EURUSD mencecah paras terendah setahun pada dolar AS yang lebih kukuh, fokus pada data Pengerusi Fed Powell dan EU

Sentimen penting dan pertaruhan Fed yang hawkish meningkatkan Dolar AS

Pasaran kekal berhati-hati awal Khamis, dengan sentimen terjejas oleh data inflasi AS yang tidak memberangsangkan dan komen hawkish daripada pegawai Rizab Persekutuan (Fed). Pedagang menahan diri kerana mereka menunggu peristiwa penting pada hari itu, termasuk keluaran data GDP Q3 Zon Euro dan ucapan daripada Pengerusi Fed Jerome Powell.

Walaupun data inflasi AS hari Rabu untuk Oktober, termasuk Indeks Harga Pengguna (IHP), masuk seperti yang dijangkakan, kenyataan daripada beberapa pegawai Rizab Persekutuan mengenai kadar faedah neutral yang lebih tinggi dan inflasi berterusan mendorong Indeks Dolar AS (DXY) ke paras tertinggi pada tahun setahun. Suara hawkish utama termasuk Presiden Fed St. Louis James Bullard, Presiden Fed Kansas City Jeffrey Schmid, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari dan Presiden Fed Dallas Lorie Logan.

EURUSD, GBPUSD mencecah paras terendah berbilang hari kerana USDJPY terus meningkat

Kekuatan Dolar AS, digabungkan dengan kenyataan dovish daripada pegawai Bank Pusat Eropah (ECB), telah mendorong EURUSD lebih rendah menjelang data GDP zon Euro hari ini dan ucapan Pengerusi Fed Powell. Euro juga berada di bawah tekanan daripada peningkatan ketegangan geopolitik dalam blok itu dan kebimbangan terhadap potensi krisis ekonomi di Jerman, menyebabkan EURUSD mencecah paras terendah setiap tahun.

Sementara itu, pegawai Bank of England (BoE) telah cuba meyakinkan pasaran bahawa inflasi UK kekal berterusan, menyebabkan penurunan kadar selanjutnya tidak mungkin. Bagaimanapun, kebimbangan terhadap peralihan ekonomi UK, diburukkan lagi oleh bajet yang lemah dan kurang keyakinan terhadap kerajaan baharu, telah mengekalkan GBPUSD pada trajektori menurun, kini berada pada paras terendah dalam tiga bulan selepas kerugian lima hari berturut-turut.

Sebaliknya, USDJPY telah meningkat untuk hari keempat berturut-turut, mencapai paras tertinggi sejak akhir Julai, walaupun kerajaan Jepun merancang untuk melanjutkan subsidi harga elektrik dan gas ke tahun depan. Kenaikan berterusan pasangan Yen juga didorong oleh kebimbangan yang semakin meningkat tentang pendirian Bank of Japan (BoJ) mengenai kadar yang lebih tinggi dalam kerajaan gabungan semasa.

Mata wang antipodean kekal lemah

Pada awal hari itu, laporan pekerjaan Oktober Australia menunjukkan keputusan yang mengecewakan, digabungkan dengan Dolar AS yang lebih kukuh, menyebabkan AUDUSD jatuh. Walaupun begitu, Gabenor Reserve Bank of Australia (RBA) Michelle Bullock cuba meyakinkan pasaran, dengan menyatakan, "Saya rasa kami cukup ketat dan akan kekal di sana sehingga kami yakin dengan inflasi." Namun begitu, Dolar Australia terus merosot, dengan AUDUSD jatuh ke paras terendah sejak awal Ogos, melanjutkan penurunan berturut-turut lima harinya.

Sementara itu, NZDUSD mengikuti laluan yang sama seperti AUDUSD, mencecah paras terendah 14 minggu selepas Indeks Harga Makanan New Zealand jatuh ke paras terendah dalam setahun. Sebaliknya, kenaikan harga USDCAD kekal terkawal, dengan pasangan itu meningkat ke paras tertinggi sejak Mei 2020 semasa aliran menaik lima hari. Perhimpunan dalam USDCAD sebahagian besarnya didorong oleh jangkaan pendirian dovish daripada Bank of Canada (BoC) dan harga yang lebih lemah untuk eksport utama Kanada, minyak mentah.

Komoditi kekal di bawah tekanan

Pada hari Rabu, minyak mentah jatuh ke paras terendah dua minggu, dibebani oleh Dolar AS yang lebih kukuh dan kebimbangan terhadap ekonomi China. Walau bagaimanapun, harga pulih selepas cabutan mengejut dalam data inventori mingguan, seperti yang dilaporkan oleh industri. Walaupun lantunan semula, harga minyak kehilangan wap awal Khamis kerana peniaga menunggu laporan simpanan stok rasmi dan data dan peristiwa ekonomi AS yang penting.

Harga emas berada di bawah tekanan daripada Dolar AS yang lebih kukuh dan kebimbangan mengenai permintaan yang lebih lemah dari China, dengan penjual memacu harga ke paras terendah dua bulan. Logam berharga itu menembusi garisan sokongan meningkat berusia sembilan bulan pada hari sebelumnya dan meneruskan aliran menurun selama lima hari, mencecah paras terendah berbilang hari.

Kenaikan harga mata wang kripto berhenti seketika apabila pengambilan untung bermula

Bitcoin (BTCUSD) mencapai paras tertinggi baharu sepanjang masa sebelum menarik semula daripada $93,500, manakala Ethereum (ETHUSD) juga berundur daripada paras tertingginya sejak akhir Julai, menghentikan aliran menurunnya kebelakangan ini. Pembeli kripto nampaknya sedang berehat kerana pengambilan untung bermula pada tahap yang lebih tinggi. Namun, keyakinan keseluruhan dalam industri, didorong oleh kemenangan pilihan raya AS Donald Trump, kekal kukuh.

Pergerakan terkini aset utama

• Minyak mentah WTI membersihkan lukanya pada paras terendah dua minggu, hampir $68.00 pada masa akhbar.
• Emas jatuh ke paras terendah baru dalam tujuh minggu, turun untuk hari kelima berturut-turut kepada $2,555 selewat-lewatnya.
• Indeks USD mencetak aliran menaik empat hari untuk menyegarkan paras tertinggi tahunan berhampiran 106.60 semasa kami menulis.
• Wall Street ditutup bercampur-campur dan saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Selanjutnya, ekuiti Eropah dan British tidak mempunyai arah yang jelas semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD berundur daripada paras tertinggi sepanjang masa kepada $89,900 manakala ETHUSD menahan penarikan balik dua hari daripada paras tertinggi berbilang minggu, naik setengah peratus intrahari kepada sekitar $3,210 seperti yang kami tulis.

Data EU, Powell Fed dan Bailey BoE di hadapan…

Memandang ke hadapan, peserta pasaran akan mula-mula menumpukan pada bacaan kedua GDP Zon Euro Q3, Pekerjaan dan Pengeluaran Perindustrian September, yang dijangka memberikan pandangan penting tentang kesihatan ekonomi rantau ini. Berikutan itu, ucapan daripada Gabenor Bank of England (BoE) Andrew Bailey dan Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell akan menjadi perhatian, menawarkan hala tuju lanjut mengenai jangkaan dasar monetari.

Secara keseluruhannya, Dolar AS berkemungkinan kekal kukuh, dengan kenaikan harga menolak garisan rintangan berusia dua tahun, disokong oleh jangkaan Fed yang hawkish dan keyakinan terhadap potensi rangsangan ekonomi di bawah pentadbiran Trump. Kekuatan ini mungkin terus mempengaruhi EURUSD, terutamanya jika data zon Euro mengecewakan. Sementara itu, kegagalan BoE untuk meyakinkan penjaja pasaran, digabungkan dengan kebimbangan berterusan tentang ekonomi UK, dijangka memberi tekanan menurun pada GBPUSD.

Dalam komoditi, emas telah menembusi sokongan utama sekitar $2,600, yang kini bertindak sebagai rintangan, dan mungkin menuju ke arah sokongan 100-SMA pada $2,543 jika momentum penurunan harga berterusan. Harga minyak mentah berkemungkinan kekal stabil sekitar $68.00, melainkan terdapat kejutan dalam laporan inventori mingguan.

Mata wang Antipodean tidak mungkin pulih tidak lama lagi, terutamanya memandangkan kebimbangan berterusan terhadap prospek ekonomi China, walaupun jika Dolar AS berhenti sementara. Sementara itu, mata wang kripto mungkin melanjutkan penarikan semula mereka baru-baru ini, kerana pasaran tidak mempunyai pemangkin kenaikan harga baru daripada berita industri.

Ramalan untuk Aset Utama

• Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver, BTCUSD, ETHUSD
• Kemungkinan Kelemahan Lagi: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Kebanyakan Jangkaan Menghadap: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
• Kejatuhan Perlahan & Berperingkat Dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!