ทองคำขยับเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงท่ามกลางตลาดที่ระมัดระวัง

ผู้เล่นในตลาดเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า แต่ชะลอลงในช่วงเช้าวันศุกร์ ขณะที่ใกล้ถึงกำหนดประกาศข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ถึงอย่างนั้น ดอลลาร์สหรัฐก็ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 1 ปีอีกครั้ง ส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ยังคงแข็งค่า

ในภาพรวมนี้ USDCNY นำคู่สกุลเงิน G10 ที่ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับ USD ตามด้วย NZDUSD และ EURUSD แม้ USD ที่อ่อนค่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเหล่านี้ แต่ความเชื่อมั่นเชิงบวกต่อจีนและถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ ECB ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติมที่มีส่วนเช่นกัน

ด้านสินทรัพย์อื่น ทองคำยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือนที่ทำไว้เมื่อวันก่อน ขณะที่น้ำมันดิบปรับตัวลงต่อจากการย่อตัวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยร่วงลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ซึ่งมีสาเหตุหลักจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย

หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐที่เคลื่อนไหวซบเซา อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงแข็งแกร่งกว่าในช่วงล่าสุด

คริปโทเคอร์เรนซีก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดย BTCUSD และ ETHUSD ทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ 10 และ 11 เดือนตามลำดับ

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ปรับตัวลงต่อจากวันก่อน โดยถอยจากระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์มาอยู่ที่ $86.00 ล่าสุดลดลง 0.50%
• ทองคำ แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน อยู่ที่ประมาณ $2,040 ณ เวลาที่เขียน
• ดัชนี USD ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2022 โดยปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 มาอยู่ใกล้ระดับ 100.85 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวคละกัน อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรดูเหมือนจะปรับขึ้นเล็กน้อยในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD เคลื่อนไหวผันผวนใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ประมาณ $31,000 และ $2,100 ตามลำดับในขณะนี้

ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อ…

แม้กระแสพูดคุยเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยและภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นฉากหลังของความเคลื่อนไหวล่าสุดในตลาด แต่เทรดเดอร์ให้ความสนใจกับภาวะเงินเฟ้อมากกว่า เนื่องจากธนาคารกลางรายใหญ่ส่งสัญญาณถึงการปรับเปลี่ยนนโยบาย ในบรรดาธนาคารกลางเหล่านั้น ตลาดจับตาการที่ Fed ไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีก หลังจากปรับขึ้น 0.25% ในเดือนพฤษภาคมไปแล้ว ท่ามกลางสัญญาณล่าสุดที่ไม่สู้ดีนักเกี่ยวกับการผ่อนคลายของแรงกดดันด้านราคาในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ส่งผลให้พันธบัตรยังคงเป็นที่ต้องการและกดดันอัตราผลตอบแทน แม้ราคาจะดีดตัวกลับในช่วงปรับฐานล่าสุด ขณะที่หุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเริ่มต้นฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ที่สดใส ปัจจัยเดียวกันนี้กดดันดอลลาร์สหรัฐและผลักดันราคาทองคำเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ราคาน้ำมัน Brent ยังไม่ปรับขึ้นตามคาดการณ์อุปสงค์ของ OPEC+ เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจถดถอยที่ใกล้เข้ามาในประเทศตะวันตกซ้ำเติมสถานการณ์น้ำมันรัสเซียที่ลอยอยู่ในตลาด ซึ่งมีผู้ซื้อรายใหญ่ที่อยู่นอกเอเชียน้อยลง

EURUSD ขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ขณะที่ NZDUSD เผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มที่ RBNZ จะหยุดขึ้นดอกเบี้ย หลังจากปรับขึ้นครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ GBPUSD ยังได้แรงหนุนจากความหวังเชิงบวกเกี่ยวกับ Brexit และข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศที่ส่วนใหญ่สดใส โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน

ในอีกด้านหนึ่ง BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นแรง โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ การทะลุผ่านระดับสำคัญทางจิตวิทยาได้สำเร็จ และการที่ตลาดไม่มีปฏิกิริยาเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อเหตุการณ์ในอุตสาหกรรม ซึ่งก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงของคริปโทเคอร์เรนซีหลัก

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

จับตายอดค้าปลีกสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นผู้บริโภค

แม้ตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนชุดสุดท้ายอาจเป็นที่สนใจของตลาด แต่ตลาดจะจับตาตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐฯ รายเดือนและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) รวมถึงตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อเป็นหลัก หากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคสหรัฐฯ ไม่ปรับดีขึ้น ดอลลาร์สหรัฐอาจปรับตัวลงต่อจากช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจหนุนให้ราคาทองคำขยับเข้าใกล้ระดับ $2,100

ขอให้โชคดีในการเทรด