美联储主席鲍威尔讲话前，美元回升令原油走软

市场情绪低迷，加上收益率走高以及美联储官员的言论整体偏鹰派，支撑美元在周四早盘反弹，市场参与者正等待美联储主席鲍威尔发表讲话。此外，中国方面缺乏利好消息，以色列与哈马斯战争引发的担忧日益加剧，进一步推升避险情绪，令美元小幅走高。

同样的因素叠加收益率走高，推动大宗商品价格回落，并令澳元和纽元承压。因此，作为风险情绪风向标的AUDUSD在G10货币对中跌幅最大；黄金和原油也从前一日触及的数日高位回落。另一方面，华尔街收盘下跌，拖累美国股指期货，也令亚太市场的乐观情绪降温。

不过，需要注意的是，除了受美国证券交易委员会（SEC）相关担忧引发的整体市场悲观情绪影响外，加密货币还受到美元走强的压力。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油从两周高点回落至91.30美元；截至发稿时，日内下跌0.5%。
• 金价在前一交易日升至11周高点后，上行动能减弱，最新在1,950美元附近走势犹豫不决。
• 美元指数 在106.60附近小幅上涨，延续前一交易日从近期周内低点反弹的走势。
• 华尔街收跌，亚太股市也收跌；此外，股市在欧洲及英国均收跌。
• BTCUSD和ETHUSD截至撰稿时，两者分别走强至约27,200美元和1,690美元。

风险厌恶情绪升温叠加收益率走高，推动美元上涨

周三，美国总统乔·拜登访问了饱受战火的以色列，并表示美国将确保以色列获得自卫所需的一切。此行凸显了以色列与哈马斯之间地缘政治紧张局势进一步升级的风险，也显示出伊朗威胁加入战斗可能导致战事扩大。上述因素加上多数表现乐观的美国经济数据，推动美国10年期国债收益率升至4.97%。截至发稿时，该收益率已创下2007年以来的最高水平，进而提振了美元。

谈到经济数据和美联储的相关表态，9月建筑许可降至147.5万套，优于预期的145万套；新屋开工回升至135万套，低于分析师预期的138万套。此外，美联储《褐皮书》指出，9月至10月初经济活动“几乎没有变化”。

此外，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，通胀已有所回落，但仍处于过高水平。纽约联储主席约翰·C·威廉姆斯也表示：“美联储需要在一段时间内维持紧缩性货币政策，以抑制通胀。”不过，美联储理事克里斯托弗·J·沃勒表示，在明确政策走向之前，他们可以继续等待、观察。

另一方面，尽管比特币ETF备受关注，ETH未平仓合约量（OI）上升，而BTC未平仓合约量持续下降，这表明市场更看好以太坊。此外，有传闻称美国证券交易委员会（SEC）正就比特币ETF与凯茜·伍德旗下的方舟投资进行接洽，这扰动了加密货币市场情绪，尤其是在美元走强的背景下。

• 强烈买入：USDCAD
• 强烈卖出：ETHUSD、GBPUSD
• 买入： USD Index, Nasdaq, USDJPY
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

美联储鲍威尔和美国总统拜登的讲话成为焦点

接下来，经济日历将公布成屋销售、费城联储制造业指数和每周初请失业金人数。当天稍晚，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将发表讲话，之后美国总统乔·拜登也将向全国发表讲话。这两场讲话都值得关注：美联储需要捍卫鹰派政策立场，才能让美元指数维持强势；而拜登若发表暗示地缘政治风险的言论，也可能提振美元。

愿交易好运与你同在！