El apetito por el riesgo sigue siendo inestable, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. suben en medio de las distintas preocupaciones por el conflicto entre Israel y Hamás. En este contexto, es probable que EE. UU. e Irán intervengan en la guerra de Gaza, pero las conversaciones sobre ayuda humanitaria para Gaza impulsan la escalada de las tensiones geopolíticas. Además, un alto general estadounidense, jefe del CENTCOM de EE. UU., viajó a Tel Aviv y expresó su apoyo a Israel. Sin embargo, el retraso de las operaciones terrestres del ejército israelí y las conversaciones sobre un alto el fuego ponen en duda las perspectivas pesimistas.
En este contexto, el dólar estadounidense recorta las pérdidas del día anterior y ejerce presión bajista sobre las principales divisas, las materias primas y las monedas antipodales. Además, los futuros del S&P 500 siguen bajo presión, mientras que las acciones de Asia-Pacífico avanzan siguiendo la tendencia de los índices de Wall Street.
El NZDUSD registra la mayor caída entre las principales divisas ante los débiles datos de inflación de Nueva Zelanda, mientras que el GBPUSD ocupa el segundo lugar debido a la desaceleración del crecimiento salarial en el Reino Unido. Además, el USDJPY sigue la evolución de los rendimientos, que suben, mientras que el AUDUSD va contra la tendencia ante el tono restrictivo de las actas del RBA.
El precio del oro prolonga el retroceso del día anterior desde su máximo mensual, mientras el petróleo crudo sigue sin mostrar una dirección clara.
BTCUSD y ETHUSD registran pérdidas moderadas tras la fuerte subida del día anterior, mientras los participantes del mercado desmienten una noticia falsa que sugería que la SEC de EE. UU. había aprobado ETF.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent se mantiene bajo presión cerca de los 90,50 USD, tras retroceder el día anterior desde un máximo de dos semanas.
- El precio del oro cae por segundo día consecutivo, un 0,10 %, y ronda los $1.918 al momento de redactar.
- Índice del USD revierte las pérdidas del día anterior y cotiza cerca de 106.30 en la última sesión.
- Wall Street cerró con leves ganancias y las acciones de Asia-Pacífico avanzaron ligeramente. Sin embargo, los mercados bursátiles en Europa y el Reino Unido registran movimientos mixtos en la última sesión.
- BTCUSD y ETHUSD caen un 1.0% cada uno y cotizan cerca de $28,200 y $1,580, respectivamente, al momento de redactar este análisis.
Vuelven los movimientos habituales…
El débil índice manufacturero Empire State de Nueva York se sumó a un optimismo cauteloso y permitió que los compradores del dólar estadounidense se tomaran un respiro el día anterior. Sin embargo, los temores geopolíticos y el aumento de los rendimientos permitieron que el dólar registrara un nuevo avance, incluso cuando el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, dijo que probablemente ya terminaron las alzas de las tasas de interés y que prevé una moderación de la inflación. El avance del USD también podría estar relacionado con los comentarios de la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, quien señaló que la economía estadounidense se encuentra en una buena posición.
Por otro lado, los ingresos medios del Reino Unido en agosto fueron más débiles y, junto con los comentarios pesimistas del economista jefe del Banco de Inglaterra (BoE), Huw Pill, reavivaron el interés vendedor en el GBPUSD, tras el rebote correctivo del día anterior desde el mínimo semanal.
El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó el martes a Pekín para reunirse con Xi Jinping, líder del Partido Comunista de China. La visita avivó los temores del mercado, ya que EE. UU. no goza del favor de ninguno de los dos líderes. Esto dio soporte al dólar estadounidense y, junto con los débiles datos de inflación de Nueva Zelanda, hizo caer el NZDUSD. Sin embargo, las actas de tono restrictivo del RBA y las expectativas de más estímulos de China ayudaron al AUDUSD a mantenerse más firme.
EURUSD sigue bajo presión mientras los mercados esperan los datos de confianza económica ZEW de la UE y Alemania, así como las ventas minoristas de EE. UU. Por su parte, USDCAD registra leves subidas antes de los datos de inflación de Canadá. Además, el oro se mantiene débil, ya que los participantes del mercado favorecen al dólar estadounidense, mientras que el petróleo crudo no logra beneficiarse de los temores geopolíticos.
Por otra parte, el BTCUSD y el ETHUSD subieron el lunes al final de la jornada hasta alcanzar un nuevo máximo mensual, pero luego revirtieron el movimiento, ya que las noticias sobre una supuesta aprobación del ETF de Bitcoin resultaron ser falsas.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Demasiados datos que seguir…
Las cifras de sentimiento ZEW de la UE y Alemania se conocerán antes que los datos de inflación de Canadá y las ventas minoristas de EE. UU., y mantendrán ocupados a los participantes del mercado este martes. Sin embargo, la atención se centrará principalmente en las preocupaciones geopolíticas y los rendimientos, que probablemente mantendrán al dólar estadounidense en una posición favorable, a menos que los datos resulten extremadamente decepcionantes.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
