Los mercados siguen sin una dirección clara, aunque últimamente han mostrado cierto optimismo, mientras los traders lidian con la preocupación por el cierre del gobierno de EE. UU. y el próximo paso de la Fed, en medio de datos estadounidenses dispares. La preocupación por China y la falta de datos o eventos importantes podrían reforzar la cautela.
En medio de la incertidumbre en los mercados, los traders valoran los comentarios restrictivos de la Fed y buscan refugio en el dólar estadounidense, lo que a su vez presiona a la baja a las materias primas y a las divisas antipodeanas. El sentimiento mixto contrarresta los datos positivos de inflación de Australia y pesa sobre el AUDUSD, mientras que el EURUSD enfrenta dificultades ante las señales de política restrictiva del BCE y de funcionarios de la Fed. Por su parte, el GBPUSD se mantiene deprimido en un mínimo de varios meses debido a los problemas económicos del Reino Unido, mientras que el USDJPY no logra justificar el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., pese a los comentarios moderados del Banco de Japón y de funcionarios japoneses.
Wall Street cerró a la baja, pero las bolsas de Asia-Pacífico subieron ligeramente en las últimas sesiones, impulsadas por China. Por su parte, las acciones de Europa y el Reino Unido también registran leves avances durante la primera hora de negociación.
Con esto, el precio del oro cae a un mínimo de seis semanas, mientras que el petróleo crudo prolonga la recuperación de la jornada anterior.
Las criptomonedas cotizan con resultados mixtos, mientras que el impulso de los actores del sector para obtener la aprobación de ETF contrasta con un gran vencimiento de opciones durante el mes.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent prolonga la recuperación del día anterior en torno a $94,20, con un alza intradía del 0,65 % al momento de publicación.
- Precio del oro cae por tercer día consecutivo hasta los $1,896, su nivel más bajo en seis semanas.
- Índice del dólar estadounidense marca una racha ganadora de tres días y alcanza su nivel más alto de 2023, en torno a 106.10, al momento de redactar.
- Wall Street cerró con pérdidas, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Dicho esto, las bolsas de Europa y el Reino Unido bajaron ligeramente en la última sesión.
- BTCUSD y ETHUSD cotizan al alza, en torno a $27,200 y $1,690 al momento de redactar.
El dólar estadounidense se fortalece en una jornada mixta
Pese al sentimiento mixto y a los datos de EE. UU., sin olvidar la preocupación por un cierre del gobierno estadounidense, el índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzó un máximo anual. Dicho esto, la confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. y las ventas de viviendas nuevas se moderaron, pero la mejora del S&P/CS Composite-20 HPI y del índice de actividad manufacturera de la Fed de Richmond respalda la postura restrictiva de la Fed y también impulsó el DXY. Entre los funcionarios restrictivos de la Reserva Federal (Fed), Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, acaparó gran atención al señalar una probabilidad del 40 % de que las tasas suban «considerablemente». En la misma línea, la gobernadora de la Fed Michelle Bowman destacó el alza de los alquileres para defender la necesidad de una política monetaria restrictiva.
Cabe señalar que los diplomáticos estadounidenses siguen informando de avances positivos en las negociaciones para ampliar el límite de deuda, con el fin de evitar el cierre del gobierno y moderar la demanda de refugio del dólar estadounidense. Sin embargo, grandes bancos como Goldman Sachs y JPMorgan destacan la posibilidad de varios cierres del gobierno, lo que presiona el sentimiento del mercado.
China puso bajo custodia a directivos de la inmobiliaria Evergrande, que atraviesa dificultades y es la segunda más grande del país, lo que agravó la preocupación por la deuda de la nación asiática y, a su vez, impulsa a los optimistas y ejerce presión bajista sobre el precio del oro. Cabe destacar que el Banco Popular de China (PBoC) muestra determinación para aplicar más estímulos y otras medidas con el fin de proteger el crecimiento económico de la segunda economía más grande del mundo, lo que a su vez modera el pesimismo. Además, la mejora de las ganancias industriales de China en agosto también pone en entredicho la aversión al riesgo y a los vendedores de oro.
Por otra parte, numerosos profesionales de la industria cripto y algunas organizaciones gubernamentales también presionan a la SEC de EE. UU. para que acelere la aprobación de los ETF spot, pero el temor a regulaciones estrictas mantiene a raya a los alcistas del BTCUSD y el ETHUSD. El inminente vencimiento de un gran volumen de opciones también supone un desafío para quienes operan con Bitcoin y Ethereum.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Los catalizadores de riesgo serán clave
De cara al futuro, la escasez de datos en la agenda mantendrá a los participantes del mercado atentos a los factores de riesgo en busca de señales claras. Entre ellos, el acuerdo sobre el techo de la deuda de Estados Unidos y las declaraciones de la Fed recibirán gran atención. Si los responsables políticos estadounidenses anuncian un acuerdo antes del 1 de octubre, el sentimiento del mercado podría mejorar, lo que a su vez podría provocar un retroceso del dólar estadounidense. Sin embargo, las preocupaciones por una Fed agresiva mantienen esperanzados a los compradores del billete verde.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
