dijadualkan boleh menekan Dolar AS dan mengesahkan corak carta baji menurun yang menaik bagi emas, yang membayangkan paras tertinggi baharu melebihi $2,400.
Menurut ramalan terkini, NFP AS dijangka meningkat sebanyak 243K berbanding pertambahan sebelumnya sebanyak 303K. Purata Pendapatan Sejam mungkin menurun pada asas tahunan kepada 4.0% daripada 4.1%, sementara kekal pada 0.3% pada asas bulanan. Selain itu, PMI Perkhidmatan ISM AS dijangka meningkat kepada 52.0 daripada 51.4, manakala Harga yang Dibayar bagi Perkhidmatan ISM sebelum ini ialah 53.4.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
