USDJPY ทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 เดือนอีกครั้งใกล้ระดับ 160.00 โดยจับตาสัญญาณเงินเฟ้อจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

ตลาดเปิดสัปดาห์อย่างเงียบเหงา ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินข้อมูลล่าสุดอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางรายใหญ่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้าออกไป พร้อมทั้งสะท้อนบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งระดับชาติในประเทศเศรษฐกิจชั้นนำ นอกจากนี้ การขาดข้อมูลเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงกระแสข่าวที่เบาบาง ยังจำกัดแรงส่งของตลาด ปัจจัยเดียวกันนี้ยังเป็นความท้าทายต่อแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐ หลังดัชนีดอลลาร์ (I.USDX) ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ในการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด

USDJPY ได้รับความสนใจอย่างมาก ขณะที่ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน แม้ตลาดยังมีมุมมองที่หลากหลายต่อการดำเนินการครั้งต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในทางกลับกัน USDCAD, AUDUSD และ NZDUSD ยังคงซบเซา ตามการเคลื่อนไหวที่ไม่น่าประทับใจของสินค้าโภคภัณฑ์

นอกจากนี้ EURUSD และ GBPUSD ยังซบเซาใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน ท่ามกลางความวิตกทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในยูโรโซนและสหราชอาณาจักร ซึ่งท้าทายมุมมองเชิงเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ตามลำดับ

ราคาน้ำมันดิบยังอยู่ในภาวะระมัดระวัง หลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ขณะที่ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้แนวรับระยะสั้นที่ $2,317

นอกจากนี้ BTCUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์และยังคงปรับตัวลงจากวันศุกร์ ส่วน ETHUSD ปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับการเปิดตัวกองทุน spot ETH ETF ท่ามกลางความกังวลว่า SEC สหรัฐฯ จะมีท่าทีเข้มงวด หลังเกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยล่าสุดในผู้ให้บริการรายสำคัญ

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $80.60 หลังจากร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
• ทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $2,325 หลังจากร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์
• ดัชนี USDอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ โดยลดลง 0.10% ระหว่างวันมาอยู่ที่ 105.75 ณ เวลาที่เขียน
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสม ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ หุ้นใน สหราชอาณาจักร และ ยุโรป ยังไม่มีทิศทางชัดเจนในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับตัวลงมากกว่า 1.0% ในวันเดียว โดยล่าสุดลงมาอยู่ที่ 62,300 ดอลลาร์และ 3,370 ดอลลาร์ตามลำดับ

ดอลลาร์สหรัฐเตรียมรับมือเกมการเมืองและเงินเฟ้อของ Fed หลังปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์…

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (I.USDX) ยังคงผันผวนในช่วงต้นวันจันทร์ โดยแรงซื้อเริ่มพักตัวหลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ โดยเฉพาะก่อนการดีเบตครั้งแรกในวันพฤหัสบดีระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน กับโดนัลด์ ทรัมป์ คู่แข่งในการเลือกตั้งปี 2024 รวมถึงข้อมูลดัชนีราคา Core PCE ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์

ควรสังเกตว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน และความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับปักกิ่งและเกาหลีเหนือ กำลังกดดันบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงและหนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ข่าวที่บ่งชี้ว่าอาจมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาก็อาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ที่สำคัญที่สุด ดัชนี PMI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนล่าสุดและถ้อยแถลงที่ส่งสัญญาณสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทำให้โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดลงและหนุนดอลลาร์สหรัฐ

ในอีกด้านหนึ่ง รายงานสรุปความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) สะท้อนให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายยังลังเลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ให้คำมั่นไว้ในเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเงินเฟ้อช่วงหลังเริ่มอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่ทางการจะเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรกำลังกดดันผู้ซื้อคู่เงินเยนในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่นในวันศุกร์

EURUSD ยังไม่สามารถดึงดูดแรงซื้อได้ หลังดัชนี PMI ของสหภาพยุโรปเมื่อวันศุกร์ออกมาอ่อนแอ และพรรคการเมืองฝ่ายขวาในกลุ่มประเทศสมาชิกมีบทบาทเพิ่มขึ้น แม้เจ้าหน้าที่ ECB จะแสดงความเห็นเชิงเข้มงวดก็ตาม ขณะเดียวกัน GBPUSD ก็ยังขาดแรงฟื้นตัว แม้ BoE ยืนยันจุดยืนด้านนโยบายการเงินในปัจจุบัน และข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะออกมาดีก็ตาม

ในด้านอื่น คู่เงิน AUDUSD และ NZDUSD สะท้อนบรรยากาศที่ผันผวนของตลาดท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง ขณะที่ USDCAD ยังคงถูกกดดันหลังปรับตัวลงติดต่อกัน 6 วัน อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นล่าสุดของคู่เงินโลนีอาจเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าส่งออกสำคัญของแคนาดาที่ปรับขึ้น ซึ่งก็คือน้ำมันดิบ นอกจากนี้ ราคาทองคำยังไม่สามารถดึงดูดแรงซื้อเพิ่มเติมได้ แม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง เนื่องจากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการซื้อทองคำของจีนดูไม่น่าประทับใจนัก และเจ้าหน้าที่ Fed ยังคงส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY, ดอลลาร์สหรัฐ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• ขาย: DAX, FTSE 100, EURUSD, น้ำมันดิบ

จับตาข้อมูล IFO เยอรมนีและ Macklem แห่ง BoC…

แม้ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีข้อมูลให้เทรดเดอร์ตามโมเมนตัมติดตามไม่มากนัก แต่ข้อมูลสำรวจ IFO ของเยอรมนีประจำเดือนมิถุนายนและถ้อยแถลงของ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทิศทางระหว่างวัน นอกจากนี้ ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางระดับรองของสหรัฐฯ และยูโรโซนจะให้สัญญาณเพิ่มเติมแก่เทรดเดอร์ เหนือสิ่งอื่นใด การดีเบตระหว่าง Biden กับ Trump ในวันพฤหัสบดี และดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน ส่วนข้อมูลเงินเฟ้อจากออสเตรเลียและญี่ปุ่น รวมถึงสถิติระดับกลางจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักร อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

ขอให้โชคดีในการเทรด