Selera risiko kekal lemah pada awal dagangan Jumaat apabila masalah geopolitik menambah kebimbangan terhadap agenda bank-bank pusat utama untuk mengekalkan kadar faedah “lebih tinggi untuk tempoh lebih lama”. Keadaan ini membantu dolar AS berada di landasan untuk mencatat kenaikan mingguan pertamanya dalam empat minggu, disokong oleh data berkaitan pengguna yang memberangsangkan serta sentimen yang suram.
Ketika dolar AS disokong oleh data yang kukuh dan bersiap sedia menghadapi mesyuarat FOMC minggu depan yang dijangka bersikap hawkish, EURUSD gagal meningkat susulan pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) mempertahankan kadar faedah yang lebih tinggi. Selain itu, GBPUSD turut kekal tertekan apabila pemain pasaran mula meragui kekukuhan ekonomi UK untuk mengekalkan kadar faedah yang lebih tinggi bagi tempoh lebih lama.
Di tempat lain, USDJPY mencatat penurunan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10, sekali gus menghakis kenaikan pada hari sebelumnya. Namun, AUDUSD dan NZDUSD kekal pada paras rendah susulan sentimen mengelak risiko dan berita negatif dari China.
Selain itu, harga emas mencatat kenaikan kecil untuk mengukuhkan kerugian mingguan, manakala harga minyak mentah turun naik selepas mencatat paras tertinggi baharu dalam tempoh 4.5 bulan pada hari sebelumnya.
Mata wang kripto mencatat penurunan ketara dan terus berada di bawah tekanan, apabila pedagang melikuidasi posisi pada paras tertinggi dalam beberapa tahun.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent kekal diniagakan sedikit kukuh berhampiran $85.60 selepas naik ke paras tertinggi dalam tempoh 4.5 bulan.
- Harga emas mengurangkan kerugian mingguan pertama dalam empat minggu sekitar $2,167, sambil memadamkan kejatuhan pada hari sebelumnya.
- Indeks USD bergerak turun naik sekitar 103.40 dan bersedia untuk menamatkan trend menurun selama tiga minggu.
- Wall Street ditutup dengan kerugian kecil manakala Asia-Pasifik susut sedikit. Selain itu, saham di Eropah dan UK kekal tertekan sepanjang jam pertama.
- BTCUSD meneruskan penurunan daripada paras tertinggi sepanjang masa hingga menghampiri $68,200, manakala ETHUSD turut melanjutkan penurunan terdahulu daripada paras tertinggi dalam beberapa tahun kepada sekitar $3,730.
Dolar AS dijangka mencatat prestasi positif menjelang FOMC…
Data AS yang berfokus pada pengguna dan petunjuk inflasi yang lebih kukuh setakat ini membantu Indeks Dolar AS (DXY) menghentikan aliran menurun selama tiga minggu dan memberi tekanan kepada pembeli emas menjelang mesyuarat dasar monetari penting Rizab Persekutuan AS (Fed) pada minggu depan.
Pada Khamis, Jualan Runcit AS bagi Februari meningkat. Data ini, bersama bacaan positif Indeks Harga Pengeluar (PPI) dan tuntutan pengangguran AS yang lebih rendah, menyokong kenaikan Dolar AS. Pengukuhan dolar AS memberi tekanan menurun kepada komoditi utama dan mata wang, terutamanya selepas Indeks Harga Pengguna (CPI) yang kukuh diterbitkan pada awal minggu.
Data AS turut memburukkan sentimen di tengah-tengah jangkaan bahawa Fed akan menangguhkan pemotongan kadar faedah. Selera risiko semakin merosot susulan berita bahawa Rusia telah memindahkan senjata nuklear taktikal ke Belarus, sekali gus mengukuhkan ancaman terdahulunya terhadap NATO. Perkembangan ini membolehkan Dolar AS meningkat sedikit dan menekan aset yang lebih berisiko seperti ekuiti dan mata wang Antipodean.
Perlu diperhatikan bahawa harga minyak mentah meningkat susulan kebimbangan tentang kekangan bekalan yang dicetuskan oleh berita berkaitan Rusia, serta khabar angin bahawa Jabatan Tenaga AS (DOE) berhasrat membeli kira-kira 3 juta tong minyak untuk Simpanan Petroleum Strategik (SPR).
Di tempat lain, USDJPY mencatat paras tertinggi mingguan baharu sebelum berundur daripada 148.65 selepas Ketua Setiausaha Kabinet Jepun, Yoshimasa Hayashi, berkata, “Bank of Japan (BoJ) akan mencapai sasaran inflasinya secara stabil.”Menteri Kewangan Jepun, Shunichi Suzuki, turut menyatakan bahawa kenaikan gaji menunjukkan trend yang kukuh, sekali gus memberi isyarat kepada kelompok hawkish BoJ dan membolehkan yen Jepun (JPY) berdepan dengan lantunan semula dolar AS.
Setakat ini, EURUSD menyaksikan data yang kurang memberangsangkan untuk menyokong kenyataan bernada hawkish daripada pegawai ECB. Selain itu, timbul kebimbangan mengenai kekukuhan ekonomi blok itu, sekali gus memberikan tekanan menurun kepada pasangan euro menjelang ucapan Presiden ECB Christine Lagarde dan penerbitan PMI Flash pada minggu depan.
BTCUSD berundur daripada paras tertinggi sepanjang masa dan kini bersedia mencatat kerugian mingguan selepas hakim UK menolak dakwaan Craig Wright bahawa beliau ialah Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin yang menggunakan nama samaran. Kejatuhan pada Khamis mengakibatkan pembubaran posisi berjumlah lebih daripada $250 juta. Bukan sahaja Bitcoin, Ethereum turut merosot dan hampir mencatat kerugian mingguan pertama dalam tempoh tujuh minggu selepas sejumlah besar ETH memasuki bursa setakat Mac ini, menjelang naik taraf Duncan.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Tumpuan pada data AS terakhir sebelum Fed…
Selepas ini, bacaan awal Indeks Sentimen Pengguna (CSI) Universiti Michigan (UoM) bagi bulan Mac bersama-sama jangkaan inflasi 5 tahun akan menjadi tumpuan pedagang intrahari.
Namun, perhatian utama akan tertumpu pada mesyuarat dasar monetari Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) minggu depan, susulan spekulasi bahawa pemotongan kadar Fed akan ditangguhkan. Jika disahkan, penangguhan ini boleh memanjangkan pemulihan Dolar AS. Perlu diingat bahawa pasaran telah pun mengambil kira pemotongan kadar pada bulan Jun. Oleh itu, mesej yang sangat hawkish perlu menguji pembeli komoditi.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
