市场等待更多线索推动美元和收益率进一步走高，美元兑日元回落

周二早盘，风险资产表现不明朗，交易者正寻求更多信息，以确认美联储（Fed）将推迟降息。中东地缘政治局势以及中国市场大跌也令市场参与者保持警惕。不过，中国可能推出大规模刺激方案的早期信号，以及早盘时段缺乏利空风险情绪的消息，推动美元和美国国债收益率延续此前的涨势。

受此影响，美元指数（DXY）从3个月高位回落；美国基准10年期国债收益率则从前一日触及的2024年高位附近回落。此外，大宗商品和澳元、纽元在连续两个交易日下跌后有所回升，而股票和加密货币则小幅走高。

除了美元买盘暂歇和市场谨慎乐观外，澳大利亚储备银行（RBA）维持利率不变，也推动AUDUSD成为G10货币兑美元涨幅最大的货币对。其次是USDCAD，原油价格从3周低点回升。此外，黄金走势缺乏明确方向，但在2,018美元这一关键支撑汇合区域附近，正试图扭转此前连续两天的跌势。与此同时，尽管日本数据表现不佳，USDJPY仍从10周高点回落，这主要是由于市场担忧日本央行（BoJ）立场偏鹰派，以及收益率有所回落。

此外，美联储主席鲍威尔的讲话和链上数据，加上中国农历新年前的乐观情绪，为BTCUSD和ETHUSD交易者带来了略偏积极的市场情绪。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油从三周低点回升，发稿时升至78.50美元。
• 金价连续两日下跌，触及一周低点；截至发稿时，价格在2,026美元附近略显坚挺。
• 美元指数从12周高点回落，最新报104.30附近，录得小幅跌幅。
• 华尔街收盘下跌，但亚太地区股市收复了近期失地。
• BTCUSD和ETHUSD 在截稿时均小幅下跌，价格分别接近42,200美元和2,280美元。

美元多头稍作休整，但仍掌握主动权……

美国1月S&P Global和ISM采购经理人指数（PMI）表现强劲，加上美联储官员释放的鹰派信号，支撑了美元看涨倾向。美国经济前景乐观，以及美国财政部减少借款，也推动美元走强；这进而带动收益率上升，尤其是近期市场传出美联储可能推迟降息的消息之际。

尽管如此，周一早些时候，美联储主席鲍威尔发表强硬言论，随后公布的ISM服务业采购经理人指数（PMI）升至4个月高位，利好美元。此后，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利（轮替投票成员）也显露鹰派立场。他指出，核心通胀正迅速向美联储目标回落，并补充说，已有一些疲软迹象，例如消费者拖欠还款的情况增加。

另外，日本12月家庭总支出和劳动者现金收入均有所改善，但仍低于市场的乐观预期。不过，这些数据与日本通胀状况初现的信号及日本央行（BoJ）官员的鹰派言论形成对比，令USDJPY买家得以暂歇。

美国准备对在叙利亚杀害6名受美国支持的库尔德武装人员一事采取报复行动，原油价格也从三周低点回升。此前，红海局势紧张之际，美国和英国联手加大对胡塞武装的施压力度。

市场热议的中国2万亿元人民币刺激计划旨在支撑这个全球第二大经济体，提振了亚太地区的乐观情绪。该因素与澳大利亚央行（RBA）维持利率不变一同推动AUDUSD走强，涨幅居前。

• 强烈买入： USDCAD，USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

多项次要数据/事件值得关注……

接下来，市场将关注德国12月工厂订单和欧元区12月零售销售数据，随后将迎来新一轮央行官员讲话。其中，克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特和加拿大央行（BoC）行长蒂夫·麦克勒姆将备受关注。值得注意的是，由于数据日程清淡，交易员正为农历新年假期做准备，市场近期的盘整走势可能会持续更久。因此，美元和收益率进一步回落的可能性不能排除。不过，市场越来越接受美联储延后降息的预期，这可能使美元继续受到多头关注。

愿交易好运与你同在！