Apakah Strategi Dagangan Grid dan Bagaimana Menggunakannya?

Strategi dagangan grid berasaskan konsep bahawa strategi penempatan posisi lebih penting daripada pemilihan masa yang tepat. Jadi, apakah strategi dagangan grid? Secara asasnya, strategi ini menggunakan teknik yang melibatkan pedagang meletakkan beberapa pesanan jual/beli dalam jangka masa yang tetap berdasarkan sasaran keuntungan dan bukannya henti rugi.

Sebaik sahaja harga pasaran mencapai sasaran keuntungan yang telah ditetapkan, pesanan itu ditutup. Bilangan pesanan beli dan jual yang sama kemudian dibuka dalam jangka masa tetap yang baharu, sama ada di bawah atau di atas paras harga yang telah ditetapkan. Hasilnya, pedagang membentuk rangkaian pesanan yang sentiasa dikemas kini di atas atau di bawah harga yang ditetapkan untuk menjana keuntungan lebih tinggi, terutamanya apabila berdagang dalam pasaran yang turun naik.

Cara Menggunakan Strategi Dagangan Grid

Teknik dagangan ini berasaskan pendekatan yang dikenali sebagai “purata kembali”. Oleh itu, teknik ini paling berkesan ketika pasaran turun naik. Namun, taktik yang digunakan boleh berbeza-beza bergantung pada regresi harga spot. Ini mungkin melibatkan kontrak niaga hadapan, harga perpetual dan sebagainya. Dalam kebanyakan kes, strategi grid sering dikaitkan dengan arbitraj. Sesetengah pedagang menganggap kedua-duanya serupa, terutamanya dalam dagangan mata wang kripto.

Adakah Dagangan Grid Menguntungkan?

Apabila harga bergerak tidak menentu, pedagang boleh mengenal pasti isyarat untuk pesanan beli apabila pesanan diletakkan di atas paras yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama, isyarat jual muncul apabila dagangan dibuat di bawah paras harga yang ditetapkan, lalu mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, pedagang boleh memanfaatkan strategi grid sepenuhnya dan memperoleh keuntungan maksimum apabila trend bergerak secara berterusan dalam arah yang sama. Jika harga terus bergerak turun naik, teknik ini mungkin tidak berkesan atau malah mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Begini cara strategi grid berfungsi:

1. Tetapkan pesanan beli/jual di bawah/atas paras harga yang ditetapkan.
2. Jika harga turun, ini ialah isyarat untuk pedagang membuka posisi long.
3. Jika harga naik, ini ialah isyarat untuk membuka posisi short.
4. Anda boleh menjana keuntungan selagi harga terus melantun dan bergerak naik turun secara mendatar.
5. Apabila harga bergerak mendatar, isyarat jual atau beli akan tercetus.

Satu-satunya masalah dengan strategi dagangan grid ialah risikonya sangat sukar diramal dan, lebih-lebih lagi, dikawal. Pedagang sepatutnya menggunakan alat pengurusan risiko dan meletakkan pesanan henti rugi untuk mengelakkan posisi rugi daripada dipegang lebih lama daripada yang perlu.

Menganalisis Risiko Strategi Dagangan Grid

Secara teori, teknik ini mungkin kelihatan seperti taktik ideal yang memberikan pulangan mutlak. Biasanya, teknik ini digunakan oleh pedagang dan pelabur yang berdagang pada frekuensi sederhana hingga rendah. Walau bagaimanapun, dagangan jenis ini tetap mempunyai risiko tertentu, meskipun pendekatan frekuensi sederhana hingga rendah dianggap kurang berisiko. Sebenarnya, risiko yang mungkin berlaku sangat sukar dijangka. Antaranya termasuk:

• Risiko Pembubaran Paksa – risiko ini biasanya berlaku dalam pasaran sehala. Apabila menggunakan strategi lindung nilai untuk arbitraj, salah satu bahagian strategi mungkin gagal, menyebabkan dana yang ada tidak mencukupi untuk menampung risiko tidak terkawal akibat peningkatan turun naik pasaran. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan nisbah leveraj yang lebih rendah dan menggunakan margin sebagai alat untuk melindungi posisi lain yang masih terbuka.
• Yuran – yuran ialah sebahagian daripada arbitraj yang tidak dapat dielakkan. Ada kalanya, yuran ini cukup rendah. Namun, mungkin tiba masanya apabila keuntungan anda tidak mencukupi untuk menampung kos pembiayaan atau yuran transaksi. Ini pasti akan menyebabkan grid menjadi lebih besar.
• Masalah dengan Kontrak Niaga Hadapan – masalah ini menyebabkan semua posisi terbuka perlu ditutup sebelum kontrak tamat.

Kesimpulannya

Berbanding teknik dagangan lain, strategi dagangan grid kelihatan agak selamat dan berisiko lebih rendah. Pedagang boleh menggunakan alat tertentu untuk mengunci keuntungan dan menikmati yuran transaksi yang rendah apabila memilih strategi frekuensi sederhana hingga rendah. Walau bagaimanapun, taktik frekuensi tinggi melibatkan yuran yang lebih tinggi dan risiko yang lebih besar akibat peningkatan turun naik pasaran. Berita baiknya, strategi ini mudah dilaksanakan dan dikonfigurasikan walaupun tanpa pengetahuan teknikal.

Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandungi nasihat pelaburan, syor pelaburan, tawaran atau pelawaan untuk menjalankan sebarang urus niaga dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda hendaklah mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas bagi memastikan anda memahami risikonya.