ยีลด์-ดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่ง! หลังแบงก์ชาติส่อใช้นโยบายเชิง Hawkish ขณะที่ตลาดกลับมาเปิดทำการปกติ

การที่ตลาดหลายแห่งกลับมาเปิดทำการปกติส่งผลให้มูลค่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้น ขณะที่นักเทรดเฝ้าจับตาการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายๆ แห่ง อีกทั้งยังมีความกังวลของนักลงทุนก่อนการประกาศและเหตุการณ์สำคัญสัปดาห์นี้ซึ่งส่งผลให้วันนี้นักลงทุนปิดรับความเสี่ยงอีกเช่นเคย

เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกดดันราคาน้ำมันดิบและสกุลเงินที่มีความเสี่ยง ขณะที่คู่เงิน AUDUSD ได้รับแรงหนุนในการปรับตัวขึ้นจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.50% ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ส่วนทองคำก็ฟื้นตัวขึ้นหลังเป็นเทรนด์ขาลงติดต่อกัน 2 วัน แต่ยังมีทิศทางไม่ชัดเจนมากนัก

ขณะเดียวกัน ข่าวจากจีนก็ไม่สามารถพยุงอารมณ์ตลาดได้ ส่งผลให้หุ้นหลายตัวมีการย่อตัวลงในระหว่างรอบการเทรดของเอเชียและยุโรป ส่วนเงินเยนญี่ปุ่นก็ได้แตะระดับ Low เดิมในรอบหลายปีท่ามกลางยีลด์ที่แข็งแกร่ง

BTCUSD และ ETHUSD ร่วงหนักสุดในรอบสัปดาห์เนื่องจากนักลงทุนเบนความสนใจไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยแทน

มาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลักหลายรายการ ดังนี้:

• น้ำมันเบรนท์ (Brent) ยังมีทิศทางไม่ชัดเจน โดยราคาอยู่ที่ระดับ $120.00 หลังกลับตัวจากจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์
• ทองคำ ปรับบวกเล็กน้อยที่ราวๆ $1,845 หลังเป็นเทรนด์ขาลงติดต่อกัน 2 วัน
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD INDEX) พุ่งติดต่อกันเป็นวันที่ 3 บวกเพิ่ม 0.28% สู่ระดับประมาณ 102.70
• ดัชนี FTSE 100 ยังแกว่งตัวไซด์เวย์ที่ราวๆ 7,600 แต่ EUROSTOXX50 และ DAX ปรับลงประมาณ 1.00%
• ดัชนี Nasdaq ปรับขึ้น 0.40% ขณะที่ S&P 500 บวกเพิ่ม 0.31% ส่วน Dow Jones ยังมีทิศทางที่ไม่แน่นอนในกรอบรายสัปดาห์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
• BTCUSD และ ETHUSD ร่วงประมาณ 5% สู่ระดับ $29,500 และ $1,760 ตามลำดับ

ตลาดกลับมาปิดรับความเสี่ยงแม้สถานการณ์ในจีนจะเริ่มคลี่คลาย

พิจารณาจากอารมณ์ของเทรดเดอร์ก่อนแถลงการณ์ของ ECB และตัวเลข CPI ของสหรัฐ รวมถึงแนวโน้มที่ธนาคารกลางจะเริ่มใช้นโยบายเชิง Hawkish นักลงทุนทั่วโลกเริ่มกลับมาปิดรับความเสี่ยงอีกครั้งในวันอังคารนี้ หลังจากการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ค่อนข้างซบเซารวมถึงตลาดบางแห่งที่ปิดทำการชั่วคราว

น่าเสียดายที่สถานการณ์เศรษฐกิจของจีนที่เริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งที่ 2 ของปี 2022 และมุมมองบวกของแบงก์ชาติญี่ปุ่น (BOJ) ในการหนุนเงินเยนที่อ่อนค่ากลับไม่สามารถพยุงอารมณ์ของตลาดได้

USDJPY ทะยานขึ้นทดสอบระดับ High เดิมในรอบ 20 ปีโดยได้รับอานิสงค์จากเงินเยนญี่ปุ่นที่อ่อนค่าลง ขณะที่ AUDUSD พุ่งมากกว่า 0.50% หลัง RBA เซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก 0.50% สู่ 0.85% ล่าสุด

น้ำมัน Brent เองกลับไม่ได้รับอานิสงค์จากข่าวเกี่ยวกับประเทศจีนอย่างเต็มที่ท่ามกลางเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับการใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวซึ่งส่งผลกดดันต่อความต้องการด้านพลังงาน

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำกลับรีบาวด์ขึ้นได้หลังนักลงทุนเทความสนใจไปยังทองคำในฐานะสินทรัพย์ Safe-haven อีกครั้งในระหว่างที่ตลาดกำลังหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ประเด็นการระดมทุนในแคนาดาและอินโดนิเซียไม่ได้ส่งผลต่อสกุลเงินคริปโตฯ ขณะที่ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นได้ฉุดให้แรงซื้อคริปโตลดลงเช่นกัน

• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อแรง: USDCAD, USDCHF and USDCNY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขายแรง: Nasdaq, silver, ETHUSD
• ⏫ 🟢 สัญญาณซื้อ: USD Index, USDJPY
• ⏬ 🔴 สัญญาณขาย: DAX, FTSE 100, brent oil, gold, BTCUSD

ตลาดส่อแววกังวลก่อนแถลงการณ์ของ ECB และตัวเลข CPI ของสหรัฐ

หากพิจารณาจากสถานการณ์ขณะนี้ มีแนวโน้มที่มุมมองตลาดโลกจะยังคงเป็นลบท่ามกลางการเตรียมเร่งการปรับขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติหลายแห่งเพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้น อย่างที่มีข่าวลือว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ค. ขณะที่ Fed มีการอภิปรายเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มจากเดิมอยู่ที่ 0.50% ในเดือน ก.ย.

นอกจากตัวเลขและเหตุการณ์สำคัญที่กล่าวไปแล้ว ยังมีประเด็นเกี่ยวกับจีนและรัสเซียที่สร้างความคึกคักให้กับนักเทรดในระยะสั้นๆ อีกทั้งยังมีตัวเลขเศรษฐกิจจากสหรัฐ, แคนาดา และยุโรปที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญ

ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวในตลาดด้วยระบบ Copy Trade ของ MTrading พร้อมเงื่อนไขชั้นนำ:

• สเปรด 0 สำหรับ EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ทอง, โลหะเงิน และสินทรัพย์ยอดนิยมอื่นๆ
• แพลตฟอร์ม Copy Trade ที่น่าเชื่อถือที่สุด พร้อม Dashboard และการรายงานผลอย่างละเอียด
• มีนักเทรดมากฝีมือให้เลือกคัดลอกจำนวนมาก

คัดลอกการเทรดของนักเทรดมือโปรโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ด้วยค่าสเปรด 0 ผ่านบัญชี M.Pro!

ขอให้ท่านโชคดีในการเทรด!