ชัยชนะอันโดดเด่นของ Donald Trump ในการเลือกตั้งสหรัฐฯ ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯและตลาดหุ้น เนื่องจากตลาดตอบรับแผน 'Make America Great Again' (MAGA) ของเขา และมีการคาดการณ์ว่า จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) น้อยลง
ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯพุ่งสูงขึ้น หุ้นทางฝั่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับปรับตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการส่งออกของจีนที่ปรับตัวขึ้นดีกว่าที่คาดยังช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้สกุลเงินอื่นๆ อย่างเช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดาสามารถฟื้นตัวจากการร่วงลงบางส่วนอีกด้วย
ขณะเดียวกัน คู่เงิน EURUSD ประสบกับแรงกดดัน เนื่องจากท่าทีของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลเศรษฐกิจในยุโรปที่อ่อนแอ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคู่เงินนี้ คู่เงิน USDJPY ถเกิดการดึงกลับจากจุดสูงสุดอายุ 14 สัปดาห์ และคู่เงิน GBPUSD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน ขณะที่นักลงทุนรอคอยการตัดสินใจทางนโยบายที่สำคัญจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)
ราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบปรับลดลงก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในเวลาต่อมา ขณะที่ ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ หลังจากได้เห็นความประหลาดใจจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ
การที่คู่เงิน EURUSD ยังไม่ฟื้นตัวอาจเกิดจากความกังวลของนักลงทุนก่อนการเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีและยอดค้าปลีกของยูโรโซนในเดือนกันยายน อีกทั้ง คำแถลงในเชิงลบจากนายกรัฐมนตรีเยอรมนี Olaf Scholz ยังเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงินยูโรอีกด้วย
ขณะเดียวกัน การปรับตัวลดลงล่าสุดของคู่เงิน USDJPY มีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เรื่องการแทรกแซงตลาดของญี่ปุ่นเพื่อพยุงค่าเงินเยน รวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตของค่าแรงที่สูงขึ้นในปี 2025 ซึ่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
คู่เงิน GBPUSD ประสบกับการร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 เนื่องจากแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น และความกังวลของตลาดเกี่ยวกับงบประมาณของสหราชอาณาจักรท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการรายงานออกมาในหลากหลายทิศทาง โดยเงินปอนด์ยังเผชิญกับแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษอาจเผชิญกับความลำบากในการคงจุดยืนสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวด และอาจต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ
การฟื้นตัวของคู่เงิน AUDUSD จากระดับต่ำสุดในรอบ 13 สัปดาห์ยังคงเผชิญกับอุปสรรคจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งแกร่ง ความกังวลเกี่ยวกับจีน และข้อมูลการค้าของออสเตรเลียที่น่าผิดหวังในเดือนกันยายน ในทำนองเดียวกัน คู่เงิน NZDUSD ได้ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม เนื่องจากข้อมูลการค้าของจีนที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ ความคิดเห็นเชิงลบจาก Carolyn Rogers จากธนาคารกลางแคนาดาและการปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบ ท่ามกลางการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯและปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้คู่เงิน USDCAD ปรับตัวสูงขึ้น
ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงเล็กน้อย แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะแข็งแกร่งขึ้นและปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันในสหรัฐฯเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจเกิดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการคาดการณ์ถึงการชะลอการเพิ่มปริมาณอุปทานของกลุ่ม OPEC+
ในทางกลับกัน ราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็ว—ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน—โดยหลุดแนวรับสำคัญก่อนที่จะดีดตัวจากเส้น 50-day EMA แม้ว่าในเบื้องต้นความแข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะกดดันราคาทองคำ แต่การฟื้นตัวของราคาทองคำยังสะท้อนถึงการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดที่ยังคงมีอยู่
Bitcoin (BTCUSD) ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) แตะที่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือนหลังจาก Donald Trump ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ประกอบกับนักเทรดคริปโตมีความเชื่อมั่นในทิศทางบวก โดยคาดว่าจะมีอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมลดลงภายใต้การนำของ Trump
เหตุการณ์สำคัญในวันนี้ได้แก่ การประกาศนโยบายการเงินจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) รวมถึงการเลือกของ Trump สำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลต่ออิทธิพลของเขาที่มีต่อตลาด นอกจากนี้ รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันและข้อมูลยอดค้าปลีกของยูโรโซนในเดือนกันยายน จะยังส่งผลให้นักลงทุนยังคงอยู่ในภาวะระแวดระวัง
คาดว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตลาดถึงแนวทางการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม Fed น่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าในการสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ BoE อาจประสบกับความลำบากในการดึงดูดแรงเทซื้อคู่เงิน GBPUSD นอกจากนี้ การที่ Fed ลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์ และอาจทำให้เกิดแรงกดดันเพิ่มเติมต่อราคาทองคำและคู่เงิน EURUSD ด้วยเช่นกัน
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
