原油下跌，市场担忧供需前景且美元走强

周一早盘，随着市场对美联储即将降息的预期减弱，加上对中国经济的担忧，全球市场情绪动荡。上周五乐观的美国就业报告，以及市场在本周美国通胀数据公布前保持谨慎，也加剧了悲观情绪。尽管如此，受日本假期影响，亚洲债券市场交投受限，美元仍难以守住近4周以来首次录得的单周涨幅。

在这些市场走势中，EURUSD和GBPUSD走势仍不明朗，而USDJPY延续了上周五十字星K线所预示的走势，成为G10货币对中跌幅最大的货币对。此外，受与中国经济的关联影响，AUDUSD和NZDUSD继续承压，而USDCAD则小幅走高。

金价在过去四周首次录得周线下跌后，触及一条形成约三个月的上升支撑线；与此同时，原油大幅下跌，供需格局似乎有利于卖方。

随着美国证交会围绕现货ETF审批采取行动，加密货币交易者的乐观情绪减弱，BTCUSD和ETHUSD连续4天下跌。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油跌至78.00美元，截至发稿时仍录得超过1.0%的涨幅。
• 黄金价格最新报约2,030美元，日内下跌0.80%。
• 美元指数 在我们撰写本文时徘徊在102.50附近，并寻求更多线索以守住上周的涨幅。
• 华尔街收盘涨跌互现，但亚太股市小幅走低。不过，英国和欧洲股市在开盘首小时仍略显承压。
• BTCUSD和ETHUSD 分别在$43,850和$2,260附近承压。

市场交投低迷之际，油价下跌……

沙特阿美表示将下调面向所有地区的油价，原油因此下跌近1.5%，引起市场关注。此外，安哥拉退出欧佩克，以及对中国经济的担忧，也给原油价格带来压力。

此外，美国12月就业数据好于预期，帮助美元结束了持续3周的连跌走势，进而对油价空头有利。具体来看，非农就业人数（NFP）从修正后的173K升至216K，高于预期的170K；失业率和平均时薪分别维持在3.7%和0.4%，而市场预期分别为3.8%和0.3%。此外，美国11月工厂订单环比升至2.6%，高于分析师预估的2.1%，也扭转了前值环比下降3.4%的表现。不过，美国12月ISM服务业PMI从前值52.7降至50.6，创7个月新低，也低于预期的52.6，限制了美元随后进一步走强。

在乐观数据公布后，市场对美联储1月首次降息的预期大幅下降。这也让多位美联储官员得以反驳市场对美国央行的鸽派预期，并为美元提供支撑。

在美联储官员的发言中，达拉斯联储主席洛丽·洛根的立场显得过于鹰派。她表示：“鉴于近期金融环境有所宽松，我们不应排除加息的可能性。”相较之下，里士满联储主席托马斯·巴金的语气较为温和。他提到，随着人们对通胀正在回落的信心增强，将利率逐步调整至更正常的水平并无问题。此外，美国财政部长珍妮特·耶伦也重申了此前关于美国经济软着陆的言论，试图提振美元多头的信心。

除了美联储官员的发言外，中国金融市场的动荡也令油价承压。此外，中国重要的影子银行“财富管理”公司中植集团破产，进一步加剧了市场对中国房地产市场严峻状况的担忧。

相反，台湾即将举行的选举加剧了地缘政治担忧，而美国与中国围绕台湾的争端仍在持续。此外，由于华盛顿向台湾出售武器，中国外交部正准备对5家美国军火供应商实施制裁。

• 强烈买入： USDCAD，USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

接下来经济日历较为清淡……

经历了忙碌的一周后，周一值得关注的数据较少。由于日本市场休市，亚洲时段的交投更显清淡。尽管如此，美国消费者价格指数（CPI）仍是本周的关键事件；如果数据高于预期，可能会提振美元。不过，美联储3月降息几乎已成定局，若美国通胀降温，美元可能会承压。

愿交易好运与你同在！