GBPUSD ชะลอการปรับตัวลงที่เกิดจากชัยชนะของ Trump ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 12 สัปดาห์ ก่อนการประชุม BoE และ FOMC

ชัยชนะของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งสหรัฐฯกระตุ้นดอลลาร์และวอลล์สตรีท

ชัยชนะอันโดดเด่นของ Donald Trump ในการเลือกตั้งสหรัฐฯ ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและตลาดหุ้น เนื่องจากตลาดตอบรับแผน 'Make America Great Again' (MAGA) ของเขา และมีการคาดการณ์ว่า จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) น้อยลง

ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯพุ่งสูงขึ้น หุ้นทางฝั่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับปรับตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการส่งออกของจีนที่ปรับตัวขึ้นดีกว่าที่คาดยังช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้สกุลเงินอื่นๆ อย่างเช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดาสามารถฟื้นตัวจากการร่วงลงบางส่วนอีกด้วย

ขณะเดียวกัน คู่เงิน EURUSD ประสบกับแรงกดดัน เนื่องจากท่าทีของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลเศรษฐกิจในยุโรปที่อ่อนแอ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคู่เงินนี้ คู่เงิน USDJPY ถเกิดการดึงกลับจากจุดสูงสุดอายุ 14 สัปดาห์ และคู่เงิน GBPUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน ขณะที่นักลงทุนรอคอยการตัดสินใจทางนโยบายที่สำคัญจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบปรับลดลงก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในเวลาต่อมา ขณะที่ ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ หลังจากได้เห็นความประหลาดใจจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ

EURUSD เตรียมรับมือกับการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ ขณะที่ USDJPY สะท้อนถึงกระแสการพูดคุยเรื่องการแทรกแซงตลาด

การที่คู่เงิน EURUSD ยังไม่ฟื้นตัวอาจเกิดจากความกังวลของนักลงทุนก่อนการเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีและยอดค้าปลีกของยูโรโซนในเดือนกันยายน อีกทั้ง คำแถลงในเชิงลบจากนายกรัฐมนตรีเยอรมนี Olaf Scholz ยังเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงินยูโรอีกด้วย

ขณะเดียวกัน การปรับตัวลดลงล่าสุดของคู่เงิน USDJPY มีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เรื่องการแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่นเพื่อพยุงค่าเงินเยน รวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตของค่าแรงที่สูงขึ้นในปี 2025 ซึ่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

GBPUSD ทรงตัวหลังจากร่วงลงรายวันมากที่สุดในรอบ 20 เดือน

คู่เงิน GBPUSD ประสบกับการร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 เนื่องจากแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น และความกังวลของตลาดเกี่ยวกับงบประมาณของสหราชอาณาจักรท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการรายงานออกมาในหลากหลายทิศทาง โดยเงินปอนด์ยังเผชิญกับแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษอาจเผชิญกับความลำบากในการคงจุดยืนสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวด และอาจต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ

Antipodeans ฟื้นตัวหลังจากปรับตัวลง แต่ยังคงขาดโมเมนตัม

การฟื้นตัวของคู่เงิน AUDUSD จากระดับต่ำสุดในรอบ 13 สัปดาห์ยังคงเผชิญกับอุปสรรคจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งแกร่ง ความกังวลเกี่ยวกับจีน และข้อมูลการค้าของออสเตรเลียที่น่าผิดหวังในเดือนกันยายน ในทำนองเดียวกัน คู่เงิน NZDUSD ได้ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม เนื่องจากข้อมูลการค้าของจีนที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ ความคิดเห็นเชิงลบจาก Carolyn Rogers จากธนาคารกลางแคนาดาและการปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบ ท่ามกลางการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯและปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้คู่เงิน USDCAD ปรับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างระมัดระวัง ขณะที่ราคาทองคำดึงดูดแรงเทขาย

ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงเล็กน้อย แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งแกร่งขึ้นและปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันในสหรัฐฯเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการคาดการณ์ถึงการชะลอการเพิ่มปริมาณอุปทานของกลุ่ม OPEC+

ในทางกลับกัน ราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็ว—ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน—โดยหลุดแนวรับสำคัญก่อนที่จะดีดตัวจากเส้น 50-day EMA แม้ว่าในเบื้องต้นความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะกดดันราคาทองคำ แต่การฟื้นตัวของราคาทองคำยังสะท้อนถึงการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดที่ยังคงมีอยู่

สกุลเงินดิจิทัลยินดีต้อนรับ Trump

Bitcoin (BTCUSD) ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) แตะที่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือนหลังจาก Donald Trump ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ประกอบกับนักเทรดคริปโตมีความเชื่อมั่นในทิศทางบวก โดยคาดว่าจะมีอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมลดลงภายใต้การนำของ Trump

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์เหล่านี้:

• น้ำมันดิบ WTI พลิกฟื้นจากการร่วงลงในวันก่อนหน้า โดยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแตะที่ $71.90
• ทองคำ (Gold) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ประมาณ $2,655
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD INDEX) ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน ขณะที่ชะลอการพุ่งสูงขึ้นที่เกิดจากผลการเลือกตั้งใกล้กับระดับ 104.90
• ตลาดหลักทรัพย์ Wall Street ปิดบวก แต่ ตลาดหุ้นในโซนเอเชียแปซิฟิกร่วงลง ขณะที่ หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน
• BTCUSD ร่วงลง 1.0% ไปที่ประมาณ $74,800 เนื่องจากช่วงแนวโน้มขาขึ้นพักตัวใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้ในวันก่อนหน้า และ ETHUSD พุ่งขึ้นมากกว่า 3.0% ระหว่างวันไปที่ประมาณ $2,814

ทิศทางของธนาคารกลาง และการเลือกของ Trump สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังกำลังถูกจับตามอง

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้ได้แก่ การประกาศนโยบายการเงินจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รวมถึงการเลือกของ Trump สำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลต่ออิทธิพลของเขาที่มีต่อตลาด นอกจากนี้ รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันและข้อมูลยอดค้าปลีกของยูโรโซนในเดือนกันยายน จะยังส่งผลให้นักลงทุนยังคงอยู่ในภาวะระแวดระวัง

คาดว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตลาดถึงแนวทางการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม Fed น่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าในการสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ BoE อาจประสบกับความลำบากในการดึงดูดแรงเทซื้อคู่เงิน GBPUSD นอกจากนี้ การที่ Fed ลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์ และอาจทำให้เกิดแรงกดดันเพิ่มเติมต่อราคาทองคำและคู่เงิน EURUSD ด้วยเช่นกัน

การคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์หลัก

• คาดว่าจะฟื้นตัว: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
• มีแนวโน้มปรับลดลงต่อไป: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• คาดว่าจะเคลื่อนไหวในโหมด Sideways: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• คาดว่าจะค่อยๆปรับลดลงและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!