ความเชื่อมั่นในตลาดวันนี้มีแนวโน้มเป็นบวกแม้จะมีบรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวัง โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขดัชนี CPI พื้นฐานของสหรัฐฯที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด และดัชนีภาคการผลิตรัฐนิวยอร์ก (NY Empire State Manufacturing Index) ที่ปรับลดลง ซึ่งท้าทายการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed ซึ่งปัจจัยนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงสามารถฟื้นตัวจากการขาดทุนได้ สัญญาณเชิงบวกจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก การกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลากหลายประเด็นยังช่วยสร้างบรรยากาศในการซื้อขายที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ Fed ยังคงลังเลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับรายงาน Beige Book ของ Fed ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง ซึ่งอาจทำให้การปรับเปลี่ยนนโยบายยุ่งยากขึ้นและทดสอบความเชื่อมั่นในตลาดได้ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ยังส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมในการซื้อขายอีกด้วย
ในสถานการณ์นี้ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ยังคงทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยยุติการร่วงลงสามวันติดต่อกัน ขณะที่ราคาทองคำปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ และเผชิญกับการร่วงลงระหว่างวันครั้งแรกในรอบสามวัน
ทางด้านคู่เงิน EURUSD ยังคงซบเซาหลังจากปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ โดยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงได้ ขณะที่ คู่เงิน GBPUSD ยุติแนวโน้มขาขึ้นสามวันติดต่อกัน
คู่เงิน USDJPY ปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน โดยคู่เงิน AUDUSD,คู่เงิน NZDUSD และคู่เงิน USDCAD ต่างก็ชะลอการปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์ ในอีกทางหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบเกิดการดึงกลับจากระดับสูงสุดในรอบหกเดือน โดยชะลอการพุ่งสูงขึ้นรายวันที่มากที่สุดในรอบสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน สกุลเงินดิจิทัลทรงตัวจากการปรับตัวขึ้นล่าสุด ส่วนทางฝั่งตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
คู่เงิน EURUSD ยากที่จะได้รับประโยชน์จากดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการหดตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นในเยอรมนี และสัญญาณที่ยังไม่ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ ECB โดยเทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของ ECB และข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ อีกทั้ง ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในเขตยูโรโซนยังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อคู่เงินนี้ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯเผชิญกับความผันผวนในตลาด
คู่เงิน GBPUSD ร่วงลงครั้งแรกในรอบสามวัน เนื่องจากสัญญาณเงินเฟ้อที่อ่อนแอในสหราชอาณาจักรและความคิดเห็นเชิงสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินจาก อลัน เทย์เลอร์ เจ้าหน้าที่ของ BoE ส่งผลกระทบต่อค่าเงินปอนด์อังกฤษ อีกทั้ง ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการรายงานในหลากหลายทิศทางจากสหราชอาณาจักรยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอน ทำให้นักลงทุนในตลาดยังคงระมัดระวังก่อนการรายงานยอดค้าปลีกสำคัญของสหรัฐฯ
ในขณะเดียวกัน คู่เงิน USDJPY ร่วงลงเป็นวันที่สอง โดยเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน โดยคู่เงินนี้ตอบสนองต่อข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งขึ้น ความเห็นในเชิงสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากผู้ว่าการ BoJ คาซึโอะ อูเอดะ และรายงานที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้า
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์แคนาดา และดอลลาร์นิวซีแลนด์ยุติการปรับตัวขึ้นติดต่อกันสามวันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ เทรดเดอร์รอการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ แรงกดดันต่อสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้เกิดจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ ความกังวลต่อเศรษฐกิจของจีน และข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่น่าสังเกตคือ คู่เงิน USDCAD ฟื้นตัวขึ้นแม้ว่าราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา จะยังคงแข็งแกร่งก็ตาม
การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ และความเชื่อมั่นในตลาดที่ผันผวนสร้างแรงกดดันต่อแรงเทซื้อทองคำ ในขณะเดียวกันก็กดดันให้ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหกเดือน โดยก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นจากการลดลงของปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และการคาดการณ์จาก OPEC เกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่มีแนวโน้มดีขึ้น
สกุลเงินดิจิทัลยุติการฟื้นตัวเนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดที่มีความระมัดระวังก่อนการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญและความกังวลเกี่ยวกับด้านกฎระเบียบ โดย Bitcoin (BTCUSD) ร่วงลงเป็นครั้งแรกในรอบสี่วัน ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) ยุติการปรับตัวขึ้นสองวันติดต่อกัน ท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นในโทเคนที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์และการถอน staking ที่เพิ่มสูงขึ้น
บรรยากาศการซื้อขายในวันนี้คาดว่าจะคึกคัก โดยมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของ ECB และตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯเป็นจุดสนใจสำคัญ นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆได้แก่ ข้อมูลผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ แบบสำรวจภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯประจำฟิลาเดลเฟีย และแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ของ ECB และ Fed
ด้วยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯที่ออกมาผสมผสานและสถิติที่อ่อนแอจากยุโรป คู่เงิน EURUSD อาจยังคงเผชิญกับแรงกดดัน เว้นแต่ว่าจะมีปัจจัยอื่นที่สร้างความประหลาดใจอย่างมากเกิดขึ้น ถึงกระนั้น การคาดการณ์เกี่ยวกับท่าทีสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ Fed อาจช่วยให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯฟื้นตัวขึ้นจากการร่วงลงล่าสุดได้
ราคาทองคำอาจพยายามปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบและสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์อาจเผชิญกับการเทขายทำกำไรเพิ่มเติม โดยสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แต่ตลาดหุ้นอาจชะลอตัวลงบางส่วนจากการดีดตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!
