Cara Perdagangan Komoditi

Bahagian artikel utama:

Sejarah ringkas mengenai komoditi

Perdagangan komoditi pertama kali muncul di Sumer (Iraq sekarang) jauh kembali pada tahun 4500 SM dan telah banyak menyebar sejak itu. Tamadun kuno memperdagangkan pelbagai jenis komoditi: rempah, makanan, minyak, tekstil, dan banyak lagi. Keupayaan untuk mengurus sistem pengeluaran dan perdagangan komoditi sentiasa menentukan kekuatan empayar, mengesahkan tahap pembangunan ekonomi tertentu.

Pasaran komoditi global benar-benar dimulakan dengan penubuhan Chicago Board of Trade pada tahun 1848. Sekarang ini salah satu daripada jenis pasaran yang paling popular untuk diperdagangkan dan semua orang dipengaruhi oleh perkembangan pasaran komoditi satu cara atau yang lain. Pemandu mungkin merasakan kesan kenaikan harga minyak mentah yang menjejaskan harga gas dengan sewajarnya dan menu makan tengah hari anda mungkin kekurangan beberapa ramuan kerana harga untuk sayur-sayuran meningkat dengan ketara, hasil daripada masalah draf dan bekalan baru-baru ini.

Tingkatkan pengalaman perdagangan anda dengan akaun demo percuma kami:

Industry-best trading conditions

Deposit bonus
up to 200%

Spreads
from 0 pips

Awarded Copy
Trading platform

Join instantly

Jenis komoditi

Mari kita pelajari, apa komoditi dan apa jenis komoditi orang yang berdagang. Komoditi hanyalah barang asas atau bahan baku yang digunakan dalam perdagangan.

Ia boleh ditukar ganti dengan komoditi lain dari jenis yang sama dan ia diseragamkan. Ini bermakna dua unit setara komoditi biasanya mempunyai kualiti dan harga yang sama di mana sahaja di dunia (tidak termasuk faktor yang dipengaruhi oleh faktor tempatan seperti kos pengangkutan dan cukai). Sebagai contoh, 24 K Gold adalah kualiti yang sama tidak kira di mana di dunia ia dihasilkan.

Secara umumnya, komoditi sama ada diekstrak, ditanam atau dihasilkan. Kebanyakan peniaga dan pelabur berpegang kepada komoditi yang paling didagangkan atau yang paling cair dalam pasaran kewangan. Terdapat pilihan kecil dari 4 jenis komoditi utama yang didagangkan di pasaran:

Logam berharga seperti emas secara historis telah dinilai sebagai dipercayai dan digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang tinggi dalam tempoh penurunan nilai mata wang.

Pengeluaran komoditi tenaga dikaitkan dengan pembangunan ekonomi global. Pembentukan harga mereka sangat bergantung kepada tindakan peserta pasaran utama dan permintaan tenaga yang sentiasa berubah. Pasaran minyak melibatkan syarikat-syarikat penggerudi awam dan kerajaan, spekulator, syarikat perkhidmatan seperti British Petroleum dan Shell, syarikat penerbangan dan pembeli dan penjual minyak yang aktif.

Produk pertanian sangat tidak menentu dan membentuk pasaran yang sangat aktif. Mereka sensitif terhadap keadaan cuaca bermusim dan bencana alam. Tambahan pula, pertumbuhan penduduk digabungkan dengan bekalan pertanian yang terhad dapat menyebabkan permintaan yang lebih tinggi dan pertumbuhan harga untuk komoditi jenis ini.

Ternakan dan daging kurang popular dalam perdagangan daripada yang lain. Menurut Chicago Mercantile Exchange, jumlah dagangan Volume Feeder untuk November 2018 adalah hanya 1,365. Nombor ini mewakili berapa banyak kontrak, untuk hak untuk membeli atau menjual feeder cattle, telah dibeli dan dijual. Nombor-nombor ini tidak besar kerana pasaran Feeder Cattle hanya boleh melibatkan petani dan syarikat pengedaran saham dan ia tidak menghasilkan banyak aktiviti perdagangan.

Selepas menyemak semula senarai komoditi yang paling popular yang diperdagangkan di seluruh dunia, mari kita ketahui, bagaimana untuk melabur dalam komoditi dan mengapa dagangan CFD pada komoditi?

Bagaimana untuk melabur dalam komoditi

Mengapa perdagangan komoditi memerlukan rakan niaga atau perantara? Tidakkah anda hanya membeli komoditi terus dari sumber, menjual semula kepada pembeli dan mengecil perbezaan keuntungan? Nah, pada masa ini anda akan menghadapi cabaran berikut: mencari pengeluar yang betul, menyimpan barang-barang yang dibeli kerana komoditi adalah produk fizikal, syarikat pengangkutan, syarikat insurans, dan pembeli akhirnya.

Kecuali anda membeli emas, yang agak mudah untuk disimpan dalam peti deposit selamat, kebanyakan komoditi lain agak sukar untuk disimpan. Bayangkan, gula hanya dijual dalam kuantiti sebanyak £ 112,000. Di mana anda boleh menyimpan jumlah gula itu, melindunginya daripada tikus dan kelembapan?

Bunyi bermasalah, bukan? Juga, banyak isu yang boleh menjejaskan harga gula dalam masa yang singkat, menjadikannya sangat tidak menentu. Semasa anda memindahkan gula dari pengeluar ke storan anda, harga mungkin menurun dengan jelas. Oleh itu, kaedah perdagangan komoditi ini adalah perniagaan yang sangat berisiko. Adakah terdapat cara lain untuk melabur dalam komoditi, mengelakkan risiko sedemikian? Ya, ada. Salah seorang daripada mereka adalah untuk perdagangan komoditi melalui broker.

CFD komoditi dagangan

Broker menawarkan beberapa peluang untuk perdagangan komoditi. Salah satunya ialah untuk berdagang niaga hadapan. Niaga hadapan adalah kontrak penghantaran masa depan komoditi yang didagangkan di bursa saham. Perjanjian undang-undang ini membuktikan pembelian dan penjualan komoditi atau aset tertentu pada harga yang ditentukan pada masa yang ditetapkan pada masa akan datang dan tidak memerlukan penghantaran fizikal produk. Harga niaga hadapan dikawal oleh bursa saham dalam kes ini.

Secara ringkas, seorang pedagang membayar kontrak pada awal pembelian. Jika harga meningkat antara tarikh pembelian dan tarikh tamat tempoh, keuntungan peniaga. Jika harga jatuh, peniaga kehilangan wang.

Masa Hadapan Vs CFD

Sudah tentu, kaedah perdagangan tidak langsung ini membayangkan banyak masalah, kerana pasaran niaga hadapan yang berbeza memberikan tarikh penghantaran yang berbeza dan saiz pembelian juga berbeza. Selain itu, beberapa kontrak niaga hadapan agak banyak dan, dengan itu, sangat mahal. Faktor-faktor ini menggalakkan peniaga memilih CFD, kaedah yang sangat popular untuk perdagangan komoditi.

Mengapa dagangan CFD? CFD (kontrak untuk perbezaan - kontrak antara peniaga dan broker) membolehkan seorang pedagang untuk membuat spekulasi mengenai kenaikan dan kejatuhan harga komoditi tanpa memilikinya. CFD sepatutnya menjadi salah satu instrumen perdagangan yang paling menguntungkan: mereka dapat memperoleh keuntungan yang tinggi walaupun dengan pelaburan awal yang kecil.

Pada dasarnya, matlamat utama pedagang dalam perdagangan CFD adalah untuk menentukan sama ada perbezaan antara harga pembukaan komoditi dan harga penutupnya adalah positif atau negatif. Dengan cara yang sama, peniaga boleh memperoleh CFD keuntungan keuntungan pada indeks atau perdagangan CFDs atas saham.

Bagaimanakah CFD berfungsi? Apabila kontrak tamat, kedua-dua pihak menukar perbezaan antara harga komoditi pada permulaan kontrak dan harga komoditi pada akhir kontrak. Jika peniaga meramalkan hasil perdagangan dengan betul, penjual membayar perbezaan antara harga belian awal dengan nilai baru aset. Sebaliknya, jika peniaga mendapat ramalan yang salah dan aset bergerak ke arah yang bertentangan, ia diharapkan dapat membayar perbedaan kepada penjual. Contoh perdagangan CFD yang berjaya dapat dilihat di bawah.

Apabila anda berdagang CFD, proses memasuki dan keluar dari posisi tidak menimbulkan cabaran dan ini menjadikan perdagangan komoditi melalui CFD sangat popular. Selain itu, terdapat beberapa kelebihan lain dari perdagangan CFD:

Leverage - CFD membolehkan modal pelaburan anda pergi lebih jauh kerana anda perlu menyimpan hanya sebahagian kecil daripada nilai penuh perdagangan anda untuk membuka kedudukan.
24h/5d - Dagangan dibuka dua puluh empat jam sehari, lima hari seminggu dengan akses kepada komoditi dari seluruh dunia.
Keuntungan dari kenaikan dan kejatuhan - CFD membolehkan pelabur mudah mengambil kedudukan yang panjang atau pendek atau kedudukan membeli dan menjual. Berdagang pada harga beli jika anda rasa pasaran naik, dan harga jual jika anda rasa ia turun.

Apa yang mendorong harga komoditi

Seorang pedagang yang baik tahu bahawa harga setiap komoditi dipengaruhi secara kekal oleh banyak faktor unik. Walaupun sedikit pun risiko kekurangan atau kelimpahan sesetengah barang mungkin menjadi alasan untuk ayunan harga yang besar. Sekilas seksyen ini mempengaruhi pengaruh penawaran dan permintaan terhadap pembentukan harga.

Bekalan

Pembekalan ini berpengaruh kepada pengaruh pelbagai faktor: campur tangan kerajaan, keadaan cuaca, peristiwa ekonomi, dan lain-lain. Adakah anda masih ingat sekeras-kerasnya sekatan ekonomi ke atas Iran pada 6 Ogos 2018? Minyak Iran, yang merupakan rizab keempat terbesar di dunia, adalah terhad untuk pembelian. Akibatnya, minyak kurang dihantar ke pasaran, permintaan tidak berubah, jadi spekulator mengambil keuntungan dari kekurangan dan menetapkan harga yang dikehendaki pada baki minyak. Contoh ini jelas menggambarkan bahawa kekurangan bekalan sentiasa menyebabkan kenaikan harga atau perubahan harga.

Carta di bawah (Carta 1) menggambarkan swing harga sedemikian. Di sini, sebagai akibat daripada sekatan ekonomi yang disebutkan di atas, harga minyak meningkat pada hari berikutnya selepas sekatan dikenakan (Ogos, 7) dan naik lebih dari 900 mata (ditandakan dengan kuning) sebelum kejatuhan yang ketara.

Carta 1. Sila ambil perhatian: Prestasi lalu tidak seharusnya digunakan sebagai penunjuk keputusan masa depan atau prestasi masa hadapan.

Permintaan

Apakah faktor yang mempengaruhi permintaan itu? Perubahan dalam tabiat pengguna dan iklim ekonomi adalah faktor utama yang memberi impak besar kepada permintaan. Hari ini kita dapat melihat bagaimana sikap masyarakat terhadap produk seperti gula dan tembakau, telah berubah dari positif kepada negatif, dengan itu menyusut permintaan terhadap produk ini.

Pada carta di bawah (Carta 2), anda dapat melihat perubahan harga gula untuk tempoh lanjutan (2007-2019).

Carta 2. Sila ambil perhatian: Prestasi lalu tidak seharusnya digunakan sebagai penunjuk keputusan masa depan atau prestasi masa hadapan.

Carta di atas mencerminkan penurunan harga gula pada tahun 2010. Dari September 2015 hingga September 2016, terdapat langkah ke atas, disebabkan oleh kebimbangan mengenai kekurangan global yang berkaitan dengan bekalan yang terganggu dari pengeluar gula terbesar di dunia di Brazil. Gula menjadi jarang dan harga meningkat.

Walau bagaimanapun, dalam kes ini, gula menjadi mahal, permintaan dipendekkan, dan harga gula mula menurun. Ingat, kami telah memberitahu anda bahawa membuat keuntungan di pasaran jatuh sebenarnya? Nah, mereka yang menyedari manfaat penawaran dan permintaan boleh mendapat banyak wang pada harga penurunan harga CFD ini. Instrumen perdagangan lain seperti saham tidak boleh digunakan dalam senario yang jatuh, kerana harga gula turun cepat dapat menyebabkan sekatan ke atas perdagangan saham selanjutnya atau bahkan tempoh pemecahan bursa saham. Nasib baik, perdagangan CFD tidak terhad kepada kes-kes seperti ini, yang membolehkan para pedagang untuk membuat keuntungan yang besar pada peningkatan besar dan turunnya pasaran.

Adalah penting untuk menyebutkan bahawa komoditi seperti gula tidak begitu popular untuk diperdagangkan dan contoh di atas hanya diberikan untuk menggambarkan peluang untuk perdagangan CFD di kedua arah naik dan jatuh pasaran. Untuk memenuhi keperluan pelanggannya, MTrading menyediakan banyak instrumen perdagangan yang popular. Lebih-lebih lagi, terdapat cara yang selamat untuk anda berdagang komoditi dengan CFD dengan bantuan Akaun Demo Percuma. Amalan ini adalah yang terbaik dari semua guru.

Tunggu! Ikuti kemas kini dalam Bahagian Pendidikan kami.
Tingkatkan pengalaman perdagangan anda dengan akaun demo percuma kami:

Kelebihan Menggunakan Akaun Demo untuk Perdagangan Saham

Sedia untuk mengetahui lebih lanjut? Juga baca artikel kami:

Bagaimana Cara Membaca Carta Forex untuk para pemula.
Strategi backtesting di MT4 untuk pemula memulakan dagangan.
Bagaimana Cara untuk Berdagang pada Laporan Pendapatan untuk pedagang.

Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh dianggap sebagai mengandungi nasihat pelaburan, cadangan pelaburan, tawaran atau permintaan untuk sebarang transaksi dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang pelaburan, anda perlu mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas untuk memastikan anda memahami risiko.