La aversión al riesgo vuelve a escena tras un inicio de semana incierto, mientras aumentan las preocupaciones por un cierre del Gobierno de EE. UU. ante la fecha límite del 1 de octubre. A esto se suman los temores sobre el crecimiento del mercado inmobiliario en China y Alemania, así como las preocupaciones económicas en la eurozona, el Reino Unido y China. Además, los comentarios restrictivos de la Fed y los elevados rendimientos también contribuyen a inquietar a los mercados y respaldan la demanda del dólar estadounidense como activo refugio.
En este contexto, las materias primas y las divisas antipodeanas enfrentan dificultades, mientras que EURUSD, GBPUSD y USDJPY también reflejan la fortaleza del dólar estadounidense. Dicho esto, los precios del oro y el petróleo crudo marcaron nuevos mínimos semanales, y este último registró una caída superior al 1,0 % en la última cotización.
Wall Street cerró con leves ganancias, pero las bolsas de Asia-Pacífico retrocedieron ligeramente, lo que a su vez presionó a las acciones de los mercados del Reino Unido y Europa y pesó sobre los activos de mayor riesgo.
Por otra parte, BTCUSD y ETHUSD siguen teniendo dificultades ante las señales contradictorias sobre la regulación y la aceptación del mercado, así como el optimismo por la aprobación de los ETF.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent cae a su nivel más bajo en dos semanas, hasta alrededor de $92.00, con una caída del 1.25% en la última cotización.
- El precio del oro amplía las pérdidas del día anterior y se sitúa en torno a los $1,910, con una leve presión vendedora al momento de redactar.
- Índice del dólar estadounidense marca una racha ganadora de tres días y alcanza su nivel más alto de 2023, en torno a 106.10, al momento de redactar.
- Wall Street cerró con pérdidas, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Dicho esto, las bolsas de Europa y el Reino Unido bajaron ligeramente en la última sesión.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves pérdidas en torno a los 23.500 $ y 1.640 $, respectivamente, al momento de redactar.
La aversión al riesgo se impone a los datos
La preocupación por el cierre del gobierno de EE. UU. y la preferencia de la Fed por mantener las tasas «más altas durante más tiempo» mantienen a los mercados algo inestables por el momento y respaldan a los alcistas del dólar estadounidense, pese a los datos mixtos de actividad de los bancos de la Reserva Federal de Chicago y Dallas. También representa un desafío para el dólar estadounidense la advertencia de Moody’s de que el cierre del gobierno tendrá un efecto negativo en la calificación crediticia de EE. UU. Aun así, la mayor economía del mundo sigue mostrando un crecimiento notable de los salarios y del PIB, además de una mejora de los PMI, factores que mantienen al dólar estadounidense y a los rendimientos en una posición favorable.
El precio del oro atrae la atención de los bajistas al acercarse a un soporte clave de corto plazo, en torno a los 1.910 USD.
Además de la fortaleza del dólar estadounidense, los temores a una desaceleración de la demanda de energía en China y la posibilidad de que algunos de los principales países productores de petróleo fuera de la OPEP aumenten la producción también presionan al petróleo crudo.
Cabe señalar que los mercados de criptomonedas muestran señales mixtas: los mercados fuera de EE. UU. reciben con optimismo a Bitcoin y Ethereum ante la posible aprobación de los ETF al contado, pero las señales del mercado de opciones y el temor a regulaciones estrictas en EE. UU. ponen en duda el optimismo sobre BTCUSD y ETHUSD.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención al índice de confianza del consumidor de EE. UU. del Conference Board
De cara al resto de la jornada, entre los datos clave para seguir la dirección intradía están la confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. (CB), los datos del mercado inmobiliario y el índice manufacturero de la Fed de Richmond. Sin embargo, la atención se centrará principalmente en los comentarios de la Fed y las novedades sobre el posible cierre del gobierno de EE. UU. para tener un panorama más claro.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
