AUDUSD mewajarkan status barometer risiko untuk memikat penurunan di tengah-tengah pasaran yang sukar

Peserta pasaran kekal tidak tahu pada awal Selasa selepas permulaan minggu penting yang membosankan yang terdiri daripada pengumuman bank pusat peringkat teratas dan data inflasi. Turut menyekat momentum boleh menjadi tajuk bercampur-campur yang mengelilingi geopolitik. Peniaga malah gagal mewajarkan pulangan pasaran penuh selepas hujung minggu yang panjang di China, Australia dan Hong Kong.

Dengan ini, Indeks Dolar AS (DXY) bergelut untuk mempertahankan pembeli selepas menyegarkan paras tertinggi sebulan pada hari sebelumnya. Sebaliknya, EURUSD menjilat lukanya pada paras terendah dalam sebulan apabila pesimisme politik di Benua Lama berkembang. GBPUSD juga membalikkan langkah pemulihan hari sebelumnya daripada paras terendah seminggu apabila data pekerjaan UK menimbulkan keraguan tentang langkah hawkish Bank of England (BoE) dan persekitaran politik yang tidak menentu di Britain.

Walaupun sentimen dagangan kebanyakannya berhati-hati, barometer risiko AUDUSD memudar lantunan permulaan minggu daripada 50-SMA, terutamanya di tengah-tengah masalah China dan data suram dari rumah. Pada baris yang sama, NZDUSD juga jatuh apabila Dolar AS mengetepikan lebih tinggi dan mencabar komoditi, serta Antipodeans. Selanjutnya, USDCAD gagal menceriakan lonjakan harian terbesar Minyak Mentah dalam tempoh tujuh bulan, berlegar di sekitar paras tertinggi sebulan yang ditandakan pada hari sebelumnya. Yang berkata, harga emas juga berundur kepada sokongan meningkat 10 minggu apabila kebimbangan Fed yang hawkish mendapat lebih banyak penerimaan, terutamanya selepas laporan pekerjaan AS yang kukuh pada hari Jumaat, manakala keyakinan China semakin pudar.

BTCUSD mencatatkan kemerosotan harian terbesar dalam sebulan manakala ETHUSD juga jatuh paling banyak dalam seminggu walaupun berita mencadangkan aliran masuk yang memecahkan rekod kepada produk pelaburan crypto.

Berikut ialah langkah terkini aset utama:

• Minyak mentah WTI mencatatkan kerugian sederhana sekitar $77.80 selepas meningkat paling banyak sejak November 2023.
• Emas mengurangkan keuntungan hari sebelumnya dengan mencatatkan kerugian kecil berhampiran ambang $2,300 semasa kami menulis.
• Indeks USD tidak mempunyai arah yang jelas di atas 105.00, mencabar aliran menaik dua hari selewat-lewatnya.
• Wall Street ditutup dengan kenaikan sederhana tetapi saham Asia-Pasifik mengenepi lebih rendah. Saham British dan Eropah mencetak keuntungan kecil semasa waktu dagangan awal.
• BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya kehilangan lebih daripada 2.0% intraday dengan memancarkan harga $67,600 dan $3,550 semasa kami menulis.

Pedagang bersedia menghadapi hari Rabu yang tidak menentu…

Cuti hari Isnin di China, Australia dan Hong Kong menyertai kalendar ringan di tempat lain untuk menawarkan permulaan sederhana untuk minggu penting itu. Momentum gagal untuk kembali ke jadual awal Selasa walaupun tajuk utama dari data China dan UK membenarkan maklumat kepada pedagang. Sebabnya boleh dikaitkan dengan pandangan yang kebanyakannya berbeza mengenai pemotongan kadar Rizab Persekutuan AS (Fed) dan keupayaan Bank of Japan (BoJ) untuk mengumumkan lebih banyak kenaikan kadar. Juga, keraguan Bank Pusat Eropah (ECB) untuk pemotongan kadar selanjutnya dan penurunan kadar yang menjulang di Bank of England (BoE) mengelirukan pedagang. Tambahan pula, berita geopolitik dari UK, zon Euro, AS dan Timur Tengah menambah penapis dagangan.

Dolar AS mendapat manfaat daripada ketidakpastian pasaran, terutamanya selepas laporan pekerjaan AS yang kukuh pada hari Jumaat, manakala EURUSD menanggung beban pesimisme politik di Perancis dan Jerman. Perlu diingatkan bahawa kaji selidik New York Fed mengenai jangkaan pengguna menandakan peningkatan dalam jangkaan inflasi 5 tahun daripada 2.8% kepada 3.0% manakala rakan sejawatan satu tahun turun sedikit daripada 3.3% kepada 3.2%. Selain itu, Trend Pekerjaan AS untuk Mei meningkat daripada paras terendah sejak Oktober 2021 kepada 111.44 dan bergema perbualan tentang pasaran pekerjaan AS yang kukuh, serta inflasi yang kukuh, untuk mempertahankan kenaikan harga Dolar AS.

Sementara itu, peningkatan dalam Keyakinan Pelabur Sentix Zon Euro untuk Jun, kepada 0.3% daripada -1.8, dan komen hawkish daripada Presiden ECB Christine Lagarde gagal memberi inspirasi kepada pembeli EURUSD. Bukan sahaja Lagarde ECB tetapi pembuat dasar Joachim Nagel juga menyatakan teragak-agak untuk mengurangkan kadar lagi.

Di tempat lain, laporan pekerjaan terkini UK menunjukkan peningkatan dalam Kadar Pengangguran dan Perubahan Kiraan Penuntut untuk mencabar kecenderungan hawkish BoE. Walau bagaimanapun, peningkatan dalam Purata Pendapatan meletakkan tahap di bawah pasangan GBPUSD. Perlu diingat bahawa perasaan bercampur baur tentang kemenangan parti pemerintah UK dalam pilihan raya umum membebankan Pound Sterling sejak kebelakangan ini.

Selain daripada pemangkin yang dinyatakan sebelum ini, masalah baru mengenai China membolehkan Dolar AS menarik bidaan. Yang berkata, berita yang mencadangkan kesediaan Suruhanjaya Eropah untuk lebih banyak tarif ke atas kenderaan elektrik (EV) China menyertai bahagian Bloomberg yang menandakan perintah pembubaran mahkamah Hong Kong untuk pembina bersaiz sederhana China, Dexin untuk menyemarakkan masalah China. Tambahan pula, tajuk utama yang mencadangkan seluar pendek USDCNY bank China juga mempersoalkan keupayaan negara untuk mempertahankan ekonomi dan mata wangnya daripada Dolar AS yang lebih kukuh.

Memandangkan penguasaan China dalam pasaran komoditi, serta kepentingannya untuk Australia dan New Zealand, AUDUSD dan NZDUSD kekal tertekan kerana kebimbangan ekonomi tentang Beijing. Selain itu, data sentimen Aussie yang lemah juga mempengaruhi pasangan barometer risiko. Perlu diingat bahawa mood berhati-hati menjelang data inflasi Australia minggu ini dan pemangkin AS/China juga mencabar pasangan Aussie.

USDCAD, sebaliknya, bergelut untuk mengalu-alukan pembeli di tengah-tengah lonjakan harga Minyak terkini. Yang berkata, Minyak mentah WTI melonjak paling tinggi sejak November 2023 berikutan kebimbangan mengenai menyaksikan permintaan tenaga yang lebih tinggi disebabkan oleh kadar yang lebih rendah dan rangsangan China, serta disebabkan oleh pemotongan bekalan OPEC+. Seterusnya, harga emas meningkat dalam julat dagangan dua bulan apabila pembelian emas China semakin perlahan di tengah-tengah pesimisme domestik dan harga logam yang lebih tinggi, apatah lagi dengan Dolar AS yang kukuh. Turut mencabar kenaikan XAUUSD ialah ketidakpastian tentang pemotongan kadar Fed pada 2024 dan ketidaktentuan politik dalam ekonomi utama.

• Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Silver
• Jualan kukuh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah

Laporan OPEC, politik mengintai menjelang hari sibuk…

Memandang ke hadapan, pasaran penuh hari Selasa akan membolehkan pedagang menggunakan tajuk geopolitik dengan lebih baik dan menguatkan momentum walaupun suasana berhati-hati menjelang data/acara peringkat teratas hari Rabu akan mengehadkan pergerakan. Perkara yang sama boleh membantu Dolar AS untuk mempertahankan keuntungan mingguan sebelumnya menjelang FOMC dan inflasi AS, yang seterusnya boleh memberikan tekanan menurun ke atas aset berisiko seperti komoditi, Antipodean dan ekuiti. Walau bagaimanapun, ramalan tenaga bulanan OPEC akan menjadi kunci kepada pedagang Minyak dan oleh itu harus diperhatikan dengan teliti oleh kenaikan harga, terutamanya apabila kartel itu telah meramalkan permintaan tenaga yang lebih tinggi sejak kebelakangan ini.

Semoga keuntungan perdagangan bersama anda!